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Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund

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Actif net
575,1 M $ dont 370,1 M $ en actions, soit 64,4 %
Positions
662 dans 35 pays
Souches
226 de 154 sociétés
10 premières
14,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Tata Steel Ltd 23 87849,3 k $0,01 %
502Camden Property Trust 50349,1 k $0,01 %
503RPM International Inc 49449,1 k $0,01 %
504Kinder Morgan, Inc. 1 45948,9 k $0,01 %
505MSCI Inc 9048,5 k $0,01 %
506West Pharmaceutical Services Inc 19047,6 k $0,01 %
507Ulta Beauty Inc 9147,6 k $0,01 %
508Predictive Discovery Ltd 89 84446,9 k $0,01 %
509Kelt Exploration Ltd 6 87946,3 k $0,01 %
510CF Industries Holdings Inc 35646,2 k $0,01 %
511NTT DC REIT 49 90045,9 k $0,01 %
512Live Nation Entertainment Inc 30045,8 k $0,01 %
513Blackstone Inc 39545,4 k $0,01 %
514Robinhood Markets Inc 63844,2 k $0,01 %
515CapitaLand Integrated Commercial Trust 24 57744,1 k $0,01 %
516Norsk Hydro ASA 4 05943,4 k $0,01 %
517Mirvac Group 35 16243,2 k $0,01 %
518nVent Electric PLC 36443,1 k $0,01 %
519Impala Platinum Holdings Ltd 2 97943 k $0,01 %
520Global Payments Inc 63442,7 k $0,01 %
521Iluka Resources Ltd 8 93542 k $0,01 %
522Charles River Laboratories International Inc 24041,4 k $0,01 %
523Nippon Steel Corp. 11 20041,3 k $0,01 %
524Knife River Corp 50541,2 k $0,01 %
525UPM-Kymmene Oyj 1 30240,6 k $0,01 %
526Zijin Gold International Co Ltd 1 78040,4 k $0,01 %
527Apple Hospitality REIT Inc 3 43839,6 k $0,01 %
528Las Vegas Sands Corp 73139,4 k $0,01 %
529James Hardie Industries PLC 2 05639,1 k $0,01 %
530POSCO Holdings Inc 17439 k $0,01 %
531Invesco Ltd 1 60038,9 k $0,01 %
532Mosaic Co/The 1 50538,4 k $0,01 %
533Lynas Rare Earths Ltd 2 87338,2 k $0,01 %
534Cigna Group/The 14338,1 k $0,01 %
535Western Alliance Bancorp 53638 k $0,01 %
536Mueller Industries Inc 33937,6 k $0,01 %
537Kenvue Inc 2 15537,2 k $0,01 %
538Lundin Gold Inc 48236,8 k $0,01 %
539Domino's Pizza Inc 10236,6 k $0,01 %
540Kerry Properties Ltd 13 00036,4 k $0,01 %
541Sprott Physical Uranium Trust 1 80036,4 k $0,01 %
542Canadian Apartment Properties REIT 1 40835,9 k $0,01 %
543Kimco Realty Corp 1 59935,9 k $0,01 %
544Starbucks Corp 40035,8 k $0,01 %
545Yellow Cake PLC 4 48635,8 k $0,01 %
546Corebridge Financial Inc 1 47635,2 k $0,01 %
547Shoals Technologies Group Inc 5 33535,1 k $0,01 %
548Solstice Advanced Materials Inc 45634,7 k $0,01 %
549Omai Gold Mines Corp 28 21834,5 k $0,01 %
550Americas Gold & Silver Corp 6 60434,5 k $0,01 %
551Sibanye Stillwater Ltd 11 18834,4 k $0,01 %
552Alexandria Real Estate Equities, Inc. 73834,3 k $0,01 %
553Muyuan Foods Co Ltd 7 10034,2 k $0,01 %
554Spotify Technology SA 7033,9 k $0,01 %
555TPG Inc 83633,9 k $0,01 %
556Japan Prime Realty Investment Corp 5533,7 k $0,01 %
557Keppel DC REIT 19 60033,4 k $0,01 %
558Popular Inc 24532,9 k $0,01 %
559South32 Ltd 10 66632,1 k $0,01 %
560InterContinental Hotels Group PLC 24332 k $0,01 %
561Yunnan Aluminium Co Ltd 7 00031,9 k $0,01 %
562Japan Real Estate Investment Corp 4331,7 k $0,01 %
563Stanley Black & Decker Inc 44331,5 k $0,01 %
564BrightSpring Health Services Inc 73831,4 k $0,01 %
565Keyera Corp 80331,1 k $0,01 %
566BlueScope Steel Ltd 1 72131 k $0,01 %
