Zusammensetzung von INTELLIGENT DATA & BOTS, SICAV, S.A.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,4 Mio. € davon 3,3 Mio. € in Aktien, 18,8 %
- Positionen
- 12 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE METAL SEC | 1,1 Mio. € | 6,55 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 838.751 € | 4,82 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 697.827 € | 4,01 % | |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 178.826 € | 1,03 % | |
| 5 | Strategy Inc | 97.022 € | 0,56 % | |
| 6 | Welltower Inc | 75.849 € | 0,44 % | |
| 7 | JD.COM INC | 58.397 € | 0,34 % | |
| 8 | Equinix Inc | 55.443 € | 0,32 % | |
| 9 | Wavestone | 46.037 € | 0,26 % | |
| 10 | EPAM Systems Inc | 30.873 € | 0,18 % | |
| 11 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 25.416 € | 0,15 % | |
| 12 | Digital Value SpA | 21.156 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Immobilien 4,0 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,6 %
- Jersey 34,9 %
- Irland 25,7 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Frankreich 1,4 %
- Italien 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 1,2 Mio. € | 35,56 % |
| 2 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. € | 34,92 % |
| 3 | Irland | 1 | 838.751 € | 25,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 58.397 € | 1,79 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 46.037 € | 1,41 % |
| 6 | Italien | 1 | 21.156 € | 0,65 % |
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