Zusammensetzung von SMILE, FI
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- Nettovermögen
- 4,9 Mio. € davon 438.173 € in Aktien, 8,9 %
- Positionen
- 4 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE METAL SEC | 189.835 € | 3,84 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 130.669 € | 2,65 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 90.503 € | 1,83 % | |
| 4 | Strategy Inc | 27.166 € | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Jersey 43,3 %
- Irland 29,8 %
- Vereinigte Staaten 26,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jersey | 1 | 189.835 € | 43,32 % |
| 2 | Irland | 1 | 130.669 € | 29,82 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2 | 117.669 € | 26,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMILE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5913-0