Composition de CONCIENCIA SOCIAL, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,9 M € dont 2,7 M € en actions, soit 14,2 %
- Positions
- 23 dans 11 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 465,2 k € | 2,46 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 218,7 k € | 1,16 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 210,1 k € | 1,11 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 175,5 k € | 0,93 % | |
| 5 | Bankinter SA | 166,9 k € | 0,88 % | |
| 6 | Heidelberg Materials AG | 156,8 k € | 0,83 % | |
| 7 | Bureau Veritas SA | 109,8 k € | 0,58 % | |
| 8 | Hermes International SCA | 108,2 k € | 0,57 % | |
| 9 | Experian PLC | 105,9 k € | 0,56 % | |
| 10 | Danone SA | 105 k € | 0,56 % | |
| 11 | Visa Inc | 102,4 k € | 0,54 % | |
| 12 | Unilever PLC | 97,1 k € | 0,51 % | |
| 13 | Alcon AG | 82,2 k € | 0,44 % | |
| 14 | EssilorLuxottica SA | 81 k € | 0,43 % | |
| 15 | Moody's Corp | 78,3 k € | 0,41 % | |
| 16 | SAP SE | 71,9 k € | 0,38 % | |
| 17 | Aedifica SA | 71,3 k € | 0,38 % | |
| 18 | Brookfield Asset Management Ltd | 67,8 k € | 0,36 % | |
| 19 | H Lundbeck A/S | 64,4 k € | 0,34 % | |
| 20 | Air Liquide SA | 56,9 k € | 0,30 % | |
| 21 | Ferrari NV | 41,4 k € | 0,22 % | |
| 22 | Adobe Inc | 39,6 k € | 0,21 % | |
| 23 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5,3 k € | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Services publics 8,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation de base 7,5 %
- Finance 6,7 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Santé 3,0 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 23,7 %
- Irlande 17,3 %
- Espagne 14,4 %
- États-Unis 10,7 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 8,0 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Suisse 3,1 %
- Belgique 2,7 %
- Danemark 2,4 %
- Italie 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 636,4 k € | 23,73 % |
| 2 | Irlande | 1 | 465,2 k € | 17,35 % |
| 3 | Espagne | 2 | 385,6 k € | 14,38 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 288,1 k € | 10,74 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 228,7 k € | 8,53 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 215,4 k € | 8,03 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 203 k € | 7,57 % |
| 8 | Suisse | 1 | 82,2 k € | 3,07 % |
| 9 | Belgique | 1 | 71,3 k € | 2,66 % |
| 10 | Danemark | 1 | 64,4 k € | 2,40 % |
| 11 | Italie | 1 | 41,4 k € | 1,54 % |
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