Composition de TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / UROLA
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,4 M € dont 1,3 M € en actions, soit 6,3 %
- Positions
- 27 dans 8 pays
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisdomtree Issuer X | 196,1 k € | 0,96 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 110,4 k € | 0,54 % | |
| 3 | McKesson Corp | 48,9 k € | 0,24 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 46,5 k € | 0,23 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 45,3 k € | 0,22 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 44,2 k € | 0,22 % | |
| 7 | S&P Global Inc | 42,3 k € | 0,21 % | |
| 8 | Cie de Saint-Gobain SA | 42,2 k € | 0,21 % | |
| 9 | Markel Group Inc | 42,1 k € | 0,21 % | |
| 10 | Mastercard Inc | 41,3 k € | 0,20 % | |
| 11 | Constellation Software Inc/Canada | 41,1 k € | 0,20 % | |
| 12 | Booking Holdings Inc | 41 k € | 0,20 % | |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 40,8 k € | 0,20 % | |
| 14 | Brookfield Asset Management Ltd | 40,4 k € | 0,20 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 39,9 k € | 0,20 % | |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 39,5 k € | 0,19 % | |
| 17 | MercadoLibre Inc | 39,4 k € | 0,19 % | |
| 18 | Amazon.com Inc | 39,3 k € | 0,19 % | |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 38,5 k € | 0,19 % | |
| 20 | Copart Inc | 38 k € | 0,19 % | |
| 21 | Microsoft Corp | 37,1 k € | 0,18 % | |
| 22 | Spotify Technology SA | 35,6 k € | 0,17 % | |
| 23 | Uber Technologies Inc | 35,5 k € | 0,17 % | |
| 24 | Prosus NV | 34,9 k € | 0,17 % | |
| 25 | Iberdrola SA | 33,2 k € | 0,16 % | |
| 26 | Rolls-Royce Holdings PLC | 33 k € | 0,16 % | |
| 27 | Sprouts Farmers Market Inc | 25,1 k € | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 15,8 %
- Communication 12,1 %
- Technologie 9,5 %
- Finance 9,5 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 6,8 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 32,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,7 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- Irlande 8,5 %
- France 6,4 %
- Espagne 6,2 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Canada 3,2 %
- Allemagne 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 629,2 k € | 48,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 229,1 k € | 17,74 % |
| 3 | Irlande | 1 | 110,4 k € | 8,55 % |
| 4 | France | 2 | 82,1 k € | 6,36 % |
| 5 | Espagne | 2 | 79,7 k € | 6,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 79,1 k € | 6,13 % |
| 7 | Canada | 1 | 41,1 k € | 3,18 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 40,8 k € | 3,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / UROLA ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5626-4