Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
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- Actif net
- 575,1 M $ dont 370,1 M $ en actions, soit 64,4 %
- Positions
- 662 dans 35 pays
- Souches
- 226 de 154 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Costco Wholesale Corp | 532 | 530,1 k $ | 0,09 % |
| 202 | Diageo PLC | 28 486 | 530 k $ | 0,09 % |
| 203 | Fujikura Ltd. | 19 200 | 529,4 k $ | 0,09 % |
| 204 | Quest Diagnostics Inc | 2 681 | 525,4 k $ | 0,09 % |
| 205 | Franco-Nevada Corp | 2 123 | 525,4 k $ | 0,09 % |
| 206 | Suzuki Motor Corp | 43 300 | 523,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Infineon Technologies AG | 11 492 | 519,8 k $ | 0,09 % |
| 208 | Resona Holdings Inc | 46 500 | 519,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Martin Marietta Materials Inc | 880 | 518 k $ | 0,09 % |
| 210 | 3i Group PLC | 15 749 | 514,6 k $ | 0,09 % |
| 211 | Renesas Electronics Corp | 35 700 | 510,9 k $ | 0,09 % |
| 212 | Packaging Corp of America | 2 394 | 508,1 k $ | 0,09 % |
| 213 | Indra Sistemas SA | 9 064 | 505,6 k $ | 0,09 % |
| 214 | MetLife Inc | 7 066 | 499,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | Techtronic Industries Co Ltd | 37 000 | 489,8 k $ | 0,09 % |
| 216 | Micron Technology Inc | 1 440 | 486,5 k $ | 0,08 % |
| 217 | Sherwin-Williams Co/The | 1 513 | 485 k $ | 0,08 % |
| 218 | Aker BP ASA | 13 212 | 484,8 k $ | 0,08 % |
| 219 | Ingersoll Rand Inc | 5 979 | 479 k $ | 0,08 % |
| 220 | BE Semiconductor Industries NV | 2 227 | 477,3 k $ | 0,08 % |
| 221 | KT Corp | 11 951 | 477,1 k $ | 0,08 % |
| 222 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14 878 | 476,2 k $ | 0,08 % |
| 223 | Orsted AS | 19 298 | 474,3 k $ | 0,08 % |
| 224 | Norfolk Southern Corp | 1 646 | 472,4 k $ | 0,08 % |
| 225 | Shimizu Corp. | 26 300 | 469,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Freeport-McMoRan Inc | 7 988 | 469,5 k $ | 0,08 % |
| 227 | VICI Properties Inc | 17 046 | 465,7 k $ | 0,08 % |
| 228 | Bunzl PLC | 15 284 | 459,8 k $ | 0,08 % |
| 229 | ORIX Corp | 15 400 | 458,4 k $ | 0,08 % |
| 230 | National Bank of Canada | 3 525 | 456,1 k $ | 0,08 % |
| 231 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 215 | 449,6 k $ | 0,08 % |
| 232 | Equifax Inc | 2 482 | 446,9 k $ | 0,08 % |
| 233 | Cenovus Energy Inc | 16 700 | 443,1 k $ | 0,08 % |
| 234 | AbbVie Inc | 2 020 | 439,3 k $ | 0,08 % |
| 235 | Applied Materials Inc | 1 273 | 435,1 k $ | 0,08 % |
| 236 | Otis Worldwide Corp | 5 600 | 431,6 k $ | 0,08 % |
| 237 | Travelers Cos Inc/The | 1 475 | 430,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Simon Property Group Inc | 2 304 | 429,8 k $ | 0,07 % |
| 239 | Coca-Cola Co/The | 5 629 | 428,1 k $ | 0,07 % |
| 240 | ABN AMRO Bank NV | 13 366 | 426 k $ | 0,07 % |
| 241 | KION Group AG | 8 017 | 422 k $ | 0,07 % |
| 242 | AUTOLIV INC SDR | 4 005 | 421,8 k $ | 0,07 % |
| 243 | Grupo Mexico SAB de CV | 39 401 | 421,4 k $ | 0,07 % |
| 244 | Mandatum Oyj | 52 695 | 420,8 k $ | 0,07 % |
| 245 | Suncorp Group Ltd | 37 571 | 420,3 k $ | 0,07 % |
| 246 | Ventas Inc | 5 056 | 413,5 k $ | 0,07 % |
| 247 | Barrick Mining Corp | 9 904 | 404,7 k $ | 0,07 % |
| 248 | Segro PLC | 47 016 | 403,6 k $ | 0,07 % |
| 249 | Synopsys Inc | 994 | 394,1 k $ | 0,07 % |
| 250 | Williams Cos Inc/The | 5 371 | 390,9 k $ | 0,07 % |
| 251 | NextEra Energy Inc | 4 166 | 386,9 k $ | 0,07 % |
| 252 | American Tower Corp | 2 234 | 385,5 k $ | 0,07 % |
| 253 | Erste Group Bank AG | 3 526 | 381,7 k $ | 0,07 % |
| 254 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 25 941 | 381,3 k $ | 0,07 % |
| 255 | Amadeus IT Group SA | 6 467 | 368,6 k $ | 0,06 % |
