Composition de SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 154,1 M € dont 4,2 M € en actions, soit 2,7 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 3,1 M € | 1,99 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 1,2 M € | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Communication 27,4 %
- Non attribué 72,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Irlande 72,6 %
- États-Unis 27,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 3,1 M € | 72,64 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 1,2 M € | 27,36 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5587-0