Zusammensetzung von CONCIENCIA SOCIAL, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,9 Mio. € davon 2,7 Mio. € in Aktien, 14,2 %
- Positionen
- 23 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 465.192 € | 2,46 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 218.681 € | 1,16 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 210.079 € | 1,11 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 175.470 € | 0,93 % | |
| 5 | Bankinter SA | 166.887 € | 0,88 % | |
| 6 | Heidelberg Materials AG | 156.769 € | 0,83 % | |
| 7 | Bureau Veritas SA | 109.834 € | 0,58 % | |
| 8 | Hermes International SCA | 108.222 € | 0,57 % | |
| 9 | Experian PLC | 105.929 € | 0,56 % | |
| 10 | Danone SA | 105.035 € | 0,56 % | |
| 11 | Visa Inc | 102.412 € | 0,54 % | |
| 12 | Unilever PLC | 97.085 € | 0,51 % | |
| 13 | Alcon AG | 82.226 € | 0,44 % | |
| 14 | EssilorLuxottica SA | 80.970 € | 0,43 % | |
| 15 | Moody's Corp | 78.285 € | 0,41 % | |
| 16 | SAP SE | 71.881 € | 0,38 % | |
| 17 | Aedifica SA | 71.280 € | 0,38 % | |
| 18 | Brookfield Asset Management Ltd | 67.796 € | 0,36 % | |
| 19 | H Lundbeck A/S | 64.442 € | 0,34 % | |
| 20 | Air Liquide SA | 56.892 € | 0,30 % | |
| 21 | Ferrari NV | 41.431 € | 0,22 % | |
| 22 | Adobe Inc | 39.629 € | 0,21 % | |
| 23 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 5337 € | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Versorger 8,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Finanzen 6,7 %
- Industrie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Gesundheit 3,0 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 23,7 %
- Irland 17,3 %
- Spanien 14,4 %
- Vereinigte Staaten 10,7 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Schweiz 3,1 %
- Belgien 2,7 %
- Dänemark 2,4 %
- Italien 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 636.423 € | 23,73 % |
| 2 | Irland | 1 | 465.192 € | 17,35 % |
| 3 | Spanien | 2 | 385.568 € | 14,38 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 4 | 288.122 € | 10,74 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 228.650 € | 8,53 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 215.416 € | 8,03 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 203.014 € | 7,57 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 82.226 € | 3,07 % |
| 9 | Belgien | 1 | 71.280 € | 2,66 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 64.442 € | 2,40 % |
| 11 | Italien | 1 | 41.431 € | 1,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CONCIENCIA SOCIAL, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5489-0