Portfolio von SilverDome One
ISEC Services AB ·18 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 341,4 Mio. SEK · Zehn größte Positionen: 95.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 6,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 90,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- IE 53,9 %
- JE 31,7 %
- US 10,6 %
- ES 1,6 %
- FI 1,5 %
- SE 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE | 1 | 11,5 Mio. SEK | 53,89 % |
| 2 | JE | 2 | 6,8 Mio. SEK | 31,69 % |
| 3 | US | 11 | 2,3 Mio. SEK | 10,61 % |
| 4 | ES | 1 | 349.123,2 SEK | 1,64 % |
| 5 | FI | 2 | 312.230,5 SEK | 1,46 % |
| 6 | SE | 1 | 152.320 SEK | 0,71 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 2.725 | 11,5 Mio. SEK | 3,37 % |
| 2 | WT PHYSICAL SLV | 5.500 | 3,5 Mio. SEK | 1,03 % |
| 3 | WT PHYSCL SW GLD | 775 | 3,3 Mio. SEK | 0,95 % |
| 4 | Welltower Inc | 230 | 430.554,9 SEK | 0,13 % |
| 5 | Aena SME SA | 1.250 | 349.123,2 SEK | 0,10 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 350 | 307.795,5 SEK | 0,09 % |
| 7 | Simon Property Group Inc | 150 | 264.918,3 SEK | 0,08 % |
| 8 | Prologis Inc | 200 | 250.304 SEK | 0,07 % |
| 9 | Realty Income Corp | 400 | 231.708,2 SEK | 0,07 % |
| 10 | Smurfit Westrock PLC | 600 | 225.338,5 SEK | 0,07 % |
| 11 | American Tower Corp | 130 | 212.425,1 SEK | 0,06 % |
| 12 | Rayonier Inc | 945 | 184.498,4 SEK | 0,05 % |
| 13 | UPM-Kymmene Oyj | 550 | 161.319 SEK | 0,05 % |
| 14 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1.400 | 152.320 SEK | 0,04 % |
| 15 | Stora Enso Oyj | 1.370 | 150.911,5 SEK | 0,04 % |
| 16 | International Paper Co | 440 | 148.728,1 SEK | 0,04 % |
| 17 | Ares Capital Corp | 28 | 4777,3 SEK | 0,00 % |
| 18 | Prospect Capital Corp | 56 | 1383,9 SEK | 0,00 % |