Portfolio von AKORG FINACIERA, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·9 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,6 %
- Versorger 11,7 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 49,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 71,1 %
- IE 28,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 8 | 1 Mio. € | 71,14 % |
| 2 | IE | 1 | 410.039 € | 28,86 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 410.039 € | 8,55 % | |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 306.224 € | 6,39 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 213.192 € | 4,45 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 166.739 € | 3,48 % | |
| 5 | Telefonica SA | 110.288 € | 2,30 % | |
| 6 | Indra Sistemas SA | 99.895 € | 2,08 % | |
| 7 | Repsol SA | 46.676 € | 0,97 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 38.424 € | 0,80 % | |
| 9 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 29.274 € | 0,61 % |