Portefeuille d'AKORG FINACIERA, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·9 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 4,8 M € · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 36,6 %
- Services publics 11,7 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Non attribué 49,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 71,1 %
- IE 28,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 8 | 1 M € | 71,14 % |
| 2 | IE | 1 | 410 k € | 28,86 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 410 k € | 8,55 % | |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 306,2 k € | 6,39 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 213,2 k € | 4,45 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 166,7 k € | 3,48 % | |
| 5 | Telefonica SA | 110,3 k € | 2,30 % | |
| 6 | Indra Sistemas SA | 99,9 k € | 2,08 % | |
| 7 | Repsol SA | 46,7 k € | 0,97 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 38,4 k € | 0,80 % | |
| 9 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 29,3 k € | 0,61 % |