Zusammensetzung von TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mio. € davon 2,4 Mio. € in Aktien, 68,8 %
- Positionen
- 22 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 51,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | 298.478 € | 8,54 % | |
| 2 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 298.156 € | 8,53 % | |
| 3 | DB ETC INDEX PLC | 288.564 € | 8,26 % | |
| 4 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 248.317 € | 7,11 % | |
| 5 | Gold Fields Ltd | 131.169 € | 3,75 % | |
| 6 | Vistance Networks Inc | 120.939 € | 3,46 % | |
| 7 | Micron Technology Inc | 119.963 € | 3,43 % | |
| 8 | Barrick Mining Corp | 118.796 € | 3,40 % | |
| 9 | AppLovin Corp | 116.957 € | 3,35 % | |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 70.763 € | 2,03 % | |
| 11 | Kinross Gold Corp | 60.451 € | 1,73 % | |
| 12 | Eli Lilly & Co | 60.350 € | 1,73 % | |
| 13 | Newmont Corp | 60.150 € | 1,72 % | |
| 14 | Macy's Inc | 59.717 € | 1,71 % | |
| 15 | IAMGOLD Corp | 59.714 € | 1,71 % | |
| 16 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 59.416 € | 1,70 % | |
| 17 | Amphenol Corp | 59.331 € | 1,70 % | |
| 18 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 59.007 € | 1,69 % | |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 57.604 € | 1,65 % | |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 28.226 € | 0,81 % | |
| 21 | CaixaBank SA | 14.487 € | 0,41 % | |
| 22 | Aena SME SA | 13.339 € | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Rohstoffe 10,0 %
- Gesundheit 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 68,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 35,1 %
- Vereinigte Staaten 30,2 %
- Deutschland 12,0 %
- Kanada 9,9 %
- Südafrika 7,9 %
- Chile 2,5 %
- Spanien 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 3 | 844.951 € | 35,15 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 9 | 725.774 € | 30,19 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 288.564 € | 12,00 % |
| 4 | Kanada | 3 | 238.961 € | 9,94 % |
| 5 | Südafrika | 2 | 190.176 € | 7,91 % |
| 6 | Chile | 1 | 59.416 € | 2,47 % |
| 7 | Spanien | 3 | 56.052 € | 2,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5612-3