Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Balanced Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 575,1 Mio. $ davon 370,1 Mio. $ in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 662 in 35 Ländern
- Anleihen
- 226 von 154 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tata Steel Ltd | 23.878 | 49.295,8 $ | 0,01 % |
| 502 | Camden Property Trust | 503 | 49.123 $ | 0,01 % |
| 503 | RPM International Inc | 494 | 49.103,6 $ | 0,01 % |
| 504 | Kinder Morgan, Inc. | 1.459 | 48.920,3 $ | 0,01 % |
| 505 | MSCI Inc | 90 | 48.510,9 $ | 0,01 % |
| 506 | West Pharmaceutical Services Inc | 190 | 47.621,6 $ | 0,01 % |
| 507 | Ulta Beauty Inc | 91 | 47.566,6 $ | 0,01 % |
| 508 | Predictive Discovery Ltd | 89.844 | 46.876,5 $ | 0,01 % |
| 509 | Kelt Exploration Ltd | 6.879 | 46.334,7 $ | 0,01 % |
| 510 | CF Industries Holdings Inc | 356 | 46.223 $ | 0,01 % |
| 511 | NTT DC REIT | 49.900 | 45.919,4 $ | 0,01 % |
| 512 | Live Nation Entertainment Inc | 300 | 45.753 $ | 0,01 % |
| 513 | Blackstone Inc | 395 | 45.421,1 $ | 0,01 % |
| 514 | Robinhood Markets Inc | 638 | 44.213,4 $ | 0,01 % |
| 515 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 24.577 | 44.083,3 $ | 0,01 % |
| 516 | Norsk Hydro ASA | 4.059 | 43.381,5 $ | 0,01 % |
| 517 | Mirvac Group | 35.162 | 43.242,7 $ | 0,01 % |
| 518 | nVent Electric PLC | 364 | 43.053,9 $ | 0,01 % |
| 519 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2.979 | 43.006,6 $ | 0,01 % |
| 520 | Global Payments Inc | 634 | 42.668,2 $ | 0,01 % |
| 521 | Iluka Resources Ltd | 8.935 | 41.986,5 $ | 0,01 % |
| 522 | Charles River Laboratories International Inc | 240 | 41.400 $ | 0,01 % |
| 523 | Nippon Steel Corp. | 11.200 | 41.324,7 $ | 0,01 % |
| 524 | Knife River Corp | 505 | 41.233,3 $ | 0,01 % |
| 525 | UPM-Kymmene Oyj | 1.302 | 40.627,8 $ | 0,01 % |
| 526 | Zijin Gold International Co Ltd | 1.780 | 40.440,7 $ | 0,01 % |
| 527 | Apple Hospitality REIT Inc | 3.438 | 39.571,4 $ | 0,01 % |
| 528 | Las Vegas Sands Corp | 731 | 39.386,3 $ | 0,01 % |
| 529 | James Hardie Industries PLC | 2.056 | 39.064,8 $ | 0,01 % |
| 530 | POSCO Holdings Inc | 174 | 38.978,8 $ | 0,01 % |
| 531 | Invesco Ltd | 1.600 | 38.864 $ | 0,01 % |
| 532 | Mosaic Co/The | 1.505 | 38.377,5 $ | 0,01 % |
| 533 | Lynas Rare Earths Ltd | 2.873 | 38.184,4 $ | 0,01 % |
| 534 | Cigna Group/The | 143 | 38.145,3 $ | 0,01 % |
| 535 | Western Alliance Bancorp | 536 | 37.975,6 $ | 0,01 % |
| 536 | Mueller Industries Inc | 339 | 37.561,2 $ | 0,01 % |
| 537 | Kenvue Inc | 2.155 | 37.152,2 $ | 0,01 % |
| 538 | Lundin Gold Inc | 482 | 36.835,2 $ | 0,01 % |
| 539 | Domino's Pizza Inc | 102 | 36.596,6 $ | 0,01 % |
| 540 | Kerry Properties Ltd | 13.000 | 36.428,2 $ | 0,01 % |
| 541 | Sprott Physical Uranium Trust | 1.800 | 36.359,7 $ | 0,01 % |
| 542 | Canadian Apartment Properties REIT | 1.408 | 35.941,4 $ | 0,01 % |
| 543 | Kimco Realty Corp | 1.599 | 35.929,5 $ | 0,01 % |
| 544 | Starbucks Corp | 400 | 35.836 $ | 0,01 % |
| 545 | Yellow Cake PLC | 4.486 | 35.820,6 $ | 0,01 % |
| 546 | Corebridge Financial Inc | 1.476 | 35.217,4 $ | 0,01 % |
| 547 | Shoals Technologies Group Inc | 5.335 | 35.104,3 $ | 0,01 % |
| 548 | Solstice Advanced Materials Inc | 456 | 34.729 $ | 0,01 % |
| 549 | Omai Gold Mines Corp | 28.218 | 34.483,9 $ | 0,01 % |
| 550 | Americas Gold & Silver Corp | 6.604 | 34.465,6 $ | 0,01 % |
| 551 | Sibanye Stillwater Ltd | 11.188 | 34.408,4 $ | 0,01 % |
| 552 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 738 | 34.258 $ | 0,01 % |
