Zusammensetzung von GOOD VALUE SICAV SA
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mio. € davon 1,4 Mio. € in Aktien, 17,3 %
- Positionen
- 18 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE METAL SEC | 459.102 € | 5,53 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 312.192 € | 3,76 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 118.861 € | 1,43 % | |
| 4 | Nestle SA | 63.418 € | 0,76 % | |
| 5 | Strategy Inc | 50.452 € | 0,61 % | |
| 6 | Iberdrola SA | 44.962 € | 0,54 % | |
| 7 | Sanofi SA | 41.360 € | 0,50 % | |
| 8 | Siemens AG | 40.656 € | 0,49 % | |
| 9 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 40.478 € | 0,49 % | |
| 10 | Welltower Inc | 37.925 € | 0,46 % | |
| 11 | Equinix Inc | 37.832 € | 0,46 % | |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 36.756 € | 0,44 % | |
| 13 | SAP SE | 35.836 € | 0,43 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.380 € | 0,34 % | |
| 15 | National Health Investors Inc | 27.958 € | 0,34 % | |
| 16 | goeasy Ltd | 25.985 € | 0,31 % | |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 20.535 € | 0,25 % | |
| 18 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 12.708 € | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Immobilien 5,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 3,1 %
- Gesundheit 2,9 %
- Industrie 2,8 %
- Finanzen 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Jersey 32,0 %
- Irland 21,7 %
- Vereinigte Staaten 13,1 %
- Niederlande 8,3 %
- Deutschland 8,1 %
- Spanien 5,7 %
- Frankreich 4,9 %
- Schweiz 4,4 %
- Kanada 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jersey | 1 | 459.102 € | 31,98 % |
| 2 | Irland | 1 | 312.192 € | 21,75 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 6 | 187.410 € | 13,06 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 118.861 € | 8,28 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 116.970 € | 8,15 % |
| 6 | Spanien | 2 | 81.718 € | 5,69 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 69.740 € | 4,86 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 63.418 € | 4,42 % |
| 9 | Kanada | 1 | 25.985 € | 1,81 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GOOD VALUE SICAV SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV387-0