Composition de GESTION BOUTIQUE VII, FI GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNITIES
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- Actif net
- 1,3 M € dont 704,6 k € en actions, soit 55,6 %
- Positions
- 37 dans 9 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopify Inc | 64,7 k € | 5,10 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 56,8 k € | 4,48 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 43,4 k € | 3,43 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 40,5 k € | 3,20 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 36 k € | 2,84 % | |
| 6 | Protector Forsikring ASA | 30,1 k € | 2,37 % | |
| 7 | Halozyme Therapeutics Inc | 26,9 k € | 2,12 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 26,4 k € | 2,08 % | |
| 9 | Brown & Brown Inc | 25,5 k € | 2,01 % | |
| 10 | Veeva Systems Inc | 23,9 k € | 1,89 % | |
| 11 | Microsoft Corp | 21 k € | 1,66 % | |
| 12 | MercadoLibre Inc | 20,6 k € | 1,62 % | |
| 13 | Visa Inc | 20 k € | 1,58 % | |
| 14 | Constellation Software Inc/Canada | 18,4 k € | 1,45 % | |
| 15 | Arthur J Gallagher & Co | 18,3 k € | 1,44 % | |
| 16 | Trade Desk Inc/The | 16,2 k € | 1,27 % | |
| 17 | MSCI Inc | 16,1 k € | 1,27 % | |
| 18 | PDD Holdings Inc | 15,9 k € | 1,26 % | |
| 19 | S&P Global Inc | 15,1 k € | 1,19 % | |
| 20 | Dexcom Inc | 14,8 k € | 1,17 % | |
| 21 | Adobe Inc | 14,6 k € | 1,15 % | |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 13,8 k € | 1,09 % | |
| 23 | Adyen NV | 12,4 k € | 0,98 % | |
| 24 | VICI Properties Inc | 12,4 k € | 0,97 % | |
| 25 | NORBIT ASA | 11,8 k € | 0,93 % | |
| 26 | Kinsale Capital Group Inc | 11,7 k € | 0,92 % | |
| 27 | LINK Mobility Group Holding ASA | 9,9 k € | 0,78 % | |
| 28 | MORROW BANK ASA | 9,2 k € | 0,72 % | |
| 29 | PayPal Holdings Inc | 8,6 k € | 0,68 % | |
| 30 | Fortnox AB | 7,6 k € | 0,60 % | |
| 31 | Kongsberg Gruppen ASA | 7,2 k € | 0,57 % | |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 7,1 k € | 0,56 % | |
| 33 | Industria de Diseno Textil SA | 6,9 k € | 0,55 % | |
| 34 | Salesforce Inc | 5,6 k € | 0,44 % | |
| 35 | Evolution AB | 5,5 k € | 0,43 % | |
| 36 | Tesla Inc | 5 k € | 0,39 % | |
| 37 | Netflix Inc | 4,6 k € | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Finance 12,8 %
- Santé 5,1 %
- Communication 4,4 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 27,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,8 %
- Canada 11,8 %
- Norvège 9,7 %
- Irlande 8,1 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Suède 1,9 %
- Danemark 1,0 %
- Espagne 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 400,6 k € | 56,85 % |
| 2 | Canada | 2 | 83,1 k € | 11,79 % |
| 3 | Norvège | 5 | 68,2 k € | 9,68 % |
| 4 | Irlande | 1 | 56,8 k € | 8,06 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 52,9 k € | 7,51 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 15,9 k € | 2,26 % |
| 7 | Suède | 2 | 13,1 k € | 1,85 % |
| 8 | Danemark | 1 | 7,1 k € | 1,01 % |
| 9 | Espagne | 1 | 6,9 k € | 0,98 % |
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