Composition de KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,1 M € dont 211,3 k € en actions, soit 5,1 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 123 k € | 2,99 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 88,3 k € | 2,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 2 | 211,3 k € | 100,00 % |
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