Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
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- Actif net
- 575,1 M $ dont 370,1 M $ en actions, soit 64,4 %
- Positions
- 662 dans 35 pays
- Souches
- 226 de 154 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 101 193 | 17,6 M $ | 3,07 % |
| 2 | Apple Inc | 49 288 | 12,5 M $ | 2,18 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31 779 | 11,8 M $ | 2,05 % |
| 4 | Alphabet Inc | 29 380 | 8,4 M $ | 1,47 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 40 263 | 8,4 M $ | 1,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21 719 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10 512 | 6 M $ | 1,05 % |
| 8 | Alphabet Inc | 16 596 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12 874 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 10 | Visa Inc | 12 058 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 11 | Tesla Inc | 9 270 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3 653 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 6 733 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 16 320 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 15 | ASML Holding NV | 2 344 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 16 | Netflix Inc | 32 115 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 10 531 | 3 M $ | 0,52 % |
| 18 | Carvana Co | 9 377 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 19 | ConocoPhillips | 20 469 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 20 | Siemens AG | 10 829 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 21 | Deere & Co | 4 505 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 22 | Chevron Corp | 12 194 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 11 756 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 24 | Mastercard Inc | 4 669 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 25 313 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 15 596 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 27 | Shell PLC | 23 593 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 28 | Linde PLC | 4 421 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 29 | Unilever PLC | 39 217 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 8 508 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 12 536 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 7 636 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 12 029 | 2 M $ | 0,35 % |
| 34 | Welltower Inc | 10 074 | 2 M $ | 0,35 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 465 | 2 M $ | 0,34 % |
| 36 | General Electric Co | 6 867 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 20 404 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 38 | Nestle SA | 19 375 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33 000 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 13 391 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 41 | Roche Holding AG | 4 591 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 30 902 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 43 | Caterpillar Inc | 2 462 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 976 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 45 | Southern Co/The | 17 917 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 46 | Novartis AG | 11 374 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 47 | Chubb Ltd | 5 217 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 48 | Bank of America Corp | 34 533 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 5 295 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 50 | Cisco Systems, Inc. | 19 885 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 9 643 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 89 000 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 53 | AMETEK Inc | 6 884 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 54 | Abbott Laboratories | 13 984 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 55 | Advanced Micro Devices Inc | 6 926 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 56 | SLB Ltd | 27 059 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 57 | Morgan Stanley | 8 318 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 58 | Banco Santander SA | 121 824 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 59 | Cencora Inc | 4 285 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 60 | Toyota Motor Corp. | 65 100 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 61 | Sony Group Corp | 64 600 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 62 | Air Liquide SA | 6 409 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 63 | BHP Group Ltd | 37 035 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 2 835 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 65 | Sumitomo Corp | 34 600 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 66 | Hitachi Ltd | 42 800 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 3 794 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 5 968 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 4 936 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 70 | AutoZone Inc | 356 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 71 | Range Resources Corp | 26 235 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 53 715 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 73 | Airbus SE | 6 093 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 74 | American Express Co | 3 795 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 5 856 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 6 021 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 77 | TechnipFMC PLC | 16 318 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 78 | Sandvik AB | 29 213 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 79 | Compass Group PLC | 40 203 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 80 | Public Storage | 4 109 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 81 | Prysmian SpA | 9 491 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 82 | CSX Corp | 27 029 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 83 | ABB Ltd | 13 655 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 84 | ANZ Group Holdings Ltd | 43 978 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | National Grid PLC | 64 863 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 86 | Colgate-Palmolive Co | 12 819 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 87 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 282 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 88 | Rolls-Royce Holdings PLC | 71 347 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 10 144 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Engie SA | 32 445 | 1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 3 266 | 1 M $ | 0,18 % |
| 92 | Republic Services Inc | 4 742 | 1 M $ | 0,18 % |
| 93 | DBS Group Holdings Ltd | 23 260 | 1 M $ | 0,18 % |
| 94 | UniCredit SpA | 14 304 | 1 M $ | 0,18 % |
| 95 | Oracle Corp | 6 966 | 1 M $ | 0,18 % |
| 96 | Societe Generale SA | 14 001 | 1 M $ | 0,18 % |
| 97 | AXA SA | 21 958 | 1 M $ | 0,18 % |
| 98 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 131 | 1 M $ | 0,17 % |
| 99 | Equinix Inc | 1 021 | 1 M $ | 0,17 % |
| 100 | Parker-Hannifin Corp | 1 114 | 997,3 k $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 226 souches de 154 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 13,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,6 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 6,6 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- France 3,3 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | Japon | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | France | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | Canada | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | Suisse | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | Australie | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | Italie | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | Espagne | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
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