Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust ·662 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 575,1 M $ · Dix premières lignes : 22.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 12,9 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 15,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,5 %
- JP 6,6 %
- GB 6,0 %
- FR 3,3 %
- CA 2,4 %
- NL 2,3 %
- CH 2,2 %
- DE 1,8 %
- AU 1,5 %
- IT 1,1 %
- ES 0,9 %
- TW 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | JP | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | GB | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | FR | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | CA | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | NL | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | CH | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | DE | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | AU | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | IT | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | TW | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Costco Wholesale Corp | 532 | 530,1 k $ | 0,09 % |
| 202 | Diageo PLC | 28 486 | 530 k $ | 0,09 % |
| 203 | Fujikura Ltd. | 19 200 | 529,4 k $ | 0,09 % |
| 204 | Quest Diagnostics Inc | 2 681 | 525,4 k $ | 0,09 % |
| 205 | Franco-Nevada Corp | 2 123 | 525,4 k $ | 0,09 % |
| 206 | Suzuki Motor Corp | 43 300 | 523,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Infineon Technologies AG | 11 492 | 519,8 k $ | 0,09 % |
| 208 | Resona Holdings Inc | 46 500 | 519,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Martin Marietta Materials Inc | 880 | 518 k $ | 0,09 % |
| 210 | 3i Group PLC | 15 749 | 514,6 k $ | 0,09 % |
| 211 | Renesas Electronics Corp | 35 700 | 510,9 k $ | 0,09 % |
| 212 | Packaging Corp of America | 2 394 | 508,1 k $ | 0,09 % |
| 213 | Indra Sistemas SA | 9 064 | 505,6 k $ | 0,09 % |
| 214 | MetLife Inc | 7 066 | 499,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | Techtronic Industries Co Ltd | 37 000 | 489,8 k $ | 0,09 % |
| 216 | Micron Technology Inc | 1 440 | 486,5 k $ | 0,08 % |
| 217 | Sherwin-Williams Co/The | 1 513 | 485 k $ | 0,08 % |
| 218 | Aker BP ASA | 13 212 | 484,8 k $ | 0,08 % |
| 219 | Ingersoll Rand Inc | 5 979 | 479 k $ | 0,08 % |
| 220 | BE Semiconductor Industries NV | 2 227 | 477,3 k $ | 0,08 % |
| 221 | KT Corp | 11 951 | 477,1 k $ | 0,08 % |
| 222 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14 878 | 476,2 k $ | 0,08 % |
| 223 | Orsted AS | 19 298 | 474,3 k $ | 0,08 % |
| 224 | Norfolk Southern Corp | 1 646 | 472,4 k $ | 0,08 % |
| 225 | Shimizu Corp. | 26 300 | 469,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Freeport-McMoRan Inc | 7 988 | 469,5 k $ | 0,08 % |
| 227 | VICI Properties Inc | 17 046 | 465,7 k $ | 0,08 % |
| 228 | Bunzl PLC | 15 284 | 459,8 k $ | 0,08 % |
| 229 | ORIX Corp | 15 400 | 458,4 k $ | 0,08 % |
| 230 | National Bank of Canada | 3 525 | 456,1 k $ | 0,08 % |
| 231 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 215 | 449,6 k $ | 0,08 % |
| 232 | Equifax Inc | 2 482 | 446,9 k $ | 0,08 % |
| 233 | Cenovus Energy Inc | 16 700 | 443,1 k $ | 0,08 % |
| 234 | AbbVie Inc | 2 020 | 439,3 k $ | 0,08 % |
| 235 | Applied Materials Inc | 1 273 | 435,1 k $ | 0,08 % |
| 236 | Otis Worldwide Corp | 5 600 | 431,6 k $ | 0,08 % |
| 237 | Travelers Cos Inc/The | 1 475 | 430,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Simon Property Group Inc | 2 304 | 429,8 k $ | 0,07 % |
| 239 | Coca-Cola Co/The | 5 629 | 428,1 k $ | 0,07 % |
| 240 | ABN AMRO Bank NV | 13 366 | 426 k $ | 0,07 % |
| 241 | KION Group AG | 8 017 | 422 k $ | 0,07 % |
| 242 | AUTOLIV INC SDR | 4 005 | 421,8 k $ | 0,07 % |
| 243 | Grupo Mexico SAB de CV | 39 401 | 421,4 k $ | 0,07 % |
