Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 575,1 M $ dont 370,1 M $ en actions, soit 64,4 %
- Positions
- 662 dans 35 pays
- Souches
- 226 de 154 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tokio Marine Holdings Inc | 21 000 | 982,9 k $ | 0,17 % |
| 102 | Glencore PLC | 128 998 | 979 k $ | 0,17 % |
| 103 | Enel SpA | 89 263 | 970,7 k $ | 0,17 % |
| 104 | Canadian Natural Resources Ltd | 19 862 | 968,9 k $ | 0,17 % |
| 105 | Mitsubishi Electric Corp | 29 500 | 962,9 k $ | 0,17 % |
| 106 | Constellation Energy Corp. | 3 429 | 957,5 k $ | 0,17 % |
| 107 | Walt Disney Co/The | 9 930 | 957,1 k $ | 0,17 % |
| 108 | Standard Chartered PLC | 45 854 | 954,4 k $ | 0,17 % |
| 109 | Merck & Co Inc | 7 909 | 951,4 k $ | 0,17 % |
| 110 | Ameren Corp | 8 636 | 949,3 k $ | 0,17 % |
| 111 | GE Vernova Inc | 1 083 | 945,4 k $ | 0,16 % |
| 112 | ASML Holding NV | 709 | 936,5 k $ | 0,16 % |
| 113 | Asics Corp | 34 600 | 925,6 k $ | 0,16 % |
| 114 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 16 600 | 925,3 k $ | 0,16 % |
| 115 | Citigroup Inc | 8 155 | 924,9 k $ | 0,16 % |
| 116 | DNB Bank ASA | 29 242 | 916,3 k $ | 0,16 % |
| 117 | Safran SA | 2 742 | 894,7 k $ | 0,16 % |
| 118 | Barclays PLC | 167 502 | 878,3 k $ | 0,15 % |
| 119 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 21 600 | 872,6 k $ | 0,15 % |
| 120 | Tokyo Electron Ltd | 3 500 | 870,9 k $ | 0,15 % |
| 121 | Revvity Inc | 9 907 | 868 k $ | 0,15 % |
| 122 | KDDI Corp | 50 100 | 865,8 k $ | 0,15 % |
| 123 | International Paper Co | 24 215 | 864,5 k $ | 0,15 % |
| 124 | Fifth Third Bancorp | 18 547 | 861,7 k $ | 0,15 % |
| 125 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 200 | 854,2 k $ | 0,15 % |
| 126 | Koninklijke Philips NV | 30 710 | 846,5 k $ | 0,15 % |
| 127 | Sampo Oyj | 78 857 | 843,2 k $ | 0,15 % |
| 128 | BT Group PLC | 293 989 | 823,2 k $ | 0,14 % |
| 129 | Novo Nordisk A/S | 22 098 | 814,7 k $ | 0,14 % |
| 130 | SAP SE | 4 736 | 810,7 k $ | 0,14 % |
| 131 | AIA Group Ltd | 72 400 | 797,4 k $ | 0,14 % |
| 132 | Lam Research Corp | 3 718 | 794,4 k $ | 0,14 % |
| 133 | Lloyds Banking Group PLC | 634 500 | 785 k $ | 0,14 % |
| 134 | Argenx SE | 1 075 | 785 k $ | 0,14 % |
| 135 | Prologis Inc | 5 915 | 781,8 k $ | 0,14 % |
| 136 | Sanofi SA | 8 026 | 776,2 k $ | 0,14 % |
| 137 | UBS Group AG | 19 710 | 767,9 k $ | 0,13 % |
| 138 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 27 300 | 758,6 k $ | 0,13 % |
| 139 | L'Oreal SA | 1 826 | 746,2 k $ | 0,13 % |
| 140 | CVS Health Corp | 10 377 | 745,3 k $ | 0,13 % |
| 141 | Holcim AG | 8 985 | 743,9 k $ | 0,13 % |
| 142 | Definity Financial Corp | 15 697 | 739 k $ | 0,13 % |
| 143 | Intel Corp | 16 736 | 738,6 k $ | 0,13 % |
| 144 | Element Fleet Management Corp | 34 038 | 738,2 k $ | 0,13 % |
| 145 | Essex Property Trust Inc | 3 042 | 736,2 k $ | 0,13 % |
| 146 | Arista Networks Inc | 5 961 | 731,9 k $ | 0,13 % |
| 147 | Antofagasta PLC | 16 331 | 729,5 k $ | 0,13 % |
| 148 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 475 | 725 k $ | 0,13 % |
| 149 | KLA Corp | 488 | 718,5 k $ | 0,12 % |
| 150 | Lowe's Cos Inc | 3 017 | 712,9 k $ | 0,12 % |
| 151 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11 403 | 711,8 k $ | 0,12 % |
| 152 | Vinci SA | 4 729 | 709,2 k $ | 0,12 % |
| 153 | Heidelberg Materials AG | 3 332 | 700,1 k $ | 0,12 % |
| 154 | AerCap Holdings NV | 5 077 | 696,5 k $ | 0,12 % |
| 155 | Danaher Corp | 3 656 | 693,2 k $ | 0,12 % |
| 156 | TJX Cos Inc/The | 4 306 | 687,7 k $ | 0,12 % |
| 157 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 21 700 | 685,3 k $ | 0,12 % |
