Zusammensetzung von SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 458 Mio. € davon 26,2 Mio. € in Aktien, 5,7 %
- Positionen
- 29 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 5,6 Mio. € | 1,23 % | |
| 2 | AMUNDI LU | 5,6 Mio. € | 1,22 % | |
| 3 | Unicaja Banco SA | 680.616 € | 0,15 % | |
| 4 | CaixaBank SA | 676.575 € | 0,15 % | |
| 5 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 672.095 € | 0,15 % | |
| 6 | Mapfre SA | 661.068 € | 0,14 % | |
| 7 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 655.127 € | 0,14 % | |
| 8 | Cellnex Telecom SA | 654.617 € | 0,14 % | |
| 9 | Indra Sistemas SA | 653.834 € | 0,14 % | |
| 10 | International Consolidated Airlines Group SA | 651.482 € | 0,14 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 632.659 € | 0,14 % | |
| 12 | Logista Integral SA | 632.008 € | 0,14 % | |
| 13 | Aena SME SA | 627.990 € | 0,14 % | |
| 14 | Endesa SA | 605.647 € | 0,13 % | |
| 15 | BNP Paribas SA | 529.982 € | 0,12 % | |
| 16 | Allianz SE | 496.326 € | 0,11 % | |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 495.758 € | 0,11 % | |
| 18 | Deutsche Post AG | 495.104 € | 0,11 % | |
| 19 | Rheinmetall AG | 494.837 € | 0,11 % | |
| 20 | Safran SA | 488.033 € | 0,11 % | |
| 21 | Cie de Saint-Gobain SA | 479.324 € | 0,10 % | |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 479.165 € | 0,10 % | |
| 23 | SAP SE | 478.372 € | 0,10 % | |
| 24 | Danone SA | 470.124 € | 0,10 % | |
| 25 | Hermes International SCA | 468.962 € | 0,10 % | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 465.480 € | 0,10 % | |
| 27 | Airbus SE | 459.693 € | 0,10 % | |
| 28 | Ferrari NV | 454.466 € | 0,10 % | |
| 29 | Argenx SE | 426.496 € | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Technologie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Gesundheit 1,6 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 32,3 %
- Spanien 27,3 %
- Irland 21,5 %
- Deutschland 11,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Niederlande 1,8 %
- Italien 1,7 %
- Belgien 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 7 | 8,5 Mio. € | 32,32 % |
| 2 | Spanien | 11 | 7,2 Mio. € | 27,32 % |
| 3 | Irland | 1 | 5,6 Mio. € | 21,50 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 2,9 Mio. € | 11,23 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 651.482 € | 2,49 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 465.480 € | 1,78 % |
| 7 | Italien | 1 | 454.466 € | 1,74 % |
| 8 | Belgien | 1 | 426.496 € | 1,63 % |
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