Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund

Name: Composition de JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
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Actif net: 575,1 M $ dont 370,1 M $ en actions, soit 64,4 %
Positions: 662 dans 35 pays
Souches: 226 de 154 sociétés
10 premières: 14,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Antero Resources Corp	521	22,1 k $
602	Viking Holdings Ltd	300	22 k $
603	Ausgold Ltd	36 479	22 k $
604	Ivanhoe Mines Ltd	2 518	21,5 k $
605	Industrias Penoles SAB de CV	481	21,4 k $
606	Robex Resources Inc	5 138	21,3 k $
607	Harmony Gold Mining Co Ltd	1 357	21,2 k $
608	Lineage Inc	615	20,1 k $
609	Cboe Global Markets Inc	71	20 k $
610	USA Rare Earth Inc	1 301	19,7 k $
611	PTC Inc	137	19,5 k $
612	Ramelius Resources Ltd	7 145	18,8 k $
613	First Mining Gold Corp	50 106	18,7 k $
614	Albemarle Corp	104	18,7 k $
615	Meridian Mining PLC	15 269	18,7 k $
616	PLS Group Ltd	4 835	17,6 k $
617	Benz Mining Corp	11 561	17,6 k $
618	SPIE SA	351	17,6 k $
619	Evolution Mining Ltd	1 860	16,8 k $
620	Target Corp	137	16,6 k $
621	IGO Ltd	2 929	16,3 k $
622	TALON CAPITAL CORP	1 560	16,1 k $
623	Firefly Aerospace Inc	564	16,1 k $
624	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	198	16 k $
625	Jindal Steel Ltd	1 334	16 k $
626	Vale SA	989	15,7 k $
627	Yokogawa Electric Corp	500	15,4 k $
628	Fortescue Ltd	1 067	15,3 k $
629	Genesis Minerals Ltd	3 651	15,2 k $
630	Alpha Metallurgical Resources Inc	73	15 k $
631	Digital Core REIT Management Pte Ltd	30 200	14,7 k $
632	HubSpot Inc	60	14,6 k $
633	OceanaGold Corp	444	14 k $
634	Cummins Inc	26	14 k $
635	Fair Isaac Corp	13	13,9 k $
636	Core Natural Resources Inc	131	13,7 k $
637	Whitehaven Coal Ltd	2 152	13,7 k $
638	JX Advanced Metals Corp.	600	13,1 k $
639	Union Pacific Corp	53	12,9 k $
640	Montage Gold Corp	1 098	12,5 k $
641	Peabody Energy Corp	378	12,5 k $
642	New Found Gold Corp	6 575	12,3 k $
643	Royal Gold Inc	46	11,7 k $
644	Fortinet Inc	136	11,1 k $
645	Champion Iron Ltd	2 953	11 k $
646	JFE Holdings, Inc.	900	10,5 k $
647	McCormick & Co Inc/MD	200	10,1 k $
648	Xylem Inc/NY	84	10 k $
649	Jindal Stainless Ltd	1 279	9,7 k $
650	Curbline Properties Corp	348	9 k $
651	Boliden AB	166	8,7 k $
652	Weyerhaeuser Co	331	8,1 k $
653	SL Green Realty Corp	208	7,7 k $
654	Sysco Corp	100	7,1 k $
655	thyssenkrupp AG	711	6,2 k $
656	Interpump Group SpA	138	5,2 k $
657	Klarna Group PLC	380	5 k $
658	SOVEREIGN METALS LTD	8 856	4,2 k $
659	Robex Resources Inc.	962	4 k $
660	Gold Royalty Corp	979	3,5 k $
661	Asante Gold Corp	4 087	3,4 k $
