Zusammensetzung von PEPI FINANZAS, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,8 Mio. € davon 2,1 Mio. € in Aktien, 36,6 %
- Positionen
- 26 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 226.879 € | 3,89 % | |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129.366 € | 2,22 % | |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 124.535 € | 2,13 % | |
| 4 | Adyen NV | 96.250 € | 1,65 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 92.140 € | 1,58 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 91.590 € | 1,57 % | |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 88.533 € | 1,52 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 85.809 € | 1,47 % | |
| 9 | Teck Resources Ltd | 84.809 € | 1,45 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 78.608 € | 1,35 % | |
| 11 | Air Liquide SA | 78.527 € | 1,35 % | |
| 12 | Apple Inc | 78.003 € | 1,34 % | |
| 13 | Salesforce Inc | 76.685 € | 1,31 % | |
| 14 | Oracle Corp | 74.842 € | 1,28 % | |
| 15 | NVIDIA Corp | 72.406 € | 1,24 % | |
| 16 | TransMedics Group Inc | 70.326 € | 1,21 % | |
| 17 | AutoZone Inc | 66.413 € | 1,14 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 66.040 € | 1,13 % | |
| 19 | Astera Labs Inc | 65.862 € | 1,13 % | |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | 63.856 € | 1,09 % | |
| 21 | Microsoft Corp | 61.763 € | 1,06 % | |
| 22 | Zscaler Inc | 57.449 € | 0,98 % | |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 54.287 € | 0,93 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 53.523 € | 0,92 % | |
| 25 | PayPal Holdings Inc | 53.184 € | 0,91 % | |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 41.835 € | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,3 %
- Zyklischer Konsum 16,1 %
- Finanzen 7,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Nicht zugeordnet 23,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,0 %
- Irland 10,6 %
- Frankreich 9,9 %
- Niederlande 8,8 %
- Taiwan 6,1 %
- Spanien 5,6 %
- Kanada 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 1,2 Mio. € | 54,96 % |
| 2 | Irland | 1 | 226.879 € | 10,63 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 211.952 € | 9,93 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 188.390 € | 8,83 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 129.366 € | 6,06 % |
| 6 | Spanien | 2 | 119.563 € | 5,60 % |
| 7 | Kanada | 1 | 84.809 € | 3,98 % |
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