Composition d'OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 88 M € dont 3,7 M € en actions, soit 4,2 %
- Positions
- 4 dans 3 pays
- 10 premières
- 4,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 2,3 M € | 2,59 % | |
| 2 | Flughafen Zurich AG | 646,5 k € | 0,73 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 393,4 k € | 0,45 % | |
| 4 | Cintas Corp | 352,3 k € | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,7 %
- Non attribué 89,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 62,1 %
- États-Unis 20,3 %
- Suisse 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 2,3 M € | 62,06 % |
| 2 | États-Unis | 2 | 745,7 k € | 20,32 % |
| 3 | Suisse | 1 | 646,5 k € | 17,62 % |
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