Composition de TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,5 M € dont 2,4 M € en actions, soit 68,8 %
- Positions
- 22 dans 8 pays
- 10 premières
- 51,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI LU | 298,5 k € | 8,54 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 298,2 k € | 8,53 % | |
| 3 | DB ETC INDEX PLC | 288,6 k € | 8,26 % | |
| 4 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 248,3 k € | 7,11 % | |
| 5 | Gold Fields Ltd | 131,2 k € | 3,75 % | |
| 6 | Vistance Networks Inc | 120,9 k € | 3,46 % | |
| 7 | Micron Technology Inc | 120 k € | 3,43 % | |
| 8 | Barrick Mining Corp | 118,8 k € | 3,40 % | |
| 9 | AppLovin Corp | 117 k € | 3,35 % | |
| 10 | Seagate Technology Holdings PLC | 70,8 k € | 2,03 % | |
| 11 | Kinross Gold Corp | 60,5 k € | 1,73 % | |
| 12 | Eli Lilly & Co | 60,4 k € | 1,73 % | |
| 13 | Newmont Corp | 60,2 k € | 1,72 % | |
| 14 | Macy's Inc | 59,7 k € | 1,71 % | |
| 15 | IAMGOLD Corp | 59,7 k € | 1,71 % | |
| 16 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 59,4 k € | 1,70 % | |
| 17 | Amphenol Corp | 59,3 k € | 1,70 % | |
| 18 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 59 k € | 1,69 % | |
| 19 | Western Digital Corp | 57,6 k € | 1,65 % | |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 28,2 k € | 0,81 % | |
| 21 | CaixaBank SA | 14,5 k € | 0,41 % | |
| 22 | Aena SME SA | 13,3 k € | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Matériaux 10,0 %
- Santé 2,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 68,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 30,2 %
- Irlande 22,7 %
- France 12,4 %
- Allemagne 12,0 %
- Canada 9,9 %
- Afrique du Sud 7,9 %
- Chili 2,5 %
- Espagne 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 725,8 k € | 30,19 % |
| 2 | Irlande | 2 | 546,5 k € | 22,73 % |
| 3 | France | 1 | 298,5 k € | 12,42 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 288,6 k € | 12,00 % |
| 5 | Canada | 3 | 239 k € | 9,94 % |
| 6 | Afrique du Sud | 2 | 190,2 k € | 7,91 % |
| 7 | Chili | 1 | 59,4 k € | 2,47 % |
| 8 | Espagne | 3 | 56,1 k € | 2,33 % |
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