Portfolio von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund

Name: Portfolio von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·662 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 575,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 22,2 %
Finanzen 12,9 %
Gesundheit 8,7 %
Industrie 8,6 %
Zyklischer Konsum 7,9 %
Kommunikation 7,8 %
Energie 4,6 %
Basiskonsum 4,2 %
Rohstoffe 3,6 %
Versorger 2,3 %
Immobilien 1,8 %
Nicht zugeordnet 15,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 70,3 %
EUR 9,8 %
JPY 6,6 %
GBP 4,6 %
CHF 2,2 %
CAD 1,7 %
AUD 1,1 %
HKD 0,7 %
SEK 0,6 %
NOK 0,6 %
TWD 0,5 %
KRW 0,4 %
DKK 0,3 %
SGD 0,3 %
ZAR 0,2 %
MXN 0,1 %
INR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 66,5 %
JP 6,6 %
GB 6,0 %
FR 3,3 %
CA 2,4 %
NL 2,3 %
CH 2,2 %
DE 1,8 %
AU 1,5 %
IT 1,1 %
ES 0,9 %
TW 0,7 %
Weitere Länder 4,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	367	246,2 Mio. $	66,53 %
2	JP	44	24,6 Mio. $	6,64 %
3	GB	33	22,4 Mio. $	6,05 %
4	FR	13	12,1 Mio. $	3,27 %
5	CA	57	9 Mio. $	2,43 %
6	NL	12	8,6 Mio. $	2,31 %
7	CH	7	8,3 Mio. $	2,23 %
8	DE	10	6,8 Mio. $	1,84 %
9	AU	29	5,5 Mio. $	1,48 %
10	IT	6	4,2 Mio. $	1,13 %
11	ES	4	3,4 Mio. $	0,92 %
12	TW	2	2,5 Mio. $	0,68 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
601	Antero Resources Corp	521	22.111,2 $
602	Viking Holdings Ltd	300	22.044 $
603	Ausgold Ltd	36.479	21.975,3 $
604	Ivanhoe Mines Ltd	2.518	21.521,8 $
605	Industrias Penoles SAB de CV	481	21.442 $
606	Robex Resources Inc	5.138	21.348,3 $
607	Harmony Gold Mining Co Ltd	1.357	21.165 $
608	Lineage Inc	615	20.147,4 $
609	Cboe Global Markets Inc	71	19.956 $
610	USA Rare Earth Inc	1.301	19.690,6 $
611	PTC Inc	137	19.521,1 $
612	Ramelius Resources Ltd	7.145	18.789,8 $
613	First Mining Gold Corp	50.106	18.729,9 $
614	Albemarle Corp	104	18.671,1 $
615	Meridian Mining PLC	15.269	18.659,6 $
616	PLS Group Ltd	4.835	17.605,7 $
617	Benz Mining Corp	11.561	17.600,3 $
618	SPIE SA	351	17.599,8 $
619	Evolution Mining Ltd	1.860	16.781,9 $
620	Target Corp	137	16.604,4 $
621	IGO Ltd	2.929	16.262,8 $
622	TALON CAPITAL CORP	1.560	16.068 $
623	Firefly Aerospace Inc	564	16.057,1 $
624	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	198	16.026,1 $
625	Jindal Steel Ltd	1.334	15.961,4 $
626	Vale SA	989	15.746,2 $
627	Yokogawa Electric Corp	500	15.411,1 $
628	Fortescue Ltd	1.067	15.255,9 $
629	Genesis Minerals Ltd	3.651	15.224,4 $
630	Alpha Metallurgical Resources Inc	73	14.984,7 $
631	Digital Core REIT Management Pte Ltd	30.200	14.712,6 $
632	HubSpot Inc	60	14.646 $
633	OceanaGold Corp	444	13.998,9 $
634	Cummins Inc	26	13.988,5 $
635	Fair Isaac Corp	13	13.878 $
636	Core Natural Resources Inc	131	13.719,6 $
637	Whitehaven Coal Ltd	2.152	13.708,5 $
638	JX Advanced Metals Corp.	600	13.133,9 $
639	Union Pacific Corp	53	12.858,9 $
640	Montage Gold Corp	1.098	12.494,7 $
641	Peabody Energy Corp	378	12.455,1 $
642	New Found Gold Corp	6.575	12.288,8 $
643	Royal Gold Inc	46	11.706,5 $
644	Fortinet Inc	136	11.113,9 $
645	Champion Iron Ltd	2.953	11.044,9 $
646	JFE Holdings, Inc.	900	10.472,8 $
647	McCormick & Co Inc/MD	200	10.088 $
648	Xylem Inc/NY	84	10.038 $
649	Jindal Stainless Ltd	1.279	9735,5 $
650	Curbline Properties Corp	348	8974,9 $
651	Boliden AB	166	8671,2 $
652	Weyerhaeuser Co	331	8086,3 $
653	SL Green Realty Corp	208	7683,5 $
654	Sysco Corp	100	7133 $
655	thyssenkrupp AG	711	6217,5 $
656	Interpump Group SpA	138	5246,3 $
657	Klarna Group PLC	380	4974,2 $
658	SOVEREIGN METALS LTD	8.856	4189,3 $
659	Robex Resources Inc.	962	3984 $
660	Gold Royalty Corp	979	3499,9 $
661	Asante Gold Corp	4.087	3378,7 $
662	SOUTHERN PALLADIUM LTD	2.811	2795,9 $