Fonds détenteurs de SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD
ISIN IE00B579F325 · Irlande
- Fonds détenteurs
- 63
- Dont ETF
- 0 63 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 305,2 M € 301,5 M € · 41,3 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AuAg Precious Core AIFM Capital AB | 7 100 | 29,8 M SEK | 7,65 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SilverDome One ISEC Services AB | 2 725 | 11,5 M SEK | 3,37 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 114,4 M € | 1,94 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 32,4 M € | 1,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 25,9 M € | 1,68 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 24,8 M € | 1,04 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 20,2 M € | 5,95 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,1 M € | 1,78 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 8,9 M € | 3,91 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 5,6 M € | 1,23 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 5,5 M € | 5,92 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 4,7 M € | 1,87 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 4,1 M € | 1,58 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / ARLANZA TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 3,1 M € | 4,99 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 3,1 M € | 1,99 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,9 M € | 6,22 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,8 M € | 6,14 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 2,7 M € | 10,66 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 2,6 M € | 4,85 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| IMPASSIVE WEALTH, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 2,4 M € | 9,23 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,3 M € | 2,59 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ALISIO CARTERA ISR, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 2,1 M € | 4,62 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,1 M € | 7,46 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | 1,4 M € | 7,65 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| CARTERA TABLA AZUL SICAV SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1,1 M € | 2,47 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 929 k € | 7,30 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| INTELLIGENT DATA & BOTS, SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 838,8 k € | 4,82 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MARJAMI 2, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 781,1 k € | 0,91 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GRAND FIR,SICAV,S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 778,7 k € | 11,02 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 751,4 k € | 5,62 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 720,9 k € | 3,32 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 714,6 k € | 3,62 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| NUEVOS VALORES, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 654,2 k € | 1,79 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 587,4 k € | 6,42 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 571,7 k € | 7,37 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 500,2 k € | 8,13 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 465,2 k € | 2,46 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 458,2 k € | 0,07 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| AKORG FINACIERA, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 410 k € | 8,55 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SEQUIA INVERSIONS SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 341,2 k € | 1,71 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 321,6 k € | 1,10 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GOOD VALUE SICAV SA GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 312,2 k € | 3,76 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| BRASILITO SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 260,8 k € | 3,42 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | 248,3 k € | 7,11 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| RIOFISA INVERSIONES, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 232,4 k € | 4,90 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MAGESCQ 2000, SICAV, SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 228,7 k € | 2,96 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| PEPI FINANZAS, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 226,9 k € | 3,89 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 214,4 k € | 1,54 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 181,9 k € | 1,90 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VII, FI GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 171,4 k € | 3,08 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE, FI GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 168,7 k € | 5,21 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GPM GESTION ACTIVA, FI GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 153,6 k € | 4,10 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 144,2 k € | 1,46 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 142,9 k € | 2,66 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SMILE, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 130,7 k € | 2,65 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / UROLA TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 110,4 k € | 0,54 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 108,1 k € | 1,04 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| SALINAS DE INVERSIONES, SICAV SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 101,5 k € | 2,21 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 88,3 k € | 2,15 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 69,9 k € | 1,86 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VII, FI GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNITIES ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 56,8 k € | 4,48 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 53,6 k € | 8,78 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 42,4 k € | 2,50 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GRAND FIR,SICAV,S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 11,02 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 10,66 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| IMPASSIVE WEALTH, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 9,23 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 8,78 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| AKORG FINACIERA, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 8,55 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 8,13 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| AuAg Precious Core AIFM Capital AB | 7,65 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | 7,65 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 7,46 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 7,37 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
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