Zusammensetzung von FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 663,5 Mio. € davon 72,6 Mio. € in Aktien, 10,9 %
- Positionen
- 82 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHYSICAL GOLD EUR HEDGE | 7,7 Mio. € | 1,15 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 4,6 Mio. € | 0,70 % | |
| 3 | AXA SA | 4 Mio. € | 0,60 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 3,7 Mio. € | 0,56 % | |
| 5 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3,3 Mio. € | 0,49 % | |
| 6 | adidas AG | 3 Mio. € | 0,46 % | |
| 7 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3 Mio. € | 0,46 % | |
| 8 | Diageo PLC | 2,6 Mio. € | 0,39 % | |
| 9 | Indra Sistemas SA | 1,7 Mio. € | 0,26 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1,7 Mio. € | 0,26 % | |
| 11 | Ishares Physical Metals PLC | 1,6 Mio. € | 0,24 % | |
| 12 | BAE Systems PLC | 1,6 Mio. € | 0,24 % | |
| 13 | NVIDIA Corp | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 14 | Alphabet Inc | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| 15 | Xtrackers ETC PLC | 1,5 Mio. € | 0,22 % | |
| 16 | Walmart Inc | 1,4 Mio. € | 0,22 % | |
| 17 | Rheinmetall AG | 1,4 Mio. € | 0,21 % | |
| 18 | Caterpillar Inc | 1,3 Mio. € | 0,19 % | |
| 19 | General Electric Co | 1,2 Mio. € | 0,17 % | |
| 20 | Apple Inc | 1,1 Mio. € | 0,17 % | |
| 21 | Microsoft Corp | 937.124 € | 0,14 % | |
| 22 | Visa Inc | 905.212 € | 0,14 % | |
| 23 | Allianz SE | 901.665 € | 0,14 % | |
| 24 | Bank of America Corp | 838.933 € | 0,13 % | |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 826.245 € | 0,12 % | |
| 26 | Banco Santander SA | 771.453 € | 0,12 % | |
| 27 | Amazon.com Inc | 768.622 € | 0,12 % | |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 748.101 € | 0,11 % | |
| 29 | Nestle SA | 694.631 € | 0,10 % | |
| 30 | HSBC Holdings PLC | 686.643 € | 0,10 % | |
| 31 | Meta Platforms Inc | 627.460 € | 0,09 % | |
| 32 | Broadcom Inc | 624.111 € | 0,09 % | |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 596.614 € | 0,09 % | |
| 34 | AbbVie Inc | 591.891 € | 0,09 % | |
| 35 | Amgen Inc | 567.388 € | 0,09 % | |
| 36 | Eli Lilly & Co | 548.732 € | 0,08 % | |
| 37 | Fresenius SE & Co. KGaA | 532.364 € | 0,08 % | |
| 38 | Salesforce Inc | 510.167 € | 0,08 % | |
| 39 | SAP SE | 462.120 € | 0,07 % | |
| 40 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 458.209 € | 0,07 % | |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 458.156 € | 0,07 % | |
| 42 | Vinci SA | 454.749 € | 0,07 % | |
| 43 | Chevron Corp | 399.609 € | 0,06 % | |
| 44 | CRH PLC | 393.595 € | 0,06 % | |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 381.495 € | 0,06 % | |
| 46 | RWE AG | 344.248 € | 0,05 % | |
| 47 | T-Mobile US Inc | 343.846 € | 0,05 % | |
| 48 | Roche Holding AG | 340.150 € | 0,05 % | |
| 49 | Samsung Electronics Co Ltd | 305.921 € | 0,05 % | |
| 50 | RTX Corp | 284.366 € | 0,04 % | |
| 51 | Shell PLC | 281.449 € | 0,04 % | |
| 52 | Tencent Holdings Ltd | 254.518 € | 0,04 % | |
| 53 | E.ON SE | 252.647 € | 0,04 % | |
| 54 | Blackstone Inc | 244.244 € | 0,04 % | |
| 55 | NetEase Inc | 238.277 € | 0,04 % | |
| 56 | EssilorLuxottica SA | 237.512 € | 0,04 % | |
| 57 | Prysmian SpA | 220.269 € | 0,03 % | |
| 58 | Orange SA | 217.473 € | 0,03 % | |
| 59 | Air Liquide SA | 216.191 € | 0,03 % | |
| 60 | Boston Scientific Corp | 214.866 € | 0,03 % | |
| 61 | Airbus SE | 213.280 € | 0,03 % | |
| 62 | Safran SA | 206.990 € | 0,03 % | |
| 63 | Air Liquide SA | 206.094 € | 0,03 % | |
| 64 | TotalEnergies SE | 206.072 € | 0,03 % | |
| 65 | BNP Paribas SA | 193.007 € | 0,03 % | |
| 66 | Informa PLC | 192.658 € | 0,03 % | |
| 67 | Compass Group PLC | 190.161 € | 0,03 % | |
| 68 | BYD Co Ltd | 181.869 € | 0,03 % | |
| 69 | Mercedes-Benz Group AG | 169.217 € | 0,03 % | |
| 70 | International Business Machines Corp. | 168.134 € | 0,03 % | |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 162.157 € | 0,02 % | |
| 72 | Siemens AG | 162.144 € | 0,02 % | |
| 73 | Progressive Corp/The | 159.295 € | 0,02 % | |
| 74 | Danaher Corp | 141.628 € | 0,02 % | |
| 75 | ConocoPhillips | 135.665 € | 0,02 % | |
| 76 | AstraZeneca PLC | 134.036 € | 0,02 % | |
| 77 | Cisco Systems, Inc. | 129.794 € | 0,02 % | |
| 78 | Abbott Laboratories | 124.428 € | 0,02 % | |
| 79 | Hermes International SCA | 123.076 € | 0,02 % | |
| 80 | Honeywell International Inc | 114.389 € | 0,02 % | |
| 81 | S&P Global Inc | 106.289 € | 0,02 % | |
| 82 | Netflix Inc | 105.322 € | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Technologie 15,5 %
- Industrie 14,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 27,7 %
- Frankreich 14,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Deutschland 12,2 %
- XS 10,5 %
- Niederlande 6,4 %
- Portugal 4,2 %
- Spanien 3,5 %
- Irland 2,8 %
- Schweiz 1,4 %
- Italien 1,3 %
- Taiwan 0,8 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 20,1 Mio. € | 27,68 % |
| 2 | Frankreich | 13 | 10,8 Mio. € | 14,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 8,9 Mio. € | 12,27 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 8,9 Mio. € | 12,24 % |
| 5 | XS | 1 | 7,7 Mio. € | 10,54 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. € | 6,36 % |
| 7 | Portugal | 1 | 3 Mio. € | 4,18 % |
| 8 | Spanien | 2 | 2,5 Mio. € | 3,47 % |
| 9 | Irland | 2 | 2 Mio. € | 2,82 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 1 Mio. € | 1,42 % |
| 11 | Italien | 2 | 968.370 € | 1,33 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 596.614 € | 0,82 % |
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