Portefeuille de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. ·82 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
663,5 M
€ · Dix premières lignes : 48.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Technologie 15,5 %
- Industrie 14,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 32,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 27,7 %
- FR 14,9 %
- GB 12,3 %
- DE 12,2 %
- XS 10,5 %
- NL 6,4 %
- PT 4,2 %
- ES 3,5 %
- IE 2,8 %
- CH 1,4 %
- IT 1,3 %
- TW 0,8 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 33 | 20,1 M € | 27,68 % |
| FR | 13 | 10,8 M € | 14,88 % |
| GB | 8 | 8,9 M € | 12,27 % |
| DE | 11 | 8,9 M € | 12,24 % |
| XS | 1 | 7,7 M € | 10,54 % |
| NL | 1 | 4,6 M € | 6,36 % |
| PT | 1 | 3 M € | 4,18 % |
| ES | 2 | 2,5 M € | 3,47 % |
| IE | 2 | 2 M € | 2,82 % |
| CH | 2 | 1 M € | 1,42 % |
| IT | 2 | 968,4 k € | 1,33 % |
| TW | 1 | 596,6 k € | 0,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD EUR HEDGE | | 7,7 M € | 1,15 % |
| ASML Holding NV | | 4,6 M € | 0,70 % |
| AXA SA | | 4 M € | 0,60 % |
| Schneider Electric SE | | 3,7 M € | 0,56 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 3,3 M € | 0,49 % |
| adidas AG | | 3 M € | 0,46 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | 3 M € | 0,46 % |
| Diageo PLC | | 2,6 M € | 0,39 % |
| Indra Sistemas SA | | 1,7 M € | 0,26 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,7 M € | 0,26 % |
| Ishares Physical Metals PLC | | 1,6 M € | 0,24 % |
| BAE Systems PLC | | 1,6 M € | 0,24 % |
| NVIDIA Corp | | 1,5 M € | 0,23 % |
| Alphabet Inc | | 1,5 M € | 0,23 % |
| Xtrackers ETC PLC | | 1,5 M € | 0,22 % |
| Walmart Inc | | 1,4 M € | 0,22 % |
| Rheinmetall AG | | 1,4 M € | 0,21 % |
| Caterpillar Inc | | 1,3 M € | 0,19 % |
| General Electric Co | | 1,2 M € | 0,17 % |
| Apple Inc | | 1,1 M € | 0,17 % |
| Microsoft Corp | | 937,1 k € | 0,14 % |
| Visa Inc | | 905,2 k € | 0,14 % |
| Allianz SE | | 901,7 k € | 0,14 % |
| Bank of America Corp | | 838,9 k € | 0,13 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 826,2 k € | 0,12 % |
| Banco Santander SA | | 771,5 k € | 0,12 % |
| Amazon.com Inc | | 768,6 k € | 0,12 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 748,1 k € | 0,11 % |
| Nestle SA | | 694,6 k € | 0,10 % |
| HSBC Holdings PLC | | 686,6 k € | 0,10 % |
| Meta Platforms Inc | | 627,5 k € | 0,09 % |
| Broadcom Inc | | 624,1 k € | 0,09 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 596,6 k € | 0,09 % |
| AbbVie Inc | | 591,9 k € | 0,09 % |
| Amgen Inc | | 567,4 k € | 0,09 % |
| Eli Lilly & Co | | 548,7 k € | 0,08 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | | 532,4 k € | 0,08 % |
| Salesforce Inc | | 510,2 k € | 0,08 % |
| SAP SE | | 462,1 k € | 0,07 % |
| INVESCO PHY GOLD | | 458,2 k € | 0,07 % |
| Novo Nordisk A/S | | 458,2 k € | 0,07 % |
| Vinci SA | | 454,7 k € | 0,07 % |
| Chevron Corp | | 399,6 k € | 0,06 % |
| CRH PLC | | 393,6 k € | 0,06 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | | 381,5 k € | 0,06 % |
| RWE AG | | 344,2 k € | 0,05 % |
| T-Mobile US Inc | | 343,8 k € | 0,05 % |
| Roche Holding AG | | 340,2 k € | 0,05 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 305,9 k € | 0,05 % |
| RTX Corp | | 284,4 k € | 0,04 % |
| Shell PLC | | 281,4 k € | 0,04 % |
| Tencent Holdings Ltd | | 254,5 k € | 0,04 % |
| E.ON SE | | 252,6 k € | 0,04 % |
| Blackstone Inc | | 244,2 k € | 0,04 % |
| NetEase Inc | | 238,3 k € | 0,04 % |
| EssilorLuxottica SA | | 237,5 k € | 0,04 % |
| Prysmian SpA | | 220,3 k € | 0,03 % |
| Orange SA | | 217,5 k € | 0,03 % |
| Air Liquide SA | | 216,2 k € | 0,03 % |
| Boston Scientific Corp | | 214,9 k € | 0,03 % |
| Airbus SE | | 213,3 k € | 0,03 % |
| Safran SA | | 207 k € | 0,03 % |
| Air Liquide SA | | 206,1 k € | 0,03 % |
| TotalEnergies SE | | 206,1 k € | 0,03 % |
| BNP Paribas SA | | 193 k € | 0,03 % |
| Informa PLC | | 192,7 k € | 0,03 % |
| Compass Group PLC | | 190,2 k € | 0,03 % |
| BYD Co Ltd | | 181,9 k € | 0,03 % |
| Mercedes-Benz Group AG | | 169,2 k € | 0,03 % |
| International Business Machines Corp. | | 168,1 k € | 0,03 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 162,2 k € | 0,02 % |
| Siemens AG | | 162,1 k € | 0,02 % |
| Progressive Corp/The | | 159,3 k € | 0,02 % |
| Danaher Corp | | 141,6 k € | 0,02 % |
| ConocoPhillips | | 135,7 k € | 0,02 % |
| AstraZeneca PLC | | 134 k € | 0,02 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 129,8 k € | 0,02 % |
| Abbott Laboratories | | 124,4 k € | 0,02 % |
| Hermes International SCA | | 123,1 k € | 0,02 % |
| Honeywell International Inc | | 114,4 k € | 0,02 % |
| S&P Global Inc | | 106,3 k € | 0,02 % |
| Netflix Inc | | 105,3 k € | 0,02 % |