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Composition de GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,5 Md € dont 1,5 Md € en actions, soit 95,8 %
Positions
65 dans 13 pays
10 premières
41,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 89,9 M €5,82 %
2Microsoft Corp 74,8 M €4,84 %
3Meta Platforms Inc 71 M €4,60 %
4Broadcom Inc 65,9 M €4,27 %
5NVIDIA Corp 65,3 M €4,23 %
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 62,7 M €4,06 %
7Amazon.com Inc 62,3 M €4,03 %
8Apple Inc 59,9 M €3,88 %
9Airbus SE 47,4 M €3,07 %
10Oracle Corp 41,9 M €2,71 %
11Micron Technology Inc 40 M €2,59 %
12TotalEnergies SE 39,1 M €2,53 %
13Apollo Global Management Inc 33,9 M €2,19 %
14KKR & Co Inc 31,3 M €2,03 %
15ASML Holding NV 30,5 M €1,97 %
16SHELL PLC 30,4 M €1,97 %
17JPMorgan Chase & Co 29,7 M €1,92 %
18Lam Research Corp 28,4 M €1,84 %
19Palantir Technologies Inc 28,2 M €1,83 %
20Deutsche Bank AG 27,6 M €1,79 %
21Blackstone Inc 27 M €1,75 %
22Siemens AG 26,8 M €1,73 %
23Bank of America Corp 26,3 M €1,70 %
24Banco Santander SA 26 M €1,68 %
25SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD 25,9 M €1,68 %
26ISHARES PHYSICAL METALS PLC 25,6 M €1,66 %
27UniCredit SpA 24,7 M €1,60 %
28BNP Paribas SA 24,3 M €1,57 %
29ING Groep NV 22,4 M €1,45 %
30Repsol SA 20,8 M €1,35 %
31Morgan Stanley 19,5 M €1,27 %
32ServiceNow Inc 18,5 M €1,20 %
33Citigroup Inc 17,3 M €1,12 %
34SAP SE 17,2 M €1,12 %
35Crowdstrike Holdings Inc 16,3 M €1,06 %
36Advanced Micro Devices Inc 15,8 M €1,03 %
37Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15,7 M €1,02 %
38Snowflake Inc 15,5 M €1,01 %
39Datadog Inc 14,9 M €0,97 %
40NRG ENERGY INC 14,4 M €0,93 %
41CONSTELLATION ENERGY CORP 13,6 M €0,88 %
42Intesa Sanpaolo SpA 13,2 M €0,85 %
43Goldman Sachs Group Inc/The 13,1 M €0,85 %
44Marvell Technology Inc 12,4 M €0,80 %
45Spotify Technology SA 10,5 M €0,68 %
46VISTRA CORP 10,1 M €0,65 %
47Saab AB 3,1 M €0,20 %
48Rheinmetall AG 3,1 M €0,20 %
49Eli Lilly & Co 3 M €0,20 %
50GE VERNOVA INC 3 M €0,19 %
51Vertiv Holdings Co 2,9 M €0,19 %
52ISHARES PHYSICAL METALS PLC 2,5 M €0,17 %
53Glencore PLC 2,1 M €0,13 %
54Novo Nordisk A/S 2 M €0,13 %
55Southern Copper Corp 1,9 M €0,12 %
56Sea Ltd 975,6 k €0,06 %
57NU Holdings Ltd/Cayman Islands 963 k €0,06 %
58Cloudflare Inc 937,3 k €0,06 %
59Sandisk Corp 932,9 k €0,06 %
60AppLovin Corp 923,6 k €0,06 %
61KLA Corp 916,6 k €0,06 %
62WESTERN DIGITAL CORP 907,6 k €0,06 %
63CoreWeave Inc 809,2 k €0,05 %
64ISHARES 232 k €0,02 %
65Ishares Physical Metals PLC 217,9 k €0,01 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 41,4 %
  • Finance 23,9 %
  • Communication 11,6 %
  • Industrie 5,6 %
  • Énergie 4,7 %
  • Consommation cyclique 4,3 %
  • Services publics 2,6 %
  • Santé 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 5,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 66,6 %
  • France 7,5 %
  • Allemagne 5,0 %
  • Taïwan 4,2 %
  • Espagne 4,2 %
  • Irlande 3,7 %
  • Pays-Bas 3,6 %
  • Italie 2,6 %
  • Royaume-Uni 2,1 %
  • Suède 0,2 %
  • Suisse 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis40985,2 M €66,58 %
2France3110,8 M €7,49 %
3Allemagne474,7 M €5,05 %
4Taïwan162,7 M €4,24 %
5Espagne362,5 M €4,23 %
6Irlande554,6 M €3,69 %
7Pays-Bas252,9 M €3,57 %
8Italie237,9 M €2,56 %
9Royaume-Uni130,4 M €2,05 %
10Suède13,1 M €0,21 %
11Suisse12,1 M €0,14 %
12Danemark12 M €0,13 %
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