| 244 | Mandatum Oyj | 52 695 | 420,8 k $ | 0,07 % |
| 245 | Suncorp Group Ltd | 37 571 | 420,3 k $ | 0,07 % |
| 246 | Ventas Inc | 5 056 | 413,5 k $ | 0,07 % |
| 247 | Barrick Mining Corp | 9 904 | 404,7 k $ | 0,07 % |
| 248 | Segro PLC | 47 016 | 403,6 k $ | 0,07 % |
| 249 | Synopsys Inc | 994 | 394,1 k $ | 0,07 % |
| 250 | Williams Cos Inc/The | 5 371 | 390,9 k $ | 0,07 % |
| 251 | NextEra Energy Inc | 4 166 | 386,9 k $ | 0,07 % |
| 252 | American Tower Corp | 2 234 | 385,5 k $ | 0,07 % |
| 253 | Erste Group Bank AG | 3 526 | 381,7 k $ | 0,07 % |
| 254 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 25 941 | 381,3 k $ | 0,07 % |
| 255 | Amadeus IT Group SA | 6 467 | 368,6 k $ | 0,06 % |
| 256 | Elevance Health Inc | 1 236 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | Salesforce Inc | 1 938 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| 258 | BAWAG Group AG | 2 366 | 359,6 k $ | 0,06 % |
| 259 | CME Group Inc | 1 215 | 358,9 k $ | 0,06 % |
| 260 | Fortum Oyj | 14 031 | 355,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Moody's Corp | 809 | 352,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | Huntington Bancshares Inc/OH | 22 465 | 351,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | Crowdstrike Holdings Inc | 897 | 350,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | Siemens Energy AG | 1 914 | 324,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Kingfisher PLC | 83 919 | 317,6 k $ | 0,06 % |
| 266 | Shell PLC | 6 760 | 315,6 k $ | 0,05 % |
| 267 | DoorDash Inc | 2 092 | 314,1 k $ | 0,05 % |
| 268 | Komatsu Ltd | 7 800 | 305,1 k $ | 0,05 % |
| 269 | Rexford Industrial Realty Inc | 9 316 | 304,9 k $ | 0,05 % |
| 270 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 51 900 | 301 k $ | 0,05 % |
| 271 | Corteva Inc | 3 592 | 300,7 k $ | 0,05 % |
| 272 | Xcel Energy Inc | 3 778 | 300,1 k $ | 0,05 % |
| 273 | Zijin Mining Group Co Ltd | 64 000 | 292,3 k $ | 0,05 % |
| 274 | Melrose Industries PLC | 42 497 | 286,4 k $ | 0,05 % |
| 275 | Regency Centers Corp | 3 745 | 283,3 k $ | 0,05 % |
| 276 | Targa Resources Corp | 1 114 | 279,3 k $ | 0,05 % |
| 277 | Tencent Holdings Ltd | 4 400 | 277,1 k $ | 0,05 % |
| 278 | SK Square Co Ltd | 835 | 275,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | Kingspan Group PLC | 3 220 | 271,1 k $ | 0,05 % |
| 280 | CVC Capital Partners PLC | 20 389 | 269 k $ | 0,05 % |
| 281 | Tsuruha Holdings Inc | 17 000 | 267,8 k $ | 0,05 % |
| 282 | TransDigm Group Inc | 231 | 267,7 k $ | 0,05 % |
| 283 | Roper Technologies Inc | 742 | 262,6 k $ | 0,05 % |
| 284 | Boeing Co/The | 1 319 | 262,5 k $ | 0,05 % |
| 285 | Cintas Corp | 1 530 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 286 | Annaly Capital Management Inc | 12 148 | 256,9 k $ | 0,04 % |
| 287 | Baker Hughes Co | 4 159 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| 288 | Bridgepoint Group PLC | 81 622 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | Ciena Corp | 651 | 252,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 545 | 252,4 k $ | 0,04 % |
| 291 | Alibaba Group Holding Ltd | 15 864 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | EastGroup Properties Inc | 1 285 | 237,8 k $ | 0,04 % |
| 293 | Phillips 66 | 1 294 | 235,7 k $ | 0,04 % |
| 294 | Persimmon PLC | 16 287 | 231,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | US Bancorp | 4 370 | 227,3 k $ | 0,04 % |
| 296 | Anglogold Ashanti Plc | 2 265 | 225,9 k $ | 0,04 % |
| 297 | Sun Communities Inc | 1 778 | 224 k $ | 0,04 % |
| 298 | InterDigital Inc | 740 | 223,5 k $ | 0,04 % |
| 299 | Steel Dynamics Inc | 1 232 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 300 | Amphenol Corp | 1 753 | 221,5 k $ | 0,04 % |