| 158 | Ball Corp | 11 504 | 680 k $ | 0,12 % |
| 159 | Walmart Inc | 5 438 | 675,8 k $ | 0,12 % |
| 160 | Ryanair Holdings PLC | 11 684 | 675,3 k $ | 0,12 % |
| 161 | Siemens Healthineers AG | 15 789 | 673 k $ | 0,12 % |
| 162 | Rheinmetall AG | 398 | 672,6 k $ | 0,12 % |
| 163 | International Business Machines Corp. | 2 751 | 666,8 k $ | 0,12 % |
| 164 | Sea Ltd | 8 019 | 664,1 k $ | 0,12 % |
| 165 | Next PLC | 3 907 | 659,1 k $ | 0,11 % |
| 166 | Monolithic Power Systems Inc | 597 | 652,7 k $ | 0,11 % |
| 167 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 61 200 | 652 k $ | 0,11 % |
| 168 | Dollar Tree Inc | 5 951 | 651,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | Scentre Group | 280 904 | 649,6 k $ | 0,11 % |
| 170 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 17 900 | 647,7 k $ | 0,11 % |
| 171 | Shopify Inc | 5 448 | 646,2 k $ | 0,11 % |
| 172 | Macquarie Group Ltd | 4 527 | 639,9 k $ | 0,11 % |
| 173 | Northrop Grumman Corp | 935 | 637,9 k $ | 0,11 % |
| 174 | ING Groep NV | 24 416 | 636 k $ | 0,11 % |
| 175 | Panasonic Holdings Corp. | 37 000 | 620,9 k $ | 0,11 % |
| 176 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 815 | 613,4 k $ | 0,11 % |
| 177 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 53 317 | 606,1 k $ | 0,11 % |
| 178 | Brookfield Corp | 14 948 | 605,7 k $ | 0,11 % |
| 179 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 33 100 | 605,5 k $ | 0,11 % |
| 180 | Telstra Group Ltd. | 162 983 | 600,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 104 | 599,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | Ross Stores Inc | 2 745 | 594,6 k $ | 0,10 % |
| 183 | Tractor Supply Co | 13 100 | 593,4 k $ | 0,10 % |
| 184 | Pentair PLC | 6 802 | 592,5 k $ | 0,10 % |
| 185 | Nintendo Co Ltd | 10 400 | 589 k $ | 0,10 % |
| 186 | TE Connectivity PLC | 2 818 | 589 k $ | 0,10 % |
| 187 | Seven & i Holdings Co Ltd | 43 100 | 580,9 k $ | 0,10 % |
| 188 | Equinor ASA | 13 374 | 562,8 k $ | 0,10 % |
| 189 | Hoya Corp | 3 200 | 561,7 k $ | 0,10 % |
| 190 | Admiral Group PLC | 13 256 | 554 k $ | 0,10 % |
| 191 | Stryker Corp | 1 669 | 548,4 k $ | 0,10 % |
| 192 | Stora Enso Oyj | 46 267 | 543,9 k $ | 0,09 % |
| 193 | Kering SA | 1 797 | 543,4 k $ | 0,09 % |
| 194 | Generali | 13 357 | 537,9 k $ | 0,09 % |
| 195 | Palantir Technologies Inc | 3 658 | 535,1 k $ | 0,09 % |
| 196 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 079 | 534,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | Ajinomoto Co Inc | 19 000 | 533,8 k $ | 0,09 % |
| 198 | EssilorLuxottica SA | 2 284 | 531,7 k $ | 0,09 % |
| 199 | Moncler SpA | 8 803 | 531,6 k $ | 0,09 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 486 | 530,1 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
154 sociétés, 226 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 13,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 15,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 6,6 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- France 3,3 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | Japon | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | France | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | Canada | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | Suisse | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | Australie | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | Italie | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | Espagne | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044437