Zusammensetzung von CARTERA TABLA AZUL SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 43 Mio. € davon 2,9 Mio. € in Aktien, 6,7 %
- Positionen
- 44 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 4,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 1,1 Mio. € | 2,47 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 131.760 € | 0,31 % | |
| 3 | ING Groep NV | 89.077 € | 0,21 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 85.862 € | 0,20 % | |
| 5 | Allianz SE | 76.929 € | 0,18 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 66.258 € | 0,15 % | |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 60.969 € | 0,14 % | |
| 8 | SAP SE | 59.171 € | 0,14 % | |
| 9 | Barclays PLC | 56.465 € | 0,13 % | |
| 10 | Siemens AG | 53.809 € | 0,13 % | |
| 11 | Aviva PLC | 51.714 € | 0,12 % | |
| 12 | Orange SA | 50.254 € | 0,12 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 49.094 € | 0,11 % | |
| 14 | Lonza Group AG | 47.356 € | 0,11 % | |
| 15 | Societe Generale SA | 45.080 € | 0,10 % | |
| 16 | Jeronimo Martins SGPS SA | 44.977 € | 0,10 % | |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 42.706 € | 0,10 % | |
| 18 | Sanofi SA | 41.443 € | 0,10 % | |
| 19 | Deutsche Post AG | 40.655 € | 0,09 % | |
| 20 | TotalEnergies SE | 39.691 € | 0,09 % | |
| 21 | NatWest Group PLC | 39.538 € | 0,09 % | |
| 22 | AstraZeneca PLC | 39.517 € | 0,09 % | |
| 23 | BAE Systems PLC | 39.293 € | 0,09 % | |
| 24 | Elia Group SA/NV | 38.724 € | 0,09 % | |
| 25 | Assa Abloy AB | 38.137 € | 0,09 % | |
| 26 | Heidelberg Materials AG | 34.565 € | 0,08 % | |
| 27 | UniCredit SpA | 34.538 € | 0,08 % | |
| 28 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 33.764 € | 0,08 % | |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 32.610 € | 0,08 % | |
| 30 | BASF SE | 30.968 € | 0,07 % | |
| 31 | AXA SA | 30.720 € | 0,07 % | |
| 32 | Shell PLC | 30.405 € | 0,07 % | |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 30.039 € | 0,07 % | |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 29.175 € | 0,07 % | |
| 35 | UBS Group AG | 28.696 € | 0,07 % | |
| 36 | Nestle SA | 25.620 € | 0,06 % | |
| 37 | Merck KGaA | 25.133 € | 0,06 % | |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 24.860 € | 0,06 % | |
| 39 | Bayerische Motoren Werke AG | 22.819 € | 0,05 % | |
| 40 | Infineon Technologies AG | 22.638 € | 0,05 % | |
| 41 | Tesco PLC | 21.016 € | 0,05 % | |
| 42 | Ferrari NV | 19.122 € | 0,04 % | |
| 43 | Siemens Healthineers AG | 15.722 € | 0,04 % | |
| 44 | Puig Brands SA | 15.614 € | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 7,6 %
- Technologie 7,4 %
- Gesundheit 6,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 3,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 47,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Irland 36,6 %
- Deutschland 14,2 %
- Frankreich 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Schweiz 7,9 %
- Niederlande 7,6 %
- Spanien 5,8 %
- Belgien 2,5 %
- Italien 1,9 %
- Portugal 1,6 %
- Schweden 1,3 %
- Dänemark 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 1,1 Mio. € | 36,59 % |
| 2 | Deutschland | 11 | 412.448 € | 14,24 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 288.892 € | 9,98 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 277.948 € | 9,60 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 228.899 € | 7,90 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 220.837 € | 7,63 % |
| 7 | Spanien | 4 | 169.042 € | 5,84 % |
| 8 | Belgien | 2 | 72.488 € | 2,50 % |
| 9 | Italien | 2 | 53.660 € | 1,85 % |
| 10 | Portugal | 1 | 44.977 € | 1,55 % |
| 11 | Schweden | 1 | 38.137 € | 1,32 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 29.175 € | 1,01 % |
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