Composition de GOOD VALUE SICAV SA
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- Actif net
- 8,3 M € dont 1,4 M € en actions, soit 17,3 %
- Positions
- 18 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE METAL SEC | 459,1 k € | 5,53 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 312,2 k € | 3,76 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 118,9 k € | 1,43 % | |
| 4 | Nestle SA | 63,4 k € | 0,76 % | |
| 5 | Strategy Inc | 50,5 k € | 0,61 % | |
| 6 | Iberdrola SA | 45 k € | 0,54 % | |
| 7 | Sanofi SA | 41,4 k € | 0,50 % | |
| 8 | Siemens AG | 40,7 k € | 0,49 % | |
| 9 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 40,5 k € | 0,49 % | |
| 10 | Welltower Inc | 37,9 k € | 0,46 % | |
| 11 | Equinix Inc | 37,8 k € | 0,46 % | |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 36,8 k € | 0,44 % | |
| 13 | SAP SE | 35,8 k € | 0,43 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28,4 k € | 0,34 % | |
| 15 | National Health Investors Inc | 28 k € | 0,34 % | |
| 16 | goeasy Ltd | 26 k € | 0,31 % | |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 20,5 k € | 0,25 % | |
| 18 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 12,7 k € | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Immobilier 5,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 3,1 %
- Santé 2,9 %
- Industrie 2,8 %
- Finance 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 62,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Jersey 32,0 %
- Irlande 21,7 %
- États-Unis 13,1 %
- Pays-Bas 8,3 %
- Allemagne 8,1 %
- Espagne 5,7 %
- France 4,9 %
- Suisse 4,4 %
- Canada 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jersey | 1 | 459,1 k € | 31,98 % |
| 2 | Irlande | 1 | 312,2 k € | 21,75 % |
| 3 | États-Unis | 6 | 187,4 k € | 13,06 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 118,9 k € | 8,28 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 117 k € | 8,15 % |
| 6 | Espagne | 2 | 81,7 k € | 5,69 % |
| 7 | France | 2 | 69,7 k € | 4,86 % |
| 8 | Suisse | 1 | 63,4 k € | 4,42 % |
| 9 | Canada | 1 | 26 k € | 1,81 % |
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