Composition de SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md € dont 108 M € en actions, soit 3,9 %
- Positions
- 29 dans 8 pays
- 10 premières
- 2,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 32,4 M € | 1,17 % | |
| 2 | AMUNDI LU | 32,1 M € | 1,16 % | |
| 3 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2,2 M € | 0,08 % | |
| 4 | Unicaja Banco SA | 1,9 M € | 0,07 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 1,9 M € | 0,07 % | |
| 6 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1,9 M € | 0,07 % | |
| 7 | Mapfre SA | 1,8 M € | 0,07 % | |
| 8 | Cellnex Telecom SA | 1,8 M € | 0,07 % | |
| 9 | Indra Sistemas SA | 1,8 M € | 0,07 % | |
| 10 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,8 M € | 0,06 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 1,8 M € | 0,06 % | |
| 12 | Logista Integral SA | 1,7 M € | 0,06 % | |
| 13 | Aena SME SA | 1,7 M € | 0,06 % | |
| 14 | Endesa SA | 1,7 M € | 0,06 % | |
| 15 | BNP Paribas SA | 1,6 M € | 0,06 % | |
| 16 | Allianz SE | 1,5 M € | 0,05 % | |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 1,5 M € | 0,05 % | |
| 18 | Rheinmetall AG | 1,5 M € | 0,05 % | |
| 19 | Deutsche Post AG | 1,5 M € | 0,05 % | |
| 20 | Safran SA | 1,5 M € | 0,05 % | |
| 21 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,4 M € | 0,05 % | |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 1,4 M € | 0,05 % | |
| 23 | SAP SE | 1,4 M € | 0,05 % | |
| 24 | Danone SA | 1,4 M € | 0,05 % | |
| 25 | Hermes International SCA | 1,4 M € | 0,05 % | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,4 M € | 0,05 % | |
| 27 | Airbus SE | 1,4 M € | 0,05 % | |
| 28 | Ferrari NV | 1,4 M € | 0,05 % | |
| 29 | Argenx SE | 1,3 M € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,9 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Technologie 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,2 %
- Non attribué 81,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 37,7 %
- Irlande 30,0 %
- Espagne 18,7 %
- Allemagne 8,2 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Italie 1,3 %
- Belgique 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 40,8 M € | 37,74 % |
| 2 | Irlande | 1 | 32,4 M € | 30,01 % |
| 3 | Espagne | 11 | 20,2 M € | 18,69 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 8,8 M € | 8,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M € | 1,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M € | 1,29 % |
| 7 | Italie | 1 | 1,4 M € | 1,26 % |
| 8 | Belgique | 1 | 1,3 M € | 1,18 % |
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