Composition de SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 458 M € dont 26,2 M € en actions, soit 5,7 %
- Positions
- 29 dans 8 pays
- 10 premières
- 3,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 5,6 M € | 1,23 % | |
| 2 | AMUNDI LU | 5,6 M € | 1,22 % | |
| 3 | Unicaja Banco SA | 680,6 k € | 0,15 % | |
| 4 | CaixaBank SA | 676,6 k € | 0,15 % | |
| 5 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 672,1 k € | 0,15 % | |
| 6 | Mapfre SA | 661,1 k € | 0,14 % | |
| 7 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 655,1 k € | 0,14 % | |
| 8 | Cellnex Telecom SA | 654,6 k € | 0,14 % | |
| 9 | Indra Sistemas SA | 653,8 k € | 0,14 % | |
| 10 | International Consolidated Airlines Group SA | 651,5 k € | 0,14 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 632,7 k € | 0,14 % | |
| 12 | Logista Integral SA | 632 k € | 0,14 % | |
| 13 | Aena SME SA | 628 k € | 0,14 % | |
| 14 | Endesa SA | 605,6 k € | 0,13 % | |
| 15 | BNP Paribas SA | 530 k € | 0,12 % | |
| 16 | Allianz SE | 496,3 k € | 0,11 % | |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 495,8 k € | 0,11 % | |
| 18 | Deutsche Post AG | 495,1 k € | 0,11 % | |
| 19 | Rheinmetall AG | 494,8 k € | 0,11 % | |
| 20 | Safran SA | 488 k € | 0,11 % | |
| 21 | Cie de Saint-Gobain SA | 479,3 k € | 0,10 % | |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 479,2 k € | 0,10 % | |
| 23 | SAP SE | 478,4 k € | 0,10 % | |
| 24 | Danone SA | 470,1 k € | 0,10 % | |
| 25 | Hermes International SCA | 469 k € | 0,10 % | |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 465,5 k € | 0,10 % | |
| 27 | Airbus SE | 459,7 k € | 0,10 % | |
| 28 | Ferrari NV | 454,5 k € | 0,10 % | |
| 29 | Argenx SE | 426,5 k € | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,3 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Technologie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Santé 1,6 %
- Non attribué 73,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 32,3 %
- Espagne 27,3 %
- Irlande 21,5 %
- Allemagne 11,2 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Italie 1,7 %
- Belgique 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 7 | 8,5 M € | 32,32 % |
| 2 | Espagne | 11 | 7,2 M € | 27,32 % |
| 3 | Irlande | 1 | 5,6 M € | 21,50 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 2,9 M € | 11,23 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 651,5 k € | 2,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 465,5 k € | 1,78 % |
| 7 | Italie | 1 | 454,5 k € | 1,74 % |
| 8 | Belgique | 1 | 426,5 k € | 1,63 % |
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