Zusammensetzung von KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mio. € davon 211.304 € in Aktien, 5,1 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 123.010 € | 2,99 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 88.294 € | 2,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 2 | 211.304 € | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV3461-0