Titelia

Portefeuille de SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·29 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 458 M € · Dix premières lignes : 63 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Industrie 9,2 %
  • Finance 8,3 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Technologie 1,8 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Santé 1,6 %
  • Non attribué 73,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • FR 32,3 %
  • ES 27,3 %
  • IE 21,5 %
  • DE 11,2 %
  • GB 2,5 %
  • NL 1,8 %
  • IT 1,7 %
  • BE 1,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
FR78,5 M €32,32 %
ES117,2 M €27,32 %
IE15,6 M €21,50 %
DE62,9 M €11,23 %
GB1651,5 k €2,49 %
NL1465,5 k €1,78 %
IT1454,5 k €1,74 %
BE1426,5 k €1,63 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
INVESCO PHY GOLD 5,6 M €1,23 %
AMUNDI PHYS GLD ETF 5,6 M €1,22 %
Unicaja Banco SA 680,6 k €0,15 %
CaixaBank SA 676,6 k €0,15 %
Solaria Energia y Medio Ambiente SA 672,1 k €0,15 %
Mapfre SA 661,1 k €0,14 %
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 655,1 k €0,14 %
Cellnex Telecom SA 654,6 k €0,14 %
Indra Sistemas SA 653,8 k €0,14 %
International Consolidated Airlines Group SA 651,5 k €0,14 %
Puig Brands SA 632,7 k €0,14 %
Logista Integral SA 632 k €0,14 %
Aena SME SA 628 k €0,14 %
Endesa SA 605,6 k €0,13 %
BNP Paribas SA 530 k €0,12 %
Allianz SE 496,3 k €0,11 %
Mercedes-Benz Group AG 495,8 k €0,11 %
Deutsche Post AG 495,1 k €0,11 %
Rheinmetall AG 494,8 k €0,11 %
Safran SA 488 k €0,11 %
Cie de Saint-Gobain SA 479,3 k €0,10 %
Deutsche Boerse AG 479,2 k €0,10 %
SAP SE 478,4 k €0,10 %
Danone SA 470,1 k €0,10 %
Hermes International SCA 469 k €0,10 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 465,5 k €0,10 %
Airbus SE 459,7 k €0,10 %
Ferrari NV 454,5 k €0,10 %
Argenx SE 426,5 k €0,09 %