Composition de SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md € dont 108 M € en actions, soit 3,9 %
- Positions
- 29 dans 8 pays
- 10 premières
- 2,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 5,9 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Technologie 1,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,2 %
- Non attribué 81,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 59,7 %
- Espagne 18,7 %
- Allemagne 8,2 %
- France 8,0 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Italie 1,3 %
- Belgique 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 2 | 64,5 M € | 59,72 % |
| 2 | Espagne | 11 | 20,2 M € | 18,69 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 8,8 M € | 8,16 % |
| 4 | France | 6 | 8,7 M € | 8,03 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M € | 1,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M € | 1,29 % |
| 7 | Italie | 1 | 1,4 M € | 1,26 % |
| 8 | Belgique | 1 | 1,3 M € | 1,18 % |
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