Portfolio von MARJAMI 2, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·42 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 86 Mio. € · Zehn größte Positionen: 45.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Kommunikation 13,6 %
- Technologie 11,8 %
- Gesundheit 10,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Energie 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 41,4 %
- ES 13,4 %
- NL 10,1 %
- IE 8,6 %
- FR 7,9 %
- CH 6,1 %
- DE 4,9 %
- JE 3,8 %
- IT 3,3 %
- PT 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 18 | 3,8 Mio. € | 41,37 % |
| 2 | ES | 8 | 1,2 Mio. € | 13,42 % |
| 3 | NL | 3 | 925.791 € | 10,15 % |
| 4 | IE | 1 | 781.103 € | 8,56 % |
| 5 | FR | 4 | 716.459 € | 7,85 % |
| 6 | CH | 2 | 560.545 € | 6,15 % |
| 7 | DE | 3 | 447.259 € | 4,90 % |
| 8 | JE | 1 | 345.320 € | 3,79 % |
| 9 | IT | 1 | 297.864 € | 3,27 % |
| 10 | PT | 1 | 49.721 € | 0,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 781.103 € | 0,91 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 486.248 € | 0,57 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 469.914 € | 0,55 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 454.644 € | 0,53 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 345.873 € | 0,40 % | |
| 6 | WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD | 345.320 € | 0,40 % | |
| 7 | Ferrovial SE | 341.503 € | 0,40 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 333.110 € | 0,39 % | |
| 9 | UniCredit SpA | 297.864 € | 0,35 % | |
| 10 | EssilorLuxottica SA | 269.900 € | 0,31 % | |
| 11 | Applied Materials Inc | 262.562 € | 0,31 % | |
| 12 | Amazon.com Inc | 259.407 € | 0,30 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 256.774 € | 0,30 % | |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 249.990 € | 0,29 % | |
| 15 | TotalEnergies SE | 247.376 € | 0,29 % | |
| 16 | Johnson & Johnson | 229.056 € | 0,27 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 227.249 € | 0,26 % | |
| 18 | Siemens AG | 190.124 € | 0,22 % | |
| 19 | CaixaBank SA | 182.788 € | 0,21 % | |
| 20 | Banco Santander SA | 181.260 € | 0,21 % | |
| 21 | Walmart Inc | 180.224 € | 0,21 % | |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 169.020 € | 0,20 % | |
| 23 | Acerinox SA | 168.378 € | 0,20 % | |
| 24 | Walt Disney Co/The | 166.606 € | 0,19 % | |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 164.603 € | 0,19 % | |
| 26 | Visa Inc | 149.297 € | 0,17 % | |
| 27 | Aon PLC | 147.217 € | 0,17 % | |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 144.385 € | 0,17 % | |
| 29 | Viscofan SA | 138.466 € | 0,16 % | |
| 30 | Air Liquide SA | 129.971 € | 0,15 % | |
| 31 | Capital One Financial Corp | 123.807 € | 0,14 % | |
| 32 | Comcast Corp | 114.518 € | 0,13 % | |
| 33 | Heineken NV | 114.374 € | 0,13 % | |
| 34 | Duerr AG | 112.750 € | 0,13 % | |
| 35 | Uber Technologies Inc | 111.309 € | 0,13 % | |
| 36 | Amrize Ltd | 105.901 € | 0,12 % | |
| 37 | Cheniere Energy Inc | 100.957 € | 0,12 % | |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 92.145 € | 0,11 % | |
| 39 | Telefonica SA | 80.276 € | 0,09 % | |
| 40 | Repsol SA | 76.440 € | 0,09 % | |
| 41 | Getlink SE | 69.212 € | 0,08 % | |
| 42 | EDP SA | 49.721 € | 0,06 % |