Zusammensetzung von SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 259,6 Mio. € davon 20 Mio. € in Aktien, 7,7 %
- Positionen
- 30 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | 4,4 Mio. € | 1,71 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 4,1 Mio. € | 1,58 % | |
| 3 | Novo Nordisk A/S | 2,2 Mio. € | 0,85 % | |
| 4 | Unicaja Banco SA | 419.942 € | 0,16 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 417.445 € | 0,16 % | |
| 6 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 414.673 € | 0,16 % | |
| 7 | Mapfre SA | 407.882 € | 0,16 % | |
| 8 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 404.225 € | 0,16 % | |
| 9 | Cellnex Telecom SA | 403.907 € | 0,16 % | |
| 10 | Indra Sistemas SA | 403.416 € | 0,16 % | |
| 11 | International Consolidated Airlines Group SA | 401.970 € | 0,15 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 390.352 € | 0,15 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 389.964 € | 0,15 % | |
| 14 | Aena SME SA | 387.480 € | 0,15 % | |
| 15 | Endesa SA | 373.686 € | 0,14 % | |
| 16 | BNP Paribas SA | 327.038 € | 0,13 % | |
| 17 | Allianz SE | 306.152 € | 0,12 % | |
| 18 | Rheinmetall AG | 305.956 € | 0,12 % | |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | 305.876 € | 0,12 % | |
| 20 | Deutsche Post AG | 305.474 € | 0,12 % | |
| 21 | Safran SA | 301.266 € | 0,12 % | |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 295.751 € | 0,11 % | |
| 23 | Deutsche Boerse AG | 295.731 € | 0,11 % | |
| 24 | SAP SE | 295.232 € | 0,11 % | |
| 25 | Danone SA | 290.075 € | 0,11 % | |
| 26 | Hermes International SCA | 288.592 € | 0,11 % | |
| 27 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 287.189 € | 0,11 % | |
| 28 | Airbus SE | 283.514 € | 0,11 % | |
| 29 | Ferrari NV | 280.456 € | 0,11 % | |
| 30 | Argenx SE | 263.066 € | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,4 %
- Finanzen 6,7 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 67,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 42,8 %
- Spanien 22,0 %
- Dänemark 11,1 %
- Deutschland 9,1 %
- Frankreich 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Niederlande 1,4 %
- Italien 1,4 %
- Belgien 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 2 | 8,6 Mio. € | 42,76 % |
| 2 | Spanien | 11 | 4,4 Mio. € | 22,04 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 2,2 Mio. € | 11,05 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 1,8 Mio. € | 9,06 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 1,8 Mio. € | 8,92 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 401.970 € | 2,01 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 287.189 € | 1,43 % |
| 8 | Italien | 1 | 280.456 € | 1,40 % |
| 9 | Belgien | 1 | 263.066 € | 1,31 % |
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