Portefeuille d'ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·20 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 9,9 M € · Dix premières lignes : 69.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 22,3 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Finance 11,7 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 3,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 25,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 47,7 %
- NL 13,3 %
- ES 7,9 %
- CH 6,8 %
- FR 5,9 %
- IE 5,8 %
- DE 3,8 %
- DK 3,3 %
- GB 2,7 %
- IT 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 7 | 1,2 M € | 47,66 % |
| 2 | NL | 3 | 329,6 k € | 13,34 % |
| 3 | ES | 1 | 194,2 k € | 7,86 % |
| 4 | CH | 2 | 169 k € | 6,84 % |
| 5 | FR | 2 | 146,9 k € | 5,95 % |
| 6 | IE | 1 | 144,2 k € | 5,84 % |
| 7 | DE | 1 | 93,8 k € | 3,80 % |
| 8 | DK | 1 | 82,2 k € | 3,33 % |
| 9 | GB | 1 | 67 k € | 2,71 % |
| 10 | IT | 1 | 66 k € | 2,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 294,8 k € | 2,98 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 261,2 k € | 2,64 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 194,2 k € | 1,97 % | |
| 4 | Cintas Corp | 188,9 k € | 1,91 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 168,6 k € | 1,71 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 152,8 k € | 1,55 % | |
| 7 | INVESCO PHY GOLD | 144,2 k € | 1,46 % | |
| 8 | Netflix Inc | 119,7 k € | 1,21 % | |
| 9 | Airbus SE | 99,2 k € | 1,00 % | |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 95,6 k € | 0,97 % | |
| 11 | SAP SE | 93,8 k € | 0,95 % | |
| 12 | Wolters Kluwer NV | 89,2 k € | 0,90 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 87,5 k € | 0,89 % | |
| 14 | DSV A/S | 82,2 k € | 0,83 % | |
| 15 | Merck & Co Inc | 76,1 k € | 0,77 % | |
| 16 | Nestle SA | 73,3 k € | 0,74 % | |
| 17 | Salesforce Inc | 67,7 k € | 0,68 % | |
| 18 | BP PLC | 67 k € | 0,68 % | |
| 19 | Enel SpA | 66 k € | 0,67 % | |
| 20 | Dassault Systemes SE | 47,7 k € | 0,48 % |