Composition d'ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,9 M € dont 2,5 M € en actions, soit 25,0 %
- Positions
- 20 dans 10 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 294,8 k € | 2,98 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 261,2 k € | 2,64 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 194,2 k € | 1,97 % | |
| 4 | Cintas Corp | 188,9 k € | 1,91 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 168,6 k € | 1,71 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 152,8 k € | 1,55 % | |
| 7 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 144,2 k € | 1,46 % | |
| 8 | Netflix Inc | 119,7 k € | 1,21 % | |
| 9 | Airbus SE | 99,2 k € | 1,00 % | |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 95,6 k € | 0,97 % | |
| 11 | SAP SE | 93,8 k € | 0,95 % | |
| 12 | Wolters Kluwer NV | 89,2 k € | 0,90 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 87,5 k € | 0,89 % | |
| 14 | DSV A/S | 82,2 k € | 0,83 % | |
| 15 | Merck & Co Inc | 76,1 k € | 0,77 % | |
| 16 | Nestle SA | 73,3 k € | 0,74 % | |
| 17 | Salesforce Inc | 67,7 k € | 0,68 % | |
| 18 | BP PLC | 67 k € | 0,68 % | |
| 19 | Enel SpA | 66 k € | 0,67 % | |
| 20 | Dassault Systemes SE | 47,7 k € | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Communication 22,3 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Finance 11,7 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 3,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 25,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 47,7 %
- Pays-Bas 13,3 %
- Espagne 7,9 %
- Suisse 6,8 %
- France 5,9 %
- Irlande 5,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Danemark 3,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Italie 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 1,2 M € | 47,66 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 329,6 k € | 13,34 % |
| 3 | Espagne | 1 | 194,2 k € | 7,86 % |
| 4 | Suisse | 2 | 169 k € | 6,84 % |
| 5 | France | 2 | 146,9 k € | 5,95 % |
| 6 | Irlande | 1 | 144,2 k € | 5,84 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 93,8 k € | 3,80 % |
| 8 | Danemark | 1 | 82,2 k € | 3,33 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 67 k € | 2,71 % |
| 10 | Italie | 1 | 66 k € | 2,67 % |
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