Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 575,1 Mio. $ davon 370,1 Mio. $ in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 662 in 35 Ländern
- Anleihen
- 226 von 154 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Antero Resources Corp | 521 | 22.111,2 $ | 0,00 % |
| 602 | Viking Holdings Ltd | 300 | 22.044 $ | 0,00 % |
| 603 | Ausgold Ltd | 36.479 | 21.975,3 $ | 0,00 % |
| 604 | Ivanhoe Mines Ltd | 2.518 | 21.521,8 $ | 0,00 % |
| 605 | Industrias Penoles SAB de CV | 481 | 21.442 $ | 0,00 % |
| 606 | Robex Resources Inc | 5.138 | 21.348,3 $ | 0,00 % |
| 607 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1.357 | 21.165 $ | 0,00 % |
| 608 | Lineage Inc | 615 | 20.147,4 $ | 0,00 % |
| 609 | Cboe Global Markets Inc | 71 | 19.956 $ | 0,00 % |
| 610 | USA Rare Earth Inc | 1.301 | 19.690,6 $ | 0,00 % |
| 611 | PTC Inc | 137 | 19.521,1 $ | 0,00 % |
| 612 | Ramelius Resources Ltd | 7.145 | 18.789,8 $ | 0,00 % |
| 613 | First Mining Gold Corp | 50.106 | 18.729,9 $ | 0,00 % |
| 614 | Albemarle Corp | 104 | 18.671,1 $ | 0,00 % |
| 615 | Meridian Mining PLC | 15.269 | 18.659,6 $ | 0,00 % |
| 616 | PLS Group Ltd | 4.835 | 17.605,7 $ | 0,00 % |
| 617 | Benz Mining Corp | 11.561 | 17.600,3 $ | 0,00 % |
| 618 | SPIE SA | 351 | 17.599,8 $ | 0,00 % |
| 619 | Evolution Mining Ltd | 1.860 | 16.781,9 $ | 0,00 % |
| 620 | Target Corp | 137 | 16.604,4 $ | 0,00 % |
| 621 | IGO Ltd | 2.929 | 16.262,8 $ | 0,00 % |
| 622 | TALON CAPITAL CORP | 1.560 | 16.068 $ | 0,00 % |
| 623 | Firefly Aerospace Inc | 564 | 16.057,1 $ | 0,00 % |
| 624 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 198 | 16.026,1 $ | 0,00 % |
| 625 | Jindal Steel Ltd | 1.334 | 15.961,4 $ | 0,00 % |
| 626 | Vale SA | 989 | 15.746,2 $ | 0,00 % |
| 627 | Yokogawa Electric Corp | 500 | 15.411,1 $ | 0,00 % |
| 628 | Fortescue Ltd | 1.067 | 15.255,9 $ | 0,00 % |
| 629 | Genesis Minerals Ltd | 3.651 | 15.224,4 $ | 0,00 % |
| 630 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 73 | 14.984,7 $ | 0,00 % |
| 631 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 30.200 | 14.712,6 $ | 0,00 % |
| 632 | HubSpot Inc | 60 | 14.646 $ | 0,00 % |
| 633 | OceanaGold Corp | 444 | 13.998,9 $ | 0,00 % |
| 634 | Cummins Inc | 26 | 13.988,5 $ | 0,00 % |
| 635 | Fair Isaac Corp | 13 | 13.878 $ | 0,00 % |
| 636 | Core Natural Resources Inc | 131 | 13.719,6 $ | 0,00 % |
| 637 | Whitehaven Coal Ltd | 2.152 | 13.708,5 $ | 0,00 % |
| 638 | JX Advanced Metals Corp. | 600 | 13.133,9 $ | 0,00 % |
| 639 | Union Pacific Corp | 53 | 12.858,9 $ | 0,00 % |
| 640 | Montage Gold Corp | 1.098 | 12.494,7 $ | 0,00 % |
| 641 | Peabody Energy Corp | 378 | 12.455,1 $ | 0,00 % |
| 642 | New Found Gold Corp | 6.575 | 12.288,8 $ | 0,00 % |
| 643 | Royal Gold Inc | 46 | 11.706,5 $ | 0,00 % |
| 644 | Fortinet Inc | 136 | 11.113,9 $ | 0,00 % |
| 645 | Champion Iron Ltd | 2.953 | 11.044,9 $ | 0,00 % |
| 646 | JFE Holdings, Inc. | 900 | 10.472,8 $ | 0,00 % |
| 647 | McCormick & Co Inc/MD | 200 | 10.088 $ | 0,00 % |
| 648 | Xylem Inc/NY | 84 | 10.038 $ | 0,00 % |
| 649 | Jindal Stainless Ltd | 1.279 | 9735,5 $ | 0,00 % |
| 650 | Curbline Properties Corp | 348 | 8974,9 $ | 0,00 % |
| 651 | Boliden AB | 166 | 8671,2 $ | 0,00 % |
| 652 | Weyerhaeuser Co | 331 | 8086,3 $ | 0,00 % |
| 653 | SL Green Realty Corp | 208 | 7683,5 $ | 0,00 % |
| 654 | Sysco Corp | 100 | 7133 $ | 0,00 % |
| 655 | thyssenkrupp AG | 711 | 6217,5 $ | 0,00 % |
| 656 | Interpump Group SpA | 138 | 5246,3 $ | 0,00 % |
| 657 | Klarna Group PLC | 380 | 4974,2 $ | 0,00 % |
| 658 | SOVEREIGN METALS LTD | 8.856 | 4189,3 $ | 0,00 % |
| 659 | Robex Resources Inc. | 962 | 3984 $ | 0,00 % |
| 660 | Gold Royalty Corp | 979 | 3499,9 $ | 0,00 % |
| 661 | Asante Gold Corp | 4.087 | 3378,7 $ | 0,00 % |
| 662 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 2.811 | 2795,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 226 Anleihen von 154 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 868.924,1 $ | 0,15 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 4 | 834.845,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 794.410,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 669.726,6 $ | 0,12 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 631.294,4 $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 614.439,3 $ | 0,11 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 | 602.750,5 $ | 0,10 % |
| 9 | CVS Health Corp | 5 | 566.969,2 $ | 0,10 % |
| 10 | Fiserv Inc | 4 | 532.925 $ | 0,09 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 5 | 531.538,1 $ | 0,09 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 503.590,8 $ | 0,09 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 496.716,4 $ | 0,09 % |
| 14 | AbbVie Inc | 2 | 458.227,3 $ | 0,08 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 456.295,7 $ | 0,08 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 3 | 411.213,9 $ | 0,07 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 2 | 410.664,5 $ | 0,07 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 406.358,1 $ | 0,07 % |
| 19 | National Bank of Canada | 1 | 396.859,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Southern Co/The | 2 | 390.727,5 $ | 0,07 % |
| 21 | Nationwide Building Society | 1 | 374.672,6 $ | 0,07 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 1 | 373.532 $ | 0,07 % |
| 23 | Comcast Corp | 3 | 370.602 $ | 0,06 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1 | 368.859,8 $ | 0,06 % |
