Zusammensetzung von SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. € davon 108 Mio. € in Aktien, 3,9 %
- Positionen
- 29 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 2,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 32,4 Mio. € | 1,17 % | |
| 2 | AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | 32,1 Mio. € | 1,16 % | |
| 3 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2,2 Mio. € | 0,08 % | |
| 4 | Unicaja Banco SA | 1,9 Mio. € | 0,07 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 1,9 Mio. € | 0,07 % | |
| 6 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1,9 Mio. € | 0,07 % | |
| 7 | Mapfre SA | 1,8 Mio. € | 0,07 % | |
| 8 | Cellnex Telecom SA | 1,8 Mio. € | 0,07 % | |
| 9 | Indra Sistemas SA | 1,8 Mio. € | 0,07 % | |
| 10 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,8 Mio. € | 0,06 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 1,8 Mio. € | 0,06 % | |
| 12 | Logista Integral SA | 1,7 Mio. € | 0,06 % | |
| 13 | Aena SME SA | 1,7 Mio. € | 0,06 % | |
| 14 | Endesa SA | 1,7 Mio. € | 0,06 % | |
| 15 | BNP Paribas SA | 1,6 Mio. € | 0,06 % | |
| 16 | Allianz SE | 1,5 Mio. € | 0,05 % | |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 1,5 Mio. € | 0,05 % | |
| 18 | Rheinmetall AG | 1,5 Mio. € | 0,05 % | |
| 19 | Deutsche Post AG | 1,5 Mio. € | 0,05 % | |
| 20 | Safran SA | 1,5 Mio. € | 0,05 % | |
| 21 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,4 Mio. € | 0,05 % | |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 1,4 Mio. € | 0,05 % | |
| 23 | SAP SE | 1,4 Mio. € | 0,05 % | |
| 24 | Danone SA | 1,4 Mio. € | 0,05 % | |
| 25 | Hermes International SCA | 1,4 Mio. € | 0,05 % | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,4 Mio. € | 0,05 % | |
| 27 | Airbus SE | 1,4 Mio. € | 0,05 % | |
| 28 | Ferrari NV | 1,4 Mio. € | 0,05 % | |
| 29 | Argenx SE | 1,3 Mio. € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,9 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,2 %
- Nicht zugeordnet 81,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 59,7 %
- Spanien 18,7 %
- Deutschland 8,2 %
- Frankreich 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Niederlande 1,3 %
- Italien 1,3 %
- Belgien 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 2 | 64,5 Mio. € | 59,72 % |
| 2 | Spanien | 11 | 20,2 Mio. € | 18,69 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 8,8 Mio. € | 8,16 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 8,7 Mio. € | 8,03 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. € | 1,67 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. € | 1,29 % |
| 7 | Italien | 1 | 1,4 Mio. € | 1,26 % |
| 8 | Belgien | 1 | 1,3 Mio. € | 1,18 % |
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