Zusammensetzung von NUEVOS VALORES, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 36,6 Mio. € davon 6,7 Mio. € in Aktien, 18,4 %
- Positionen
- 29 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 2,4 Mio. € | 6,43 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 654.235 € | 1,79 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 449.049 € | 1,23 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 345.873 € | 0,94 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 286.620 € | 0,78 % | |
| 6 | Flughafen Zurich AG | 255.524 € | 0,70 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 175.066 € | 0,48 % | |
| 8 | Cintas Corp | 158.201 € | 0,43 % | |
| 9 | Apple Inc | 156.237 € | 0,43 % | |
| 10 | Aon PLC | 135.199 € | 0,37 % | |
| 11 | DSV A/S | 131.892 € | 0,36 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 128.939 € | 0,35 % | |
| 13 | TotalEnergies SE | 126.467 € | 0,35 % | |
| 14 | Bank of America Corp | 125.965 € | 0,34 % | |
| 15 | S&P Global Inc | 124.136 € | 0,34 % | |
| 16 | Acerinox SA | 106.724 € | 0,29 % | |
| 17 | Airbus SE | 106.144 € | 0,29 % | |
| 18 | Enel SpA | 92.143 € | 0,25 % | |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 91.250 € | 0,25 % | |
| 20 | NVIDIA Corp | 90.508 € | 0,25 % | |
| 21 | Nestle SA | 88.783 € | 0,24 % | |
| 22 | Safran SA | 87.733 € | 0,24 % | |
| 23 | Sony Group Corp | 87.522 € | 0,24 % | |
| 24 | Cellnex Telecom SA | 82.290 € | 0,22 % | |
| 25 | Endesa SA | 78.505 € | 0,21 % | |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 75.890 € | 0,21 % | |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 73.739 € | 0,20 % | |
| 28 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 53.528 € | 0,15 % | |
| 29 | Sony Financial Group Inc | 3611 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 42,6 %
- Technologie 12,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Industrie 4,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 19,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,9 %
- Irland 9,7 %
- Schweiz 5,1 %
- Frankreich 4,8 %
- Spanien 4,0 %
- Niederlande 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Italien 1,4 %
- Deutschland 1,4 %
- Japan 1,4 %
- Taiwan 1,1 %
- Belgien 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 4,4 Mio. € | 65,87 % |
| 2 | Irland | 1 | 654.235 € | 9,73 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 344.307 € | 5,12 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 320.344 € | 4,76 % |
| 5 | Spanien | 3 | 267.519 € | 3,98 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 175.066 € | 2,60 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 131.892 € | 1,96 % |
| 8 | Italien | 1 | 92.143 € | 1,37 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 91.250 € | 1,36 % |
| 10 | Japan | 2 | 91.133 € | 1,36 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 73.739 € | 1,10 % |
| 12 | Belgien | 1 | 53.528 € | 0,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NUEVOS VALORES, S.A., SICAV“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV6-0