| 256 | Elevance Health Inc | 1 236 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | Salesforce Inc | 1 938 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| 258 | BAWAG Group AG | 2 366 | 359,6 k $ | 0,06 % |
| 259 | CME Group Inc | 1 215 | 358,9 k $ | 0,06 % |
| 260 | Fortum Oyj | 14 031 | 355,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Moody's Corp | 809 | 352,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | Huntington Bancshares Inc/OH | 22 465 | 351,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | Crowdstrike Holdings Inc | 897 | 350,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | Siemens Energy AG | 1 914 | 324,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Kingfisher PLC | 83 919 | 317,6 k $ | 0,06 % |
| 266 | Shell PLC | 6 760 | 315,6 k $ | 0,05 % |
| 267 | DoorDash Inc | 2 092 | 314,1 k $ | 0,05 % |
| 268 | Komatsu Ltd | 7 800 | 305,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | Rexford Industrial Realty Inc | 9 316 | 304,9 k $ | 0,05 % |
| 270 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 51 900 | 301 k $ | 0,05 % |
| 271 | Corteva Inc | 3 592 | 300,7 k $ | 0,05 % |
| 272 | Xcel Energy Inc | 3 778 | 300,1 k $ | 0,05 % |
| 273 | Zijin Mining Group Co Ltd | 64 000 | 292,3 k $ | 0,05 % |
| 274 | Melrose Industries PLC | 42 497 | 286,4 k $ | 0,05 % |
| 275 | Regency Centers Corp | 3 745 | 283,3 k $ | 0,05 % |
| 276 | Targa Resources Corp | 1 114 | 279,3 k $ | 0,05 % |
| 277 | Tencent Holdings Ltd | 4 400 | 277,1 k $ | 0,05 % |
| 278 | SK Square Co Ltd | 835 | 275,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | Kingspan Group PLC | 3 220 | 271,1 k $ | 0,05 % |
| 280 | CVC Capital Partners PLC | 20 389 | 269 k $ | 0,05 % |
| 281 | Tsuruha Holdings Inc | 17 000 | 267,8 k $ | 0,05 % |
| 282 | TransDigm Group Inc | 231 | 267,7 k $ | 0,05 % |
| 283 | Roper Technologies Inc | 742 | 262,6 k $ | 0,05 % |
| 284 | Boeing Co/The | 1 319 | 262,5 k $ | 0,05 % |
| 285 | Cintas Corp | 1 530 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 286 | Annaly Capital Management Inc | 12 148 | 256,9 k $ | 0,04 % |
| 287 | Baker Hughes Co | 4 159 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| 288 | Bridgepoint Group PLC | 81 622 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | Ciena Corp | 651 | 252,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 545 | 252,4 k $ | 0,04 % |
| 291 | Alibaba Group Holding Ltd | 15 864 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | EastGroup Properties Inc | 1 285 | 237,8 k $ | 0,04 % |
| 293 | Phillips 66 | 1 294 | 235,7 k $ | 0,04 % |
| 294 | Persimmon PLC | 16 287 | 231,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | US Bancorp | 4 370 | 227,3 k $ | 0,04 % |
| 296 | Anglogold Ashanti Plc | 2 265 | 225,9 k $ | 0,04 % |
| 297 | Sun Communities Inc | 1 778 | 224 k $ | 0,04 % |
| 298 | InterDigital Inc | 740 | 223,5 k $ | 0,04 % |
| 299 | Steel Dynamics Inc | 1 232 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 300 | Amphenol Corp | 1 753 | 221,5 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 226 souches de 154 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 13,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 6,6 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- France 3,3 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | Japon | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | France | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | Canada | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | Suisse | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | Australie | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | Italie | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | Espagne | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
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