Composition de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 43 M € dont 2,9 M € en actions, soit 6,7 %
- Positions
- 44 dans 12 pays
- 10 premières
- 4,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 1,1 M € | 2,47 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 131,8 k € | 0,31 % | |
| 3 | ING Groep NV | 89,1 k € | 0,21 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 85,9 k € | 0,20 % | |
| 5 | Allianz SE | 76,9 k € | 0,18 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 66,3 k € | 0,15 % | |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 61 k € | 0,14 % | |
| 8 | SAP SE | 59,2 k € | 0,14 % | |
| 9 | Barclays PLC | 56,5 k € | 0,13 % | |
| 10 | Siemens AG | 53,8 k € | 0,13 % | |
| 11 | Aviva PLC | 51,7 k € | 0,12 % | |
| 12 | Orange SA | 50,3 k € | 0,12 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 49,1 k € | 0,11 % | |
| 14 | Lonza Group AG | 47,4 k € | 0,11 % | |
| 15 | Societe Generale SA | 45,1 k € | 0,10 % | |
| 16 | Jeronimo Martins SGPS SA | 45 k € | 0,10 % | |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 42,7 k € | 0,10 % | |
| 18 | Sanofi SA | 41,4 k € | 0,10 % | |
| 19 | Deutsche Post AG | 40,7 k € | 0,09 % | |
| 20 | TotalEnergies SE | 39,7 k € | 0,09 % | |
| 21 | NatWest Group PLC | 39,5 k € | 0,09 % | |
| 22 | AstraZeneca PLC | 39,5 k € | 0,09 % | |
| 23 | BAE Systems PLC | 39,3 k € | 0,09 % | |
| 24 | Elia Group SA/NV | 38,7 k € | 0,09 % | |
| 25 | Assa Abloy AB | 38,1 k € | 0,09 % | |
| 26 | Heidelberg Materials AG | 34,6 k € | 0,08 % | |
| 27 | UniCredit SpA | 34,5 k € | 0,08 % | |
| 28 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 33,8 k € | 0,08 % | |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 32,6 k € | 0,08 % | |
| 30 | BASF SE | 31 k € | 0,07 % | |
| 31 | AXA SA | 30,7 k € | 0,07 % | |
| 32 | Shell PLC | 30,4 k € | 0,07 % | |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 30 k € | 0,07 % | |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 29,2 k € | 0,07 % | |
| 35 | UBS Group AG | 28,7 k € | 0,07 % | |
| 36 | Nestle SA | 25,6 k € | 0,06 % | |
| 37 | Merck KGaA | 25,1 k € | 0,06 % | |
| 38 | Merlin Properties Socimi SA | 24,9 k € | 0,06 % | |
| 39 | Bayerische Motoren Werke AG | 22,8 k € | 0,05 % | |
| 40 | Infineon Technologies AG | 22,6 k € | 0,05 % | |
| 41 | Tesco PLC | 21 k € | 0,05 % | |
| 42 | Ferrari NV | 19,1 k € | 0,04 % | |
| 43 | Siemens Healthineers AG | 15,7 k € | 0,04 % | |
| 44 | Puig Brands SA | 15,6 k € | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Industrie 7,6 %
- Technologie 7,4 %
- Santé 6,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,0 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 47,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Irlande 36,6 %
- Allemagne 14,2 %
- France 10,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Suisse 7,9 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Espagne 5,8 %
- Belgique 2,5 %
- Italie 1,9 %
- Portugal 1,6 %
- Suède 1,3 %
- Danemark 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 1,1 M € | 36,59 % |
| 2 | Allemagne | 11 | 412,4 k € | 14,24 % |
| 3 | France | 7 | 288,9 k € | 9,98 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 277,9 k € | 9,60 % |
| 5 | Suisse | 5 | 228,9 k € | 7,90 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 220,8 k € | 7,63 % |
| 7 | Espagne | 4 | 169 k € | 5,84 % |
| 8 | Belgique | 2 | 72,5 k € | 2,50 % |
| 9 | Italie | 2 | 53,7 k € | 1,85 % |
| 10 | Portugal | 1 | 45 k € | 1,55 % |
| 11 | Suède | 1 | 38,1 k € | 1,32 % |
| 12 | Danemark | 1 | 29,2 k € | 1,01 % |
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