Portfolio von FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. ·82 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 663,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 48.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Technologie 15,5 %
- Industrie 14,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 27,7 %
- FR 14,9 %
- GB 12,3 %
- DE 12,2 %
- XS 10,5 %
- NL 6,4 %
- PT 4,2 %
- ES 3,5 %
- IE 2,8 %
- CH 1,4 %
- IT 1,3 %
- TW 0,8 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 20,1 Mio. € | 27,68 % |
| FR | 13 | 10,8 Mio. € | 14,88 % |
| GB | 8 | 8,9 Mio. € | 12,27 % |
| DE | 11 | 8,9 Mio. € | 12,24 % |
| XS | 1 | 7,7 Mio. € | 10,54 % |
| NL | 1 | 4,6 Mio. € | 6,36 % |
| PT | 1 | 3 Mio. € | 4,18 % |
| ES | 2 | 2,5 Mio. € | 3,47 % |
| IE | 2 | 2 Mio. € | 2,82 % |
| CH | 2 | 1 Mio. € | 1,42 % |
| IT | 2 | 968.370 € | 1,33 % |
| TW | 1 | 596.614 € | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD EUR HEDGE | 7,7 Mio. € | 1,15 % | |
| ASML Holding NV | 4,6 Mio. € | 0,70 % | |
| AXA SA | 4 Mio. € | 0,60 % | |
| Schneider Electric SE | 3,7 Mio. € | 0,56 % | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3,3 Mio. € | 0,49 % | |
| adidas AG | 3 Mio. € | 0,46 % | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 3 Mio. € | 0,46 % | |
| Diageo PLC | 2,6 Mio. € | 0,39 % | |
| Indra Sistemas SA | 1,7 Mio. € | 0,26 % | |
| JPMorgan Chase & Co | 1,7 Mio. € | 0,26 % | |
| Ishares Physical Metals PLC | 1,6 Mio. € | 0,24 % | |
| BAE Systems PLC | 1,6 Mio. € | 0,24 % | |
| NVIDIA Corp | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| Alphabet Inc | 1,5 Mio. € | 0,23 % | |
| Xtrackers ETC PLC | 1,5 Mio. € | 0,22 % | |
| Walmart Inc | 1,4 Mio. € | 0,22 % | |
| Rheinmetall AG | 1,4 Mio. € | 0,21 % | |
| Caterpillar Inc | 1,3 Mio. € | 0,19 % | |
| General Electric Co | 1,2 Mio. € | 0,17 % | |
| Apple Inc | 1,1 Mio. € | 0,17 % | |
| Microsoft Corp | 937.124 € | 0,14 % | |
| Visa Inc | 905.212 € | 0,14 % | |
| Allianz SE | 901.665 € | 0,14 % | |
| Bank of America Corp | 838.933 € | 0,13 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 826.245 € | 0,12 % | |
| Banco Santander SA | 771.453 € | 0,12 % | |
| Amazon.com Inc | 768.622 € | 0,12 % | |
| Intesa Sanpaolo SpA | 748.101 € | 0,11 % | |
| Nestle SA | 694.631 € | 0,10 % | |
| HSBC Holdings PLC | 686.643 € | 0,10 % | |
| Meta Platforms Inc | 627.460 € | 0,09 % | |
| Broadcom Inc | 624.111 € | 0,09 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 596.614 € | 0,09 % | |
| AbbVie Inc | 591.891 € | 0,09 % | |
| Amgen Inc | 567.388 € | 0,09 % | |
| Eli Lilly & Co | 548.732 € | 0,08 % | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 532.364 € | 0,08 % | |
| Salesforce Inc | 510.167 € | 0,08 % | |
| SAP SE | 462.120 € | 0,07 % | |
| INVESCO PHY GOLD | 458.209 € | 0,07 % | |
| Novo Nordisk A/S | 458.156 € | 0,07 % | |
| Vinci SA | 454.749 € | 0,07 % | |
| Chevron Corp | 399.609 € | 0,06 % | |
| CRH PLC | 393.595 € | 0,06 % | |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 381.495 € | 0,06 % | |
| RWE AG | 344.248 € | 0,05 % | |
| T-Mobile US Inc | 343.846 € | 0,05 % | |
| Roche Holding AG | 340.150 € | 0,05 % | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 305.921 € | 0,05 % | |
| RTX Corp | 284.366 € | 0,04 % | |
| Shell PLC | 281.449 € | 0,04 % | |
| Tencent Holdings Ltd | 254.518 € | 0,04 % | |
| E.ON SE | 252.647 € | 0,04 % | |
| Blackstone Inc | 244.244 € | 0,04 % | |
| NetEase Inc | 238.277 € | 0,04 % | |
| EssilorLuxottica SA | 237.512 € | 0,04 % | |
| Prysmian SpA | 220.269 € | 0,03 % | |
| Orange SA | 217.473 € | 0,03 % | |
| Air Liquide SA | 216.191 € | 0,03 % | |
| Boston Scientific Corp | 214.866 € | 0,03 % | |
| Airbus SE | 213.280 € | 0,03 % | |
| Safran SA | 206.990 € | 0,03 % | |
| Air Liquide SA | 206.094 € | 0,03 % | |
| TotalEnergies SE | 206.072 € | 0,03 % | |
| BNP Paribas SA | 193.007 € | 0,03 % | |
| Informa PLC | 192.658 € | 0,03 % | |
| Compass Group PLC | 190.161 € | 0,03 % | |
| BYD Co Ltd | 181.869 € | 0,03 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 169.217 € | 0,03 % | |
| International Business Machines Corp. | 168.134 € | 0,03 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 162.157 € | 0,02 % | |
| Siemens AG | 162.144 € | 0,02 % | |
| Progressive Corp/The | 159.295 € | 0,02 % | |
| Danaher Corp | 141.628 € | 0,02 % | |
| ConocoPhillips | 135.665 € | 0,02 % | |
| AstraZeneca PLC | 134.036 € | 0,02 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 129.794 € | 0,02 % | |
| Abbott Laboratories | 124.428 € | 0,02 % | |
| Hermes International SCA | 123.076 € | 0,02 % | |
| Honeywell International Inc | 114.389 € | 0,02 % | |
| S&P Global Inc | 106.289 € | 0,02 % | |
| Netflix Inc | 105.322 € | 0,02 % |