567IQVIA Holdings Inc 18231 k $0,01 %
568Booz Allen Hamilton Holding Corp 39330,7 k $0,01 %
569LPL Financial Holdings Inc 10030,1 k $0,01 %
570Lamb Weston Holdings Inc 70729,9 k $0,01 %
571Var Energi ASA 5 66329,6 k $0,01 %
572Axis Capital Holdings Ltd 29029,4 k $0,01 %
573Turaco Gold Ltd 68 02629,1 k $0,01 %
574Big Yellow Group PLC 2 59029,1 k $0,01 %
575Nexus Select Trust 18 05128,9 k $0,01 %
576Sany Heavy Industry Co Ltd 10 40028,1 k $0,00 %
577Nippon Prologis REIT Inc 5228 k $0,00 %
578Hindalco Industries Ltd 2 94427,9 k $0,00 %
579Kilroy Realty Corp 97827,6 k $0,00 %
580Coeur Mining Inc 1 43326,9 k $0,00 %
581elf Beauty Inc 44026,7 k $0,00 %
582Centene Corp 81026,5 k $0,00 %
583Invincible Investment Corp 6825,5 k $0,00 %
584Airbnb Inc 20025,3 k $0,00 %
585Equinox Gold Corp 1 73425 k $0,00 %
586SiteOne Landscape Supply Inc 18825 k $0,00 %
587Zoetis Inc 20724,5 k $0,00 %
588Fiserv Inc 43124 k $0,00 %
589Bel Fuse Inc 12124 k $0,00 %
590Thai Oil PCL 15 90023,6 k $0,00 %
591DPM Metals Inc 66723,5 k $0,00 %
592MP Materials Corp 48523,4 k $0,00 %
593BXP Inc 44222,9 k $0,00 %
594Darden Restaurants Inc 11622,7 k $0,00 %
595Northam Platinum Holdings Ltd 1 10322,4 k $0,00 %
596JSW Steel Ltd 1 85022,3 k $0,00 %
597Advantage Energy Ltd 2 75522,2 k $0,00 %
598ResMed Inc 9922,2 k $0,00 %
599Wingstop Inc 14322,2 k $0,00 %
600CoStar Group Inc 54922,1 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 226 souches de 154 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co41,1 M $0,19 %
2Morgan Stanley4868,9 k $0,15 %
3Wells Fargo & Co4834,8 k $0,15 %
4Enbridge Inc5794,4 k $0,14 %
5Bank of America Corp5669,7 k $0,12 %
6Oracle Corp5631,3 k $0,11 %
7Goldman Sachs Group Inc/The2614,4 k $0,11 %
8Banco Santander SA2602,8 k $0,10 %
9CVS Health Corp5567 k $0,10 %
10Fiserv Inc4532,9 k $0,09 %
11Energy Transfer LP5531,5 k $0,09 %
12Amazon.com Inc2503,6 k $0,09 %
13Broadcom Inc2496,7 k $0,09 %
14AbbVie Inc2458,2 k $0,08 %
15O'Reilly Automotive Inc3456,3 k $0,08 %
16Crown Castle Inc3411,2 k $0,07 %
17HSBC Holdings PLC2410,7 k $0,07 %
18UnitedHealth Group Inc4406,4 k $0,07 %
19National Bank of Canada1396,9 k $0,07 %
20Southern Co/The2390,7 k $0,07 %
21Nationwide Building Society1374,7 k $0,07 %
22Roper Technologies Inc1373,5 k $0,07 %
23Comcast Corp3370,6 k $0,06 %
24Mondelez International Inc1368,9 k $0,06 %
25ONEOK Inc3358,5 k $0,06 %
26AT&T Inc3351,3 k $0,06 %
27Skandinaviska Enskilda Banken AB1337,8 k $0,06 %
28Alexandria Real Estate Equities, Inc.1336,7 k $0,06 %
29Toronto-Dominion Bank/The1335,4 k $0,06 %
30Eli Lilly & Co1330,1 k $0,06 %
31Martin Marietta Materials Inc1330 k $0,06 %
32Latam Airlines Group SA2323,4 k $0,06 %
33Tenet Healthcare Corp1321,8 k $0,06 %
34Corebridge Financial Inc1321 k $0,06 %
35Fifth Third Bancorp3319,4 k $0,06 %
36Edison International2316,5 k $0,06 %
37American Electric Power Co Inc1316,3 k $0,06 %
38AutoZone Inc1315,6 k $0,05 %
39Zoetis Inc1314 k $0,05 %
40Marriott International Inc/MD1306,4 k $0,05 %
41Meta Platforms Inc2278,9 k $0,05 %
42Bank of New York Mellon Corp/The2276,2 k $0,05 %
43Verizon Communications Inc2266,8 k $0,05 %
44Bread Financial Holdings Inc1263 k $0,05 %
45Centene Corp2262,8 k $0,05 %
46Pfizer Inc1258,4 k $0,04 %
