Composition de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 36,6 M € dont 6,7 M € en actions, soit 18,4 %
- Positions
- 29 dans 12 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 2,4 M € | 6,43 % | |
| 2 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 654,2 k € | 1,79 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 449 k € | 1,23 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 345,9 k € | 0,94 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 286,6 k € | 0,78 % | |
| 6 | Flughafen Zurich AG | 255,5 k € | 0,70 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 175,1 k € | 0,48 % | |
| 8 | Cintas Corp | 158,2 k € | 0,43 % | |
| 9 | Apple Inc | 156,2 k € | 0,43 % | |
| 10 | Aon PLC | 135,2 k € | 0,37 % | |
| 11 | DSV A/S | 131,9 k € | 0,36 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 128,9 k € | 0,35 % | |
| 13 | TotalEnergies SE | 126,5 k € | 0,35 % | |
| 14 | Bank of America Corp | 126 k € | 0,34 % | |
| 15 | S&P Global Inc | 124,1 k € | 0,34 % | |
| 16 | Acerinox SA | 106,7 k € | 0,29 % | |
| 17 | Airbus SE | 106,1 k € | 0,29 % | |
| 18 | Enel SpA | 92,1 k € | 0,25 % | |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 91,3 k € | 0,25 % | |
| 20 | NVIDIA Corp | 90,5 k € | 0,25 % | |
| 21 | Nestle SA | 88,8 k € | 0,24 % | |
| 22 | Safran SA | 87,7 k € | 0,24 % | |
| 23 | Sony Group Corp | 87,5 k € | 0,24 % | |
| 24 | Cellnex Telecom SA | 82,3 k € | 0,22 % | |
| 25 | Endesa SA | 78,5 k € | 0,21 % | |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 75,9 k € | 0,21 % | |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 73,7 k € | 0,20 % | |
| 28 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 53,5 k € | 0,15 % | |
| 29 | Sony Financial Group Inc | 3,6 k € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 42,6 %
- Technologie 12,5 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Industrie 4,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 19,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,9 %
- Irlande 9,7 %
- Suisse 5,1 %
- France 4,8 %
- Espagne 4,0 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Italie 1,4 %
- Allemagne 1,4 %
- Japon 1,4 %
- Taïwan 1,1 %
- Belgique 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 4,4 M € | 65,87 % |
| 2 | Irlande | 1 | 654,2 k € | 9,73 % |
| 3 | Suisse | 2 | 344,3 k € | 5,12 % |
| 4 | France | 3 | 320,3 k € | 4,76 % |
| 5 | Espagne | 3 | 267,5 k € | 3,98 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 175,1 k € | 2,60 % |
| 7 | Danemark | 1 | 131,9 k € | 1,96 % |
| 8 | Italie | 1 | 92,1 k € | 1,37 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 91,3 k € | 1,36 % |
| 10 | Japon | 2 | 91,1 k € | 1,36 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 73,7 k € | 1,10 % |
| 12 | Belgique | 1 | 53,5 k € | 0,80 % |
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