Composition de SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 45,8 M € dont 3 M € en actions, soit 6,5 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 2,8 M € | 6,14 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 184,3 k € | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Communication 6,2 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 93,8 %
- États-Unis 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 2,8 M € | 93,84 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 184,3 k € | 6,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SPBG CARTERA PREMIUM SICAV SA ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV3264-0