| 553 | Muyuan Foods Co Ltd | 7.100 | 34.208 $ | 0,01 % |
| 554 | Spotify Technology SA | 70 | 33.943,7 $ | 0,01 % |
| 555 | TPG Inc | 836 | 33.866,4 $ | 0,01 % |
| 556 | Japan Prime Realty Investment Corp | 55 | 33.664,7 $ | 0,01 % |
| 557 | Keppel DC REIT | 19.600 | 33.393,6 $ | 0,01 % |
| 558 | Popular Inc | 245 | 32.871,7 $ | 0,01 % |
| 559 | South32 Ltd | 10.666 | 32.052,2 $ | 0,01 % |
| 560 | InterContinental Hotels Group PLC | 243 | 31.955,3 $ | 0,01 % |
| 561 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 7.000 | 31.890,8 $ | 0,01 % |
| 562 | Japan Real Estate Investment Corp | 43 | 31.662,1 $ | 0,01 % |
| 563 | Stanley Black & Decker Inc | 443 | 31.479,6 $ | 0,01 % |
| 564 | BrightSpring Health Services Inc | 738 | 31.446,2 $ | 0,01 % |
| 565 | Keyera Corp | 803 | 31.061,3 $ | 0,01 % |
| 566 | BlueScope Steel Ltd | 1.721 | 31.046,9 $ | 0,01 % |
| 567 | IQVIA Holdings Inc | 182 | 31.038,3 $ | 0,01 % |
| 568 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 393 | 30.665,8 $ | 0,01 % |
| 569 | LPL Financial Holdings Inc | 100 | 30.083 $ | 0,01 % |
| 570 | Lamb Weston Holdings Inc | 707 | 29.877,8 $ | 0,01 % |
| 571 | Var Energi ASA | 5.663 | 29.592,5 $ | 0,01 % |
| 572 | Axis Capital Holdings Ltd | 290 | 29.408,9 $ | 0,01 % |
| 573 | Turaco Gold Ltd | 68.026 | 29.127,5 $ | 0,01 % |
| 574 | Big Yellow Group PLC | 2.590 | 29.110,8 $ | 0,01 % |
| 575 | Nexus Select Trust | 18.051 | 28.865,1 $ | 0,01 % |
| 576 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 10.400 | 28.052,4 $ | 0,00 % |
| 577 | Nippon Prologis REIT Inc | 52 | 27.977,2 $ | 0,00 % |
| 578 | Hindalco Industries Ltd | 2.944 | 27.863,5 $ | 0,00 % |
| 579 | Kilroy Realty Corp | 978 | 27.589,4 $ | 0,00 % |
| 580 | Coeur Mining Inc | 1.433 | 26.897,4 $ | 0,00 % |
| 581 | elf Beauty Inc | 440 | 26.668,4 $ | 0,00 % |
| 582 | Centene Corp | 810 | 26.519,4 $ | 0,00 % |
| 583 | Invincible Investment Corp | 68 | 25.494,2 $ | 0,00 % |
| 584 | Airbnb Inc | 200 | 25.256 $ | 0,00 % |
| 585 | Equinox Gold Corp | 1.734 | 25.042,1 $ | 0,00 % |
| 586 | SiteOne Landscape Supply Inc | 188 | 25.024,7 $ | 0,00 % |
| 587 | Zoetis Inc | 207 | 24.469,5 $ | 0,00 % |
| 588 | Fiserv Inc | 431 | 24.049,8 $ | 0,00 % |
| 589 | Bel Fuse Inc | 121 | 23.955,6 $ | 0,00 % |
| 590 | Thai Oil PCL | 15.900 | 23.581,2 $ | 0,00 % |
| 591 | DPM Metals Inc | 667 | 23.484,8 $ | 0,00 % |
| 592 | MP Materials Corp | 485 | 23.406,1 $ | 0,00 % |
| 593 | BXP Inc | 442 | 22.939,8 $ | 0,00 % |
| 594 | Darden Restaurants Inc | 116 | 22.740,6 $ | 0,00 % |
| 595 | Northam Platinum Holdings Ltd | 1.103 | 22.419,2 $ | 0,00 % |
| 596 | JSW Steel Ltd | 1.850 | 22.256,2 $ | 0,00 % |
| 597 | Advantage Energy Ltd | 2.755 | 22.240,4 $ | 0,00 % |
| 598 | ResMed Inc | 99 | 22.223,5 $ | 0,00 % |
| 599 | Wingstop Inc | 143 | 22.160,7 $ | 0,00 % |
| 600 | CoStar Group Inc | 549 | 22.146,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 226 Anleihen von 154 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 868.924,1 $ | 0,15 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 4 | 834.845,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 794.410,1 $ | 0,14 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 669.726,6 $ | 0,12 % |
| 6 | Oracle Corp | 5 | 631.294,4 $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 614.439,3 $ | 0,11 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 | 602.750,5 $ | 0,10 % |
| 9 | CVS Health Corp | 5 | 566.969,2 $ | 0,10 % |
