Zusammensetzung von OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 88 Mio. € davon 3,7 Mio. € in Aktien, 4,2 %
- Positionen
- 4 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 4,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 2,3 Mio. € | 2,59 % | |
| 2 | Flughafen Zurich AG | 646.515 € | 0,73 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 393.400 € | 0,45 % | |
| 4 | Cintas Corp | 352.270 € | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,7 %
- Nicht zugeordnet 89,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 62,1 %
- Vereinigte Staaten 20,3 %
- Schweiz 17,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 2,3 Mio. € | 62,06 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 2 | 745.670 € | 20,32 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 646.515 € | 17,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV4317-0