| 25 | ONEOK Inc | 3 | 358.477,9 $ | 0,06 % |
| 26 | AT&T Inc | 3 | 351.260,9 $ | 0,06 % |
| 27 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 337.819,1 $ | 0,06 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 336.693,6 $ | 0,06 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 335.357,3 $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 330.093,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 330.020,4 $ | 0,06 % |
| 32 | Latam Airlines Group SA | 2 | 323.368,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 321.750 $ | 0,06 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 1 | 321.029,4 $ | 0,06 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 3 | 319.391,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Edison International | 2 | 316.487,9 $ | 0,06 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 316.309,9 $ | 0,06 % |
| 38 | AutoZone Inc | 1 | 315.630 $ | 0,05 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 313.959,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 1 | 306.401,7 $ | 0,05 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 2 | 278.873,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 276.198,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 2 | 266.839,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 263.012,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Centene Corp | 2 | 262.838,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1 | 258.384,6 $ | 0,04 % |
| 47 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 256.781,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 253.012,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Waste Management Inc | 1 | 252.841 $ | 0,04 % |
| 50 | CaixaBank SA | 1 | 250.364,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 247.798,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Cigna Group/The | 1 | 247.422 $ | 0,04 % |
| 53 | Esab Corp | 1 | 246.715 $ | 0,04 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 238.674,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Alphabet Inc | 3 | 238.409,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 238.082 $ | 0,04 % |
| 57 | Canadian National Railway Co | 1 | 228.810,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Genmab A/S | 1 | 227.424,1 $ | 0,04 % |
| 59 | Revvity Inc | 2 | 221.126,9 $ | 0,04 % |
| 60 | EchoStar Corp | 1 | 220.994,1 $ | 0,04 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 219.047,4 $ | 0,04 % |
| 62 | SUNOCO LP | 1 | 218.751,8 $ | 0,04 % |
| 63 | GE Vernova Inc | 1 | 218.251,5 $ | 0,04 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 1 | 217.228,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Ameren Corp | 1 | 216.590,7 $ | 0,04 % |
| 66 | AIB Group PLC | 1 | 209.168 $ | 0,04 % |
| 67 | Deluxe Corp | 1 | 208.138 $ | 0,04 % |
| 68 | State Street Corp | 1 | 207.794,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 205.540,9 $ | 0,04 % |
| 70 | Bombardier Inc | 1 | 204.102,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Altria Group, Inc. | 1 | 200.570,4 $ | 0,03 % |
| 72 | LGI Homes Inc | 1 | 199.387,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 199.158 $ | 0,03 % |
| 74 | Vistra Corp | 1 | 198.889,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Antofagasta PLC | 1 | 198.750,9 $ | 0,03 % |
| 76 | Orange SA | 1 | 197.734,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Standard Chartered PLC | 1 | 196.988,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Barclays PLC | 1 | 196.979,2 $ | 0,03 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 2 | 181.630,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 180.753,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 180.734,3 $ | 0,03 % |
| 82 | MPLX LP | 1 | 180.449,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1 | 168.877,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 168.263,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Element Fleet Management Corp | 1 | 167.696,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 2 | 164.961,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 163.772,4 $ | 0,03 % |
| 88 | Uniti Group Inc | 1 | 156.804,3 $ | 0,03 % |
| 89 | WP Carey Inc | 1 | 146.520,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Bank of Montreal | 1 | 143.111,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Citigroup Inc | 1 | 139.651,9 $ | 0,02 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 1 | 135.555,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 129.609,9 $ | 0,02 % |
| 94 | JetBlue Airways Corp | 1 | 127.575 $ | 0,02 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 1 | 127.442 $ | 0,02 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 1 | 125.248,6 $ | 0,02 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 2 | 122.136,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Carvana Co | 2 | 119.833,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Owens Corning | 1 | 119.029,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 113.070,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,7 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| 2 | Japan | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Kanada | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Australien | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Spanien | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
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