47First Quantum Minerals Ltd1256,8 k $0,04 %
48Ivanhoe Mines Ltd1253 k $0,04 %
49Waste Management Inc1252,8 k $0,04 %
50CaixaBank SA1250,4 k $0,04 %
51Charles Schwab Corp/The1247,8 k $0,04 %
52Cigna Group/The1247,4 k $0,04 %
53Esab Corp1246,7 k $0,04 %
54Salesforce Inc1238,7 k $0,04 %
55Alphabet Inc3238,4 k $0,04 %
56Capital One Financial Corp1238,1 k $0,04 %
57Canadian National Railway Co1228,8 k $0,04 %
58Genmab A/S1227,4 k $0,04 %
59Revvity Inc2221,1 k $0,04 %
60EchoStar Corp1221 k $0,04 %
61Encore Capital Group Inc1219 k $0,04 %
62SUNOCO LP1218,8 k $0,04 %
63GE Vernova Inc1218,3 k $0,04 %
64Herc Holdings Inc1217,2 k $0,04 %
65Ameren Corp1216,6 k $0,04 %
66AIB Group PLC1209,2 k $0,04 %
67Deluxe Corp1208,1 k $0,04 %
68State Street Corp1207,8 k $0,04 %
69Danske Bank A/S1205,5 k $0,04 %
70Bombardier Inc1204,1 k $0,04 %
71Altria Group, Inc.1200,6 k $0,03 %
72LGI Homes Inc1199,4 k $0,03 %
73Blackstone Mortgage Trust Inc1199,2 k $0,03 %
74Vistra Corp1198,9 k $0,03 %
75Antofagasta PLC1198,8 k $0,03 %
76Orange SA1197,7 k $0,03 %
77Standard Chartered PLC1197 k $0,03 %
78Barclays PLC1197 k $0,03 %
79Uber Technologies Inc2181,6 k $0,03 %
80Occidental Petroleum Corp2180,8 k $0,03 %
81Intercontinental Exchange Inc1180,7 k $0,03 %
82MPLX LP1180,4 k $0,03 %
83Northern Trust Corp1168,9 k $0,03 %
84Humana Inc1168,3 k $0,03 %
85Element Fleet Management Corp1167,7 k $0,03 %
86Williams Cos Inc/The2165 k $0,03 %
87Fidelity National Information Services Inc1163,8 k $0,03 %
88Uniti Group Inc1156,8 k $0,03 %
89WP Carey Inc1146,5 k $0,03 %
90Bank of Montreal1143,1 k $0,02 %
91Citigroup Inc1139,7 k $0,02 %
92TJX Cos Inc/The1135,6 k $0,02 %
93Cadence Design Systems Inc2129,6 k $0,02 %
94JetBlue Airways Corp1127,6 k $0,02 %
95Waste Connections Inc1127,4 k $0,02 %
96Lowe's Cos Inc1125,2 k $0,02 %
97Motorola Solutions Inc2122,1 k $0,02 %
98Carvana Co2119,8 k $0,02 %
99Owens Corning1119 k $0,02 %
100Thermo Fisher Scientific Inc1113,1 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 22,1 %
  • Finance 13,0 %
  • Santé 8,7 %
  • Industrie 8,3 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Communication 7,6 %
  • Énergie 4,6 %
  • Matériaux 4,1 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Services publics 2,3 %
  • Immobilier 2,0 %
  • Non attribué 15,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 70,3 %
  • EUR 9,8 %
  • JPY 6,6 %
  • GBP 4,6 %
  • CHF 2,2 %
  • CAD 1,7 %
  • AUD 1,1 %
  • HKD 0,7 %
  • SEK 0,6 %
  • NOK 0,6 %
  • TWD 0,5 %
  • KRW 0,4 %
  • DKK 0,3 %
  • SGD 0,3 %
  • ZAR 0,2 %
  • MXN 0,1 %
  • INR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 66,5 %
  • Japon 6,6 %
  • Royaume-Uni 6,0 %
  • France 3,3 %
  • Canada 2,4 %
  • Pays-Bas 2,3 %
  • Suisse 2,2 %
  • Allemagne 1,8 %
  • Australie 1,5 %
  • Italie 1,1 %
  • Espagne 0,9 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Autres pays 4,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis367246,2 M $66,53 %
2Japon4424,6 M $6,64 %
3Royaume-Uni3322,4 M $6,05 %
4France1312,1 M $3,27 %
5Canada579 M $2,43 %
6Pays-Bas128,6 M $2,31 %
7Suisse78,3 M $2,23 %
8Allemagne106,8 M $1,84 %
9Australie295,5 M $1,48 %
10Italie64,2 M $1,13 %
11Espagne43,4 M $0,92 %
12Taïwan22,5 M $0,68 %
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