Portfolio von SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·2 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 227,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 4,7 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- IE 95,3 %
- US 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE | 1 | 8,9 Mio. € | 95,34 % |
| 2 | US | 1 | 434.426 € | 4,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 8,9 Mio. € | 3,91 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 434.426 € | 0,19 % |