Composition de SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 154,1 M € dont 4,2 M € en actions, soit 2,7 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 3,1 M € | 1,99 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 1,2 M € | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Communication 27,4 %
- Non attribué 72,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 72,6 %
- États-Unis 27,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 3,1 M € | 72,64 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 1,2 M € | 27,36 % |
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