| 10 | Fiserv Inc | 4 | 532.925 $ | 0,09 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 5 | 531.538,1 $ | 0,09 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 503.590,8 $ | 0,09 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 496.716,4 $ | 0,09 % |
| 14 | AbbVie Inc | 2 | 458.227,3 $ | 0,08 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 456.295,7 $ | 0,08 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 3 | 411.213,9 $ | 0,07 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 2 | 410.664,5 $ | 0,07 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 406.358,1 $ | 0,07 % |
| 19 | National Bank of Canada | 1 | 396.859,7 $ | 0,07 % |
| 20 | Southern Co/The | 2 | 390.727,5 $ | 0,07 % |
| 21 | Nationwide Building Society | 1 | 374.672,6 $ | 0,07 % |
| 22 | Roper Technologies Inc | 1 | 373.532 $ | 0,07 % |
| 23 | Comcast Corp | 3 | 370.602 $ | 0,06 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1 | 368.859,8 $ | 0,06 % |
| 25 | ONEOK Inc | 3 | 358.477,9 $ | 0,06 % |
| 26 | AT&T Inc | 3 | 351.260,9 $ | 0,06 % |
| 27 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 337.819,1 $ | 0,06 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 336.693,6 $ | 0,06 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 335.357,3 $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 330.093,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 330.020,4 $ | 0,06 % |
| 32 | Latam Airlines Group SA | 2 | 323.368,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 321.750 $ | 0,06 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 1 | 321.029,4 $ | 0,06 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 3 | 319.391,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Edison International | 2 | 316.487,9 $ | 0,06 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 316.309,9 $ | 0,06 % |
| 38 | AutoZone Inc | 1 | 315.630 $ | 0,05 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 313.959,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 1 | 306.401,7 $ | 0,05 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 2 | 278.873,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 276.198,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 2 | 266.839,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 263.012,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Centene Corp | 2 | 262.838,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1 | 258.384,6 $ | 0,04 % |
| 47 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 256.781,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 253.012,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Waste Management Inc | 1 | 252.841 $ | 0,04 % |
| 50 | CaixaBank SA | 1 | 250.364,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 247.798,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Cigna Group/The | 1 | 247.422 $ | 0,04 % |
| 53 | Esab Corp | 1 | 246.715 $ | 0,04 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 238.674,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Alphabet Inc | 3 | 238.409,7 $ | 0,04 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 238.082 $ | 0,04 % |
| 57 | Canadian National Railway Co | 1 | 228.810,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Genmab A/S | 1 | 227.424,1 $ | 0,04 % |
| 59 | Revvity Inc | 2 | 221.126,9 $ | 0,04 % |
| 60 | EchoStar Corp | 1 | 220.994,1 $ | 0,04 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 219.047,4 $ | 0,04 % |
| 62 | SUNOCO LP | 1 | 218.751,8 $ | 0,04 % |
