Zusammensetzung von ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,9 Mio. € davon 2,5 Mio. € in Aktien, 25,0 %
- Positionen
- 20 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 294.780 € | 2,98 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 261.158 € | 2,64 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 194.170 € | 1,97 % | |
| 4 | Cintas Corp | 188.945 € | 1,91 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 168.600 € | 1,71 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 152.794 € | 1,55 % | |
| 7 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 144.184 € | 1,46 % | |
| 8 | Netflix Inc | 119.741 € | 1,21 % | |
| 9 | Airbus SE | 99.200 € | 1,00 % | |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 95.644 € | 0,97 % | |
| 11 | SAP SE | 93.758 € | 0,95 % | |
| 12 | Wolters Kluwer NV | 89.223 € | 0,90 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 87.533 € | 0,89 % | |
| 14 | DSV A/S | 82.162 € | 0,83 % | |
| 15 | Merck & Co Inc | 76.086 € | 0,77 % | |
| 16 | Nestle SA | 73.309 € | 0,74 % | |
| 17 | Salesforce Inc | 67.663 € | 0,68 % | |
| 18 | BP PLC | 66.958 € | 0,68 % | |
| 19 | Enel SpA | 65.974 € | 0,67 % | |
| 20 | Dassault Systemes SE | 47.680 € | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 22,3 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Finanzen 11,7 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 7,3 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 25,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,7 %
- Niederlande 13,3 %
- Spanien 7,9 %
- Schweiz 6,8 %
- Frankreich 5,9 %
- Irland 5,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Italien 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 1,2 Mio. € | 47,66 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 329.550 € | 13,34 % |
| 3 | Spanien | 1 | 194.170 € | 7,86 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 168.953 € | 6,84 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 146.880 € | 5,95 % |
| 6 | Irland | 1 | 144.184 € | 5,84 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 93.758 € | 3,80 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 82.162 € | 3,33 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 66.958 € | 2,71 % |
| 10 | Italien | 1 | 65.974 € | 2,67 % |
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