Fonds mit SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD
ISIN IE00B579F325 · Irland
- Haltende Fonds
- 63
- Davon ETFs
- 0 63 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 301,5 Mio. € 41,3 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AuAg Precious Core AIFM Capital AB | 7.100 | 29,8 Mio. SEK | 7,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SilverDome One ISEC Services AB | 2.725 | 11,5 Mio. SEK | 3,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 114,4 Mio. € | 1,94 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 32,4 Mio. € | 1,17 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 25,9 Mio. € | 1,68 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 24,8 Mio. € | 1,04 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 20,2 Mio. € | 5,95 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 13,1 Mio. € | 1,78 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 8,9 Mio. € | 3,91 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 5,6 Mio. € | 1,23 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 5,5 Mio. € | 5,92 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 4,7 Mio. € | 1,87 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 4,1 Mio. € | 1,58 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / ARLANZA TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 3,1 Mio. € | 4,99 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 3,1 Mio. € | 1,99 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,9 Mio. € | 6,22 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,8 Mio. € | 6,14 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 2,7 Mio. € | 10,66 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 2,6 Mio. € | 4,85 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| IMPASSIVE WEALTH, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 2,4 Mio. € | 9,23 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,3 Mio. € | 2,59 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ALISIO CARTERA ISR, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 2,1 Mio. € | 4,62 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 2,1 Mio. € | 7,46 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | 1,4 Mio. € | 7,65 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CARTERA TABLA AZUL SICAV SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1,1 Mio. € | 2,47 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 928.954 € | 7,30 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INTELLIGENT DATA & BOTS, SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 838.751 € | 4,82 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MARJAMI 2, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 781.103 € | 0,91 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GRAND FIR,SICAV,S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 778.744 € | 11,02 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 751.381 € | 5,62 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 720.920 € | 3,32 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 714.580 € | 3,62 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| NUEVOS VALORES, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 654.235 € | 1,79 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 587.385 € | 6,42 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 571.664 € | 7,37 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 500.206 € | 8,13 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 465.192 € | 2,46 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 458.209 € | 0,07 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| AKORG FINACIERA, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 410.039 € | 8,55 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SEQUIA INVERSIONS SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 341.212 € | 1,71 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 321.561 € | 1,10 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GOOD VALUE SICAV SA GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 312.192 € | 3,76 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| BRASILITO SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 260.822 € | 3,42 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | 248.317 € | 7,11 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| RIOFISA INVERSIONES, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 232.391 € | 4,90 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MAGESCQ 2000, SICAV, SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 228.666 € | 2,96 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| PEPI FINANZAS, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 226.879 € | 3,89 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 214.374 € | 1,54 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 181.877 € | 1,90 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VII, FI GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 171.370 € | 3,08 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE, FI GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 168.656 € | 5,21 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GPM GESTION ACTIVA, FI GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 153.635 € | 4,10 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 144.184 € | 1,46 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 142.916 € | 2,66 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SMILE, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 130.669 € | 2,65 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / UROLA TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 110.403 € | 0,54 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 108.138 € | 1,04 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SALINAS DE INVERSIONES, SICAV SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 101.470 € | 2,21 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 88.294 € | 2,15 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 69.929 € | 1,86 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VII, FI GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNITIES ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 56.809 € | 4,48 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 53.594 € | 8,78 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 42.379 € | 2,50 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GRAND FIR,SICAV,S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 11,02 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 10,66 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| IMPASSIVE WEALTH, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 9,23 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 8,78 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AKORG FINACIERA, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 8,55 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 8,13 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AuAg Precious Core AIFM Capital AB | 7,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. | 7,65 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 7,46 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA, SICAV, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 7,37 % | zum 31.12.2025 ↗ |
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