662	SOUTHERN PALLADIUM LTD	2 811	2,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 226 souches de 154 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	JPMorgan Chase & Co	4	1,1 M $	0,19 %
2	Morgan Stanley	4	868,9 k $	0,15 %
3	Wells Fargo & Co	4	834,8 k $	0,15 %
4	Enbridge Inc	5	794,4 k $	0,14 %
5	Bank of America Corp	5	669,7 k $	0,12 %
6	Oracle Corp	5	631,3 k $	0,11 %
7	Goldman Sachs Group Inc/The	2	614,4 k $	0,11 %
8	Banco Santander SA	2	602,8 k $	0,10 %
9	CVS Health Corp	5	567 k $	0,10 %
10	Fiserv Inc	4	532,9 k $	0,09 %
11	Energy Transfer LP	5	531,5 k $	0,09 %
12	Amazon.com Inc	2	503,6 k $	0,09 %
13	Broadcom Inc	2	496,7 k $	0,09 %
14	AbbVie Inc	2	458,2 k $	0,08 %
15	O'Reilly Automotive Inc	3	456,3 k $	0,08 %
16	Crown Castle Inc	3	411,2 k $	0,07 %
17	HSBC Holdings PLC	2	410,7 k $	0,07 %
18	UnitedHealth Group Inc	4	406,4 k $	0,07 %
19	National Bank of Canada	1	396,9 k $	0,07 %
20	Southern Co/The	2	390,7 k $	0,07 %
21	Nationwide Building Society	1	374,7 k $	0,07 %
22	Roper Technologies Inc	1	373,5 k $	0,07 %
23	Comcast Corp	3	370,6 k $	0,06 %
24	Mondelez International Inc	1	368,9 k $	0,06 %
25	ONEOK Inc	3	358,5 k $	0,06 %
26	AT&T Inc	3	351,3 k $	0,06 %
27	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1	337,8 k $	0,06 %
28	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1	336,7 k $	0,06 %
29	Toronto-Dominion Bank/The	1	335,4 k $	0,06 %
30	Eli Lilly & Co	1	330,1 k $	0,06 %
31	Martin Marietta Materials Inc	1	330 k $	0,06 %
32	Latam Airlines Group SA	2	323,4 k $	0,06 %
33	Tenet Healthcare Corp	1	321,8 k $	0,06 %
34	Corebridge Financial Inc	1	321 k $	0,06 %
35	Fifth Third Bancorp	3	319,4 k $	0,06 %
36	Edison International	2	316,5 k $	0,06 %
37	American Electric Power Co Inc	1	316,3 k $	0,06 %
38	AutoZone Inc	1	315,6 k $	0,05 %
39	Zoetis Inc	1	314 k $	0,05 %
40	Marriott International Inc/MD	1	306,4 k $	0,05 %
41	Meta Platforms Inc	2	278,9 k $	0,05 %
42	Bank of New York Mellon Corp/The	2	276,2 k $	0,05 %
43	Verizon Communications Inc	2	266,8 k $	0,05 %
44	Bread Financial Holdings Inc	1	263 k $	0,05 %
45	Centene Corp	2	262,8 k $	0,05 %
46	Pfizer Inc	1	258,4 k $	0,04 %
47	First Quantum Minerals Ltd	1	256,8 k $	0,04 %
48	Ivanhoe Mines Ltd	1	253 k $	0,04 %
49	Waste Management Inc	1	252,8 k $	0,04 %
50	CaixaBank SA	1	250,4 k $	0,04 %
51	Charles Schwab Corp/The	1	247,8 k $	0,04 %
52	Cigna Group/The	1	247,4 k $	0,04 %
53	Esab Corp	1	246,7 k $	0,04 %
54	Salesforce Inc	1	238,7 k $	0,04 %
55	Alphabet Inc	3	238,4 k $	0,04 %
56	Capital One Financial Corp	1	238,1 k $	0,04 %
57	Canadian National Railway Co	1	228,8 k $	0,04 %
58	Genmab A/S	1	227,4 k $	0,04 %
59	Revvity Inc	2	221,1 k $	0,04 %
60	EchoStar Corp	1	221 k $	0,04 %
61	Encore Capital Group Inc	1	219 k $	0,04 %
62	SUNOCO LP	1	218,8 k $	0,04 %
