Zusammensetzung von VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,5 Mio. € davon 3,5 Mio. € in Aktien, 12,8 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 12,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 2,1 Mio. € | 7,46 % | |
| 2 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 904.201 € | 3,29 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 574.317 € | 2,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 83,7 %
- Vereinigte Staaten 16,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 2 | 3 Mio. € | 83,73 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 574.317 € | 16,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV27-0