Zusammensetzung von AKORG FINACIERA, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mio. € davon 1,4 Mio. € in Aktien, 29,6 %
- Positionen
- 9 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 410.039 € | 8,55 % | |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 306.224 € | 6,39 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 213.192 € | 4,45 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 166.739 € | 3,48 % | |
| 5 | Telefonica SA | 110.288 € | 2,30 % | |
| 6 | Indra Sistemas SA | 99.895 € | 2,08 % | |
| 7 | Repsol SA | 46.676 € | 0,97 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 38.424 € | 0,80 % | |
| 9 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 29.274 € | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,6 %
- Versorger 11,7 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 49,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 71,1 %
- Irland 28,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 8 | 1 Mio. € | 71,14 % |
| 2 | Irland | 1 | 410.039 € | 28,86 % |
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