63	GE Vernova Inc	1	218,3 k $	0,04 %
64	Herc Holdings Inc	1	217,2 k $	0,04 %
65	Ameren Corp	1	216,6 k $	0,04 %
66	AIB Group PLC	1	209,2 k $	0,04 %
67	Deluxe Corp	1	208,1 k $	0,04 %
68	State Street Corp	1	207,8 k $	0,04 %
69	Danske Bank A/S	1	205,5 k $	0,04 %
70	Bombardier Inc	1	204,1 k $	0,04 %
71	Altria Group, Inc.	1	200,6 k $	0,03 %
72	LGI Homes Inc	1	199,4 k $	0,03 %
73	Blackstone Mortgage Trust Inc	1	199,2 k $	0,03 %
74	Vistra Corp	1	198,9 k $	0,03 %
75	Antofagasta PLC	1	198,8 k $	0,03 %
76	Orange SA	1	197,7 k $	0,03 %
77	Standard Chartered PLC	1	197 k $	0,03 %
78	Barclays PLC	1	197 k $	0,03 %
79	Uber Technologies Inc	2	181,6 k $	0,03 %
80	Occidental Petroleum Corp	2	180,8 k $	0,03 %
81	Intercontinental Exchange Inc	1	180,7 k $	0,03 %
82	MPLX LP	1	180,4 k $	0,03 %
83	Northern Trust Corp	1	168,9 k $	0,03 %
84	Humana Inc	1	168,3 k $	0,03 %
85	Element Fleet Management Corp	1	167,7 k $	0,03 %
86	Williams Cos Inc/The	2	165 k $	0,03 %
87	Fidelity National Information Services Inc	1	163,8 k $	0,03 %
88	Uniti Group Inc	1	156,8 k $	0,03 %
89	WP Carey Inc	1	146,5 k $	0,03 %
90	Bank of Montreal	1	143,1 k $	0,02 %
91	Citigroup Inc	1	139,7 k $	0,02 %
92	TJX Cos Inc/The	1	135,6 k $	0,02 %
93	Cadence Design Systems Inc	2	129,6 k $	0,02 %
94	JetBlue Airways Corp	1	127,6 k $	0,02 %
95	Waste Connections Inc	1	127,4 k $	0,02 %
96	Lowe's Cos Inc	1	125,2 k $	0,02 %
97	Motorola Solutions Inc	2	122,1 k $	0,02 %
98	Carvana Co	2	119,8 k $	0,02 %
99	Owens Corning	1	119 k $	0,02 %
100	Thermo Fisher Scientific Inc	1	113,1 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 22,1 %
Finance 13,0 %
Santé 8,7 %
Industrie 8,3 %
Consommation cyclique 8,0 %
Communication 7,6 %
Énergie 4,6 %
Matériaux 4,1 %
Consommation de base 4,0 %
Services publics 2,3 %
Immobilier 2,0 %
Non attribué 15,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 70,3 %
EUR 9,8 %
JPY 6,6 %
GBP 4,6 %
CHF 2,2 %
CAD 1,7 %
AUD 1,1 %
HKD 0,7 %
SEK 0,6 %
NOK 0,6 %
TWD 0,5 %
KRW 0,4 %
DKK 0,3 %
SGD 0,3 %
ZAR 0,2 %
MXN 0,1 %
INR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 66,5 %
Japon 6,6 %
Royaume-Uni 6,0 %
France 3,3 %
Canada 2,4 %
Pays-Bas 2,3 %
Suisse 2,2 %
Allemagne 1,8 %
Australie 1,5 %
Italie 1,1 %
Espagne 0,9 %
Taïwan 0,7 %
Autres pays 4,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	367	246,2 M $	66,53 %
2	Japon	44	24,6 M $	6,64 %
3	Royaume-Uni	33	22,4 M $	6,05 %
4	France	13	12,1 M $	3,27 %
5	Canada	57	9 M $	2,43 %
6	Pays-Bas	12	8,6 M $	2,31 %
7	Suisse	7	8,3 M $	2,23 %
8	Allemagne	10	6,8 M $	1,84 %
9	Australie	29	5,5 M $	1,48 %
10	Italie	6	4,2 M $	1,13 %
11	Espagne	4	3,4 M $	0,92 %
12	Taïwan	2	2,5 M $	0,68 %

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