Composition de VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 27,5 M € dont 3,5 M € en actions, soit 12,8 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 2,1 M € | 7,46 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 904,2 k € | 3,29 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 574,3 k € | 2,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Non attribué 83,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Irlande 83,7 %
- États-Unis 16,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 2 | 3 M € | 83,73 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 574,3 k € | 16,27 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV27-0