Composition de GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md € dont 1,5 Md € en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 65 dans 11 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 89,9 M € | 5,82 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 74,8 M € | 4,84 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 71 M € | 4,60 % | |
| 4 | Broadcom Inc | 65,9 M € | 4,27 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 65,3 M € | 4,23 % | |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62,7 M € | 4,06 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 62,3 M € | 4,03 % | |
| 8 | Apple Inc | 59,9 M € | 3,88 % | |
| 9 | Airbus SE | 47,4 M € | 3,07 % | |
| 10 | Oracle Corp | 41,9 M € | 2,71 % | |
| 11 | Micron Technology Inc | 40 M € | 2,59 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 39,1 M € | 2,53 % | |
| 13 | Apollo Global Management Inc | 33,9 M € | 2,19 % | |
| 14 | KKR & Co Inc | 31,3 M € | 2,03 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 30,5 M € | 1,97 % | |
| 16 | Shell PLC | 30,4 M € | 1,97 % | |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 29,7 M € | 1,92 % | |
| 18 | Lam Research Corp | 28,4 M € | 1,84 % | |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 28,2 M € | 1,83 % | |
| 20 | Deutsche Bank AG | 27,6 M € | 1,79 % | |
| 21 | Blackstone Inc | 27 M € | 1,75 % | |
| 22 | Siemens AG | 26,8 M € | 1,73 % | |
| 23 | Bank of America Corp | 26,3 M € | 1,70 % | |
| 24 | Banco Santander SA | 26 M € | 1,68 % | |
| 25 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 25,9 M € | 1,68 % | |
| 26 | Ishares Physical Metals PLC | 25,6 M € | 1,66 % | |
| 27 | UniCredit SpA | 24,7 M € | 1,60 % | |
| 28 | BNP Paribas SA | 24,3 M € | 1,57 % | |
| 29 | ING Groep NV | 22,4 M € | 1,45 % | |
| 30 | Repsol SA | 20,8 M € | 1,35 % | |
| 31 | Morgan Stanley | 19,5 M € | 1,27 % | |
| 32 | ServiceNow Inc | 18,5 M € | 1,20 % | |
| 33 | Citigroup Inc | 17,3 M € | 1,12 % | |
| 34 | SAP SE | 17,2 M € | 1,12 % | |
| 35 | Crowdstrike Holdings Inc | 16,3 M € | 1,06 % | |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 15,8 M € | 1,03 % | |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15,7 M € | 1,02 % | |
| 38 | Snowflake Inc | 15,5 M € | 1,01 % | |
| 39 | Datadog Inc | 14,9 M € | 0,97 % | |
| 40 | NRG Energy Inc | 14,4 M € | 0,93 % | |
| 41 | Constellation Energy Corp. | 13,6 M € | 0,88 % | |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 13,2 M € | 0,85 % | |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13,1 M € | 0,85 % | |
| 44 | Marvell Technology Inc | 12,4 M € | 0,80 % | |
| 45 | Spotify Technology SA | 10,5 M € | 0,68 % | |
| 46 | Vistra Corp | 10,1 M € | 0,65 % | |
| 47 | Saab AB | 3,1 M € | 0,20 % | |
| 48 | Rheinmetall AG | 3,1 M € | 0,20 % | |
| 49 | Eli Lilly & Co | 3 M € | 0,20 % | |
| 50 | GE Vernova Inc | 3 M € | 0,19 % | |
| 51 | Vertiv Holdings Co | 2,9 M € | 0,19 % | |
| 52 | Ishares Physical Metals PLC | 2,5 M € | 0,17 % | |
| 53 | Glencore PLC | 2,1 M € | 0,13 % | |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 2 M € | 0,13 % | |
| 55 | Southern Copper Corp | 1,9 M € | 0,12 % | |
| 56 | Sea Ltd | 975,6 k € | 0,06 % | |
| 57 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 963 k € | 0,06 % | |
| 58 | Cloudflare Inc | 937,3 k € | 0,06 % | |
| 59 | Sandisk Corp/DE | 932,9 k € | 0,06 % | |
| 60 | AppLovin Corp | 923,6 k € | 0,06 % | |
| 61 | KLA Corp | 916,6 k € | 0,06 % | |
| 62 | Western Digital Corp | 907,6 k € | 0,06 % | |
| 63 | CoreWeave Inc | 809,2 k € | 0,05 % | |
| 64 | ISHARES | 232 k € | 0,02 % | |
| 65 | Ishares Physical Metals PLC | 217,9 k € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,4 %
- Finance 23,9 %
- Communication 11,6 %
- Industrie 5,6 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 2,6 %
- Santé 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 5,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,6 %
- France 7,5 %
- Allemagne 5,0 %
- Taïwan 4,2 %
- Espagne 4,2 %
- Irlande 3,7 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Italie 2,6 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Suède 0,2 %
- Danemark 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 986,1 M € | 66,64 % |
| 2 | France | 3 | 110,8 M € | 7,49 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 74,7 M € | 5,05 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 62,7 M € | 4,24 % |
| 5 | Espagne | 3 | 62,5 M € | 4,23 % |
| 6 | Irlande | 5 | 54,6 M € | 3,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 52,9 M € | 3,57 % |
| 8 | Italie | 2 | 37,9 M € | 2,56 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 32,5 M € | 2,19 % |
| 10 | Suède | 1 | 3,1 M € | 0,21 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2 M € | 0,13 % |
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