| 63 | GE Vernova Inc | 1 | 218.251,5 $ | 0,04 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 1 | 217.228,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Ameren Corp | 1 | 216.590,7 $ | 0,04 % |
| 66 | AIB Group PLC | 1 | 209.168 $ | 0,04 % |
| 67 | Deluxe Corp | 1 | 208.138 $ | 0,04 % |
| 68 | State Street Corp | 1 | 207.794,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Danske Bank A/S | 1 | 205.540,9 $ | 0,04 % |
| 70 | Bombardier Inc | 1 | 204.102,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Altria Group, Inc. | 1 | 200.570,4 $ | 0,03 % |
| 72 | LGI Homes Inc | 1 | 199.387,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 199.158 $ | 0,03 % |
| 74 | Vistra Corp | 1 | 198.889,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Antofagasta PLC | 1 | 198.750,9 $ | 0,03 % |
| 76 | Orange SA | 1 | 197.734,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Standard Chartered PLC | 1 | 196.988,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Barclays PLC | 1 | 196.979,2 $ | 0,03 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 2 | 181.630,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 180.753,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 180.734,3 $ | 0,03 % |
| 82 | MPLX LP | 1 | 180.449,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1 | 168.877,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 168.263,5 $ | 0,03 % |
| 85 | Element Fleet Management Corp | 1 | 167.696,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 2 | 164.961,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 163.772,4 $ | 0,03 % |
| 88 | Uniti Group Inc | 1 | 156.804,3 $ | 0,03 % |
| 89 | WP Carey Inc | 1 | 146.520,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Bank of Montreal | 1 | 143.111,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Citigroup Inc | 1 | 139.651,9 $ | 0,02 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 1 | 135.555,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 129.609,9 $ | 0,02 % |
| 94 | JetBlue Airways Corp | 1 | 127.575 $ | 0,02 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 1 | 127.442 $ | 0,02 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 1 | 125.248,6 $ | 0,02 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 2 | 122.136,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Carvana Co | 2 | 119.833,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Owens Corning | 1 | 119.029,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 113.070,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,3 %
- EUR 9,8 %
- JPY 6,6 %
- GBP 4,6 %
- CHF 2,2 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,5 %
- Japan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,7 %
- Weitere Länder 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 367 | 246,2 Mio. $ | 66,53 % |
| 2 | Japan | 44 | 24,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 33 | 22,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 12,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Kanada | 57 | 9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 8,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 8,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 6,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Australien | 29 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Italien | 6 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Spanien | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
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