Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust ·662 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 575,1 M $ · Dix premières lignes : 22.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 12,9 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 15,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,5 %
- JP 6,6 %
- GB 6,0 %
- FR 3,3 %
- CA 2,4 %
- NL 2,3 %
- CH 2,2 %
- DE 1,8 %
- AU 1,5 %
- IT 1,1 %
- ES 0,9 %
- TW 0,7 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 367 | 246,2 M $ | 66,53 % |
| 2 | JP | 44 | 24,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | GB | 33 | 22,4 M $ | 6,05 % |
| 4 | FR | 13 | 12,1 M $ | 3,27 % |
| 5 | CA | 57 | 9 M $ | 2,43 % |
| 6 | NL | 12 | 8,6 M $ | 2,31 % |
| 7 | CH | 7 | 8,3 M $ | 2,23 % |
| 8 | DE | 10 | 6,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | AU | 29 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | IT | 6 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 11 | ES | 4 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 12 | TW | 2 | 2,5 M $ | 0,68 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tata Steel Ltd | 23 878 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 502 | Camden Property Trust | 503 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 503 | RPM International Inc | 494 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 504 | Kinder Morgan, Inc. | 1 459 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 505 | MSCI Inc | 90 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 506 | West Pharmaceutical Services Inc | 190 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 507 | Ulta Beauty Inc | 91 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 508 | Predictive Discovery Ltd | 89 844 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 509 | Kelt Exploration Ltd | 6 879 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 510 | CF Industries Holdings Inc | 356 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 511 | NTT DC REIT | 49 900 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 512 | Live Nation Entertainment Inc | 300 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 513 | Blackstone Inc | 395 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 514 | Robinhood Markets Inc | 638 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 515 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 24 577 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 516 | Norsk Hydro ASA | 4 059 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 517 | Mirvac Group | 35 162 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 518 | nVent Electric PLC | 364 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 519 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2 979 | 43 k $ | 0,01 % |
| 520 | Global Payments Inc | 634 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 521 | Iluka Resources Ltd | 8 935 | 42 k $ | 0,01 % |
| 522 | Charles River Laboratories International Inc | 240 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 523 | Nippon Steel Corp. | 11 200 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 524 | Knife River Corp | 505 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 525 | UPM-Kymmene Oyj | 1 302 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 526 | Zijin Gold International Co Ltd | 1 780 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 527 | Apple Hospitality REIT Inc | 3 438 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 528 | Las Vegas Sands Corp | 731 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 529 | James Hardie Industries PLC | 2 056 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 530 | POSCO Holdings Inc | 174 | 39 k $ | 0,01 % |
| 531 | Invesco Ltd | 1 600 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 532 | Mosaic Co/The | 1 505 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 533 | Lynas Rare Earths Ltd | 2 873 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 534 | Cigna Group/The | 143 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 535 | Western Alliance Bancorp | 536 | 38 k $ | 0,01 % |
| 536 | Mueller Industries Inc | 339 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 537 | Kenvue Inc | 2 155 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 538 | Lundin Gold Inc | 482 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 539 | Domino's Pizza Inc | 102 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 540 | Kerry Properties Ltd | 13 000 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 541 | Sprott Physical Uranium Trust | 1 800 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 542 | Canadian Apartment Properties REIT | 1 408 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 543 | Kimco Realty Corp | 1 599 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 544 | Starbucks Corp | 400 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 545 | Yellow Cake PLC | 4 486 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 546 | Corebridge Financial Inc | 1 476 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 547 | Shoals Technologies Group Inc | 5 335 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 548 | Solstice Advanced Materials Inc | 456 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 549 | Omai Gold Mines Corp | 28 218 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 550 | Americas Gold & Silver Corp | 6 604 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 551 | Sibanye Stillwater Ltd | 11 188 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 552 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 738 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 553 | Muyuan Foods Co Ltd | 7 100 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 554 | Spotify Technology SA | 70 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 555 | TPG Inc | 836 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 556 | Japan Prime Realty Investment Corp | 55 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 557 | Keppel DC REIT | 19 600 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 558 | Popular Inc | 245 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 559 | South32 Ltd | 10 666 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 560 | InterContinental Hotels Group PLC | 243 | 32 k $ | 0,01 % |
| 561 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 7 000 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 562 | Japan Real Estate Investment Corp | 43 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 563 | Stanley Black & Decker Inc | 443 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 564 | BrightSpring Health Services Inc | 738 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 565 | Keyera Corp | 803 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 566 | BlueScope Steel Ltd | 1 721 | 31 k $ | 0,01 % |
| 567 | IQVIA Holdings Inc | 182 | 31 k $ | 0,01 % |
| 568 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 393 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 569 | LPL Financial Holdings Inc | 100 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 570 | Lamb Weston Holdings Inc | 707 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 571 | Var Energi ASA | 5 663 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 572 | Axis Capital Holdings Ltd | 290 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 573 | Turaco Gold Ltd | 68 026 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 574 | Big Yellow Group PLC | 2 590 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 575 | Nexus Select Trust | 18 051 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 576 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 10 400 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 577 | Nippon Prologis REIT Inc | 52 | 28 k $ | 0,00 % |
| 578 | Hindalco Industries Ltd | 2 944 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 579 | Kilroy Realty Corp | 978 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 580 | Coeur Mining Inc | 1 433 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 581 | elf Beauty Inc | 440 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 582 | Centene Corp | 810 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 583 | Invincible Investment Corp | 68 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 584 | Airbnb Inc | 200 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 585 | Equinox Gold Corp | 1 734 | 25 k $ | 0,00 % |
| 586 | SiteOne Landscape Supply Inc | 188 | 25 k $ | 0,00 % |
| 587 | Zoetis Inc | 207 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 588 | Fiserv Inc | 431 | 24 k $ | 0,00 % |
| 589 | Bel Fuse Inc | 121 | 24 k $ | 0,00 % |
| 590 | Thai Oil PCL | 15 900 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 591 | DPM Metals Inc | 667 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 592 | MP Materials Corp | 485 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 593 | BXP Inc | 442 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 594 | Darden Restaurants Inc | 116 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 595 | Northam Platinum Holdings Ltd | 1 103 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 596 | JSW Steel Ltd | 1 850 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 597 | Advantage Energy Ltd | 2 755 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 598 | ResMed Inc | 99 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 599 | Wingstop Inc | 143 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 600 | CoStar Group Inc | 549 | 22,1 k $ | 0,00 % |