Portefeuille de VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·3 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 27,5 M € · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Non attribué 83,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- IE 83,7 %
- US 16,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE | 2 | 3 M € | 83,73 % |
| 2 | US | 1 | 574,3 k € | 16,27 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 2,1 M € | 7,46 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 904,2 k € | 3,29 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 574,3 k € | 2,09 % |