Composition de CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47,3 M € dont 3,2 M € en actions, soit 6,8 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 2,9 M € | 6,22 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 284,4 k € | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Communication 8,8 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 91,2 %
- États-Unis 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 2,9 M € | 91,19 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 284,4 k € | 8,81 % |
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