Composition de SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 259,6 M € dont 20 M € en actions, soit 7,7 %
- Positions
- 30 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI LU | 4,4 M € | 1,71 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 4,1 M € | 1,58 % | |
| 3 | Novo Nordisk A/S | 2,2 M € | 0,85 % | |
| 4 | Unicaja Banco SA | 419,9 k € | 0,16 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 417,4 k € | 0,16 % | |
| 6 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 414,7 k € | 0,16 % | |
| 7 | Mapfre SA | 407,9 k € | 0,16 % | |
| 8 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 404,2 k € | 0,16 % | |
| 9 | Cellnex Telecom SA | 403,9 k € | 0,16 % | |
| 10 | Indra Sistemas SA | 403,4 k € | 0,16 % | |
| 11 | International Consolidated Airlines Group SA | 402 k € | 0,15 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 390,4 k € | 0,15 % | |
| 13 | Logista Integral SA | 390 k € | 0,15 % | |
| 14 | Aena SME SA | 387,5 k € | 0,15 % | |
| 15 | Endesa SA | 373,7 k € | 0,14 % | |
| 16 | BNP Paribas SA | 327 k € | 0,13 % | |
| 17 | Allianz SE | 306,2 k € | 0,12 % | |
| 18 | Rheinmetall AG | 306 k € | 0,12 % | |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | 305,9 k € | 0,12 % | |
| 20 | Deutsche Post AG | 305,5 k € | 0,12 % | |
| 21 | Safran SA | 301,3 k € | 0,12 % | |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 295,8 k € | 0,11 % | |
| 23 | Deutsche Boerse AG | 295,7 k € | 0,11 % | |
| 24 | SAP SE | 295,2 k € | 0,11 % | |
| 25 | Danone SA | 290,1 k € | 0,11 % | |
| 26 | Hermes International SCA | 288,6 k € | 0,11 % | |
| 27 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 287,2 k € | 0,11 % | |
| 28 | Airbus SE | 283,5 k € | 0,11 % | |
| 29 | Ferrari NV | 280,5 k € | 0,11 % | |
| 30 | Argenx SE | 263,1 k € | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,4 %
- Finance 6,7 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 67,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 31,2 %
- Espagne 22,0 %
- Irlande 20,5 %
- Danemark 11,1 %
- Allemagne 9,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Italie 1,4 %
- Belgique 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 6,2 M € | 31,15 % |
| 2 | Espagne | 11 | 4,4 M € | 22,04 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,1 M € | 20,53 % |
| 4 | Danemark | 1 | 2,2 M € | 11,05 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 1,8 M € | 9,06 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 402 k € | 2,01 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 287,2 k € | 1,43 % |
| 8 | Italie | 1 | 280,5 k € | 1,40 % |
| 9 | Belgique | 1 | 263,1 k € | 1,31 % |
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