Composition de SMILE, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,9 M € dont 438,2 k € en actions, soit 8,9 %
- Positions
- 4 dans 3 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE METAL SEC | 189,8 k € | 3,84 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 130,7 k € | 2,65 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 90,5 k € | 1,83 % | |
| 4 | Strategy Inc | 27,2 k € | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Non attribué 73,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Jersey 43,3 %
- Irlande 29,8 %
- États-Unis 26,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jersey | 1 | 189,8 k € | 43,32 % |
| 2 | Irlande | 1 | 130,7 k € | 29,82 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 117,7 k € | 26,85 % |
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