Composition de VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 27,5 M € dont 3,5 M € en actions, soit 12,8 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 2,1 M € | 7,46 % | |
| 2 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 904,2 k € | 3,29 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 574,3 k € | 2,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Non attribué 83,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 83,7 %
- États-Unis 16,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 2 | 3 M € | 83,73 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 574,3 k